Ninety One Group

Report azionario BATS-CHIXE:N91L

Capitalizzazione di mercato: UK£1.9b

Ninety One Group Valutazione

N91L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N91L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£1.98
Fair Value
8.6% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: N91L ( £2.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N91L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N91L?

Metrica chiave: Poiché N91L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per N91L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N91L per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di N91L su PE?
Rapporto PE12x
UtiliUK£158.00m
Cap. di mercatoUK£1.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N91L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N91L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
EMG Man Group
16.5x36.13%UK£2.3b
CLDN Caledonia Investments
10.9xn/aUK£2.0b
PHLL Petershill Partners
4.7x1.28%UK£3.4b
ABDN Aberdeen Group
11.3x-19.49%UK£3.6b
N91L Ninety One Group
12x8.78%UK£1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N91L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N91L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CGEO Georgia Capital
1.8xn/aUS$1.14b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$315.48m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$197.65m
TAVI Tavistock Investments
2.8xn/aUS$24.97m
No. of Companies13PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N91L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N91L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N91L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N91L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N91L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.15
UK£2.20
+2.33%
12.26%UK£2.50UK£1.80n/a5
Nov ’26UK£2.31
UK£2.09
-9.52%
11.44%UK£2.47UK£1.80n/a5
Oct ’26UK£2.02
UK£1.82
-9.98%
10.29%UK£2.05UK£1.60n/a5
Sep ’26UK£1.91
UK£1.82
-4.71%
10.29%UK£2.05UK£1.60n/a5
Aug ’26UK£1.89
UK£1.82
-3.70%
10.29%UK£2.05UK£1.60n/a5
Jul ’26UK£1.86
UK£1.77
-4.90%
9.66%UK£1.96UK£1.55n/a5
Jun ’26UK£1.61
UK£1.49
-7.39%
13.63%UK£1.80UK£1.25n/a5
May ’26UK£1.53
UK£1.63
+6.29%
20.22%UK£2.15UK£1.25n/a6
Apr ’26UK£1.48
UK£1.71
+15.25%
15.44%UK£2.15UK£1.40n/a6
Mar ’26UK£1.41
UK£1.72
+22.24%
15.05%UK£2.15UK£1.40n/a6
Feb ’26UK£1.50
UK£1.72
+14.59%
15.05%UK£2.15UK£1.40n/a6
Jan ’26UK£1.46
UK£1.70
+16.24%
12.27%UK£2.15UK£1.55n/a6
Dec ’25UK£1.59
UK£1.74
+9.20%
11.74%UK£2.15UK£1.55UK£2.156
Nov ’25UK£1.67
UK£1.81
+8.11%
10.54%UK£2.15UK£1.57UK£2.317
Oct ’25UK£1.75
UK£1.78
+1.84%
11.03%UK£2.15UK£1.55UK£2.027
Sep ’25UK£1.66
UK£1.78
+6.93%
11.03%UK£2.15UK£1.55UK£1.917
Aug ’25UK£1.69
UK£1.78
+5.47%
11.03%UK£2.15UK£1.55UK£1.897
Jul ’25UK£1.70
UK£1.78
+4.44%
11.48%UK£2.15UK£1.50UK£1.867
Jun ’25UK£1.70
UK£1.84
+8.69%
9.86%UK£2.15UK£1.60UK£1.616
May ’25UK£1.73
UK£1.84
+6.77%
9.86%UK£2.15UK£1.60UK£1.536
Apr ’25UK£1.71
UK£1.82
+6.62%
10.68%UK£2.15UK£1.60UK£1.486
Mar ’25UK£1.66
UK£1.82
+9.77%
10.68%UK£2.15UK£1.60UK£1.416
Feb ’25UK£1.74
UK£1.82
+4.75%
10.68%UK£2.15UK£1.60UK£1.506
Jan ’25UK£1.84
UK£1.80
-2.34%
12.28%UK£2.15UK£1.55UK£1.466
Dec ’24UK£1.72
UK£1.76
+2.09%
11.99%UK£2.15UK£1.55UK£1.596
UK£2.2
Fair Value
2.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 18:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ninety One Group è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
FC De BeerAvior Capital Markets
Sabena OmarAvior Capital Markets
Hubert LamBofA Global Research