Mastercard Incorporated

Report azionario BATS-CHIXE:M4ID

Capitalizzazione di mercato: €443.6b

Mastercard Valutazione

M4ID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M4ID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€562.15
Fair Value
10.9% sottovalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M4ID ( €501 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €562.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M4ID viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M4ID?

Metrica chiave: Poiché M4ID è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M4ID. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M4ID per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di M4ID su PE?
Rapporto PE38.1x
UtiliUS$13.59b
Cap. di mercatoUS$517.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M4ID di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M4ID rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
WISE Wise
24.1x5.74%UK£9.3b
V Visa
31.8x11.83%US$643.3b
BOKU Boku
63x25.67%UK£638.1m
EWG W.A.G payment solutions
68x50.11%UK£648.7m
M4ID Mastercard
38.1x12.13%€517.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M4ID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M4ID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
0.5xn/aUS$1.57b
VCAP Vector Capital
4xn/aUS$5.97m
LEND Sancus Lending Group
3xn/aUS$3.01m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M4ID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M4ID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M4ID PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M4ID Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

€570.19
Fair Value
12.1% sottovalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/28 00:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mastercard Incorporated è coperta da 65 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird