Mastercard Incorporated

BATS-CHIXE:M4ID Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €457.8b

Mastercard Valutazione

M4ID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M4ID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€548.13
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M4ID ( €491 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €548.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M4ID viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M4ID?

Metrica chiave: Poiché M4ID è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M4ID. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M4ID per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M4ID su PE?
Rapporto PE39.2x
GuadagniUS$13.14b
Cap. di mercatoUS$514.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M4ID di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M4ID rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
WISE Wise
24.6x-5.3%UK£10.6b
LSEG London Stock Exchange Group
87x23.0%UK£60.4b
V Visa
33.5x11.0%US$655.0b
III 3i Group
9.6x13.9%UK£40.5b
M4ID Mastercard
39.2x11.7%€515.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M4ID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M4ID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.59b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M4ID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M4ID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M4ID PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M4ID Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M4ID e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€491.00
€547.54
+11.5%
7.3%€610.20€415.20n/a37
May ’26n/a
€545.21
0%
7.5%€606.70€412.82n/a36
Apr ’26€495.30
€573.07
+15.7%
7.5%€639.56€432.03n/a36
Mar ’26€530.60
€594.59
+12.1%
7.7%€665.30€449.41n/a36
Feb ’26€551.60
€580.40
+5.2%
9.4%€646.35€448.59n/a33
Jan ’26n/a
€544.59
0%
7.6%€630.78€447.75n/a35
Dec ’25€502.80
€528.48
+5.1%
6.7%€576.45€438.70n/a35
Nov ’25€469.25
€502.16
+7.0%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€435.10
€468.77
+7.7%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25n/a
€464.99
0%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.90
€479.47
+11.8%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€411.30
€478.87
+16.4%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25n/a
€474.40
0%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25n/a
€480.30
0%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25n/a
€469.94
0%
5.3%€530.90€380.40€495.3036
Mar ’25n/a
€467.75
0%
5.5%€531.36€380.73€530.6037
Feb ’25€422.60
€452.97
+7.2%
7.1%€493.12€379.04€551.6036
Jan ’25n/a
€414.46
0%
6.5%€472.16€372.28n/a35
Dec ’24€376.00
€409.76
+9.0%
5.1%€446.20€374.29€502.8034
Nov ’24€352.40
€421.33
+19.6%
5.0%€457.33€383.63€469.2535
Oct ’24n/a
€433.52
0%
5.8%€500.86€384.40€435.1033
Sep ’24n/a
€418.50
0%
6.1%€487.74€358.66n/a34
Aug ’24€358.80
€409.78
+14.2%
6.1%€481.07€353.76€428.9034
Jul ’24n/a
€396.34
0%
4.4%€436.11€356.40€411.3034
Jun ’24n/a
€403.87
0%
4.7%€443.73€362.63n/a33
May ’24n/a
€392.86
0%
4.5%€430.23€354.57n/a34
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
€532.16
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 19:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mastercard Incorporated è coperta da 75 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird