Mastercard Incorporated

Report azionario BATS-CHIXE:M4ID

Capitalizzazione di mercato: €434.0b

Mastercard Valutazione

M4ID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M4ID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€544.50
Fair Value
12.4% sottovalutato sconto intrinseco
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M4ID ( €477.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €544.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M4ID viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M4ID?

Metrica chiave: Poiché M4ID è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M4ID. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M4ID per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di M4ID su PE?
Rapporto PE38.4x
UtiliUS$13.14b
Cap. di mercatoUS$504.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M4ID di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M4ID rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
WISE Wise
27.6x0.85%UK£11.5b
V Visa
33.4x10.76%US$649.7b
LSEG London Stock Exchange Group
83.4x22.38%UK£57.1b
III 3i Group
8.1x12.90%UK£40.6b
M4ID Mastercard
38.4x11.67%€504.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M4ID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M4ID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
0.5xn/aUS$1.60b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M4ID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M4ID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M4ID PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M4ID Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M4ID e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€477.20
€538.33
+12.81%
6.83%€593.06€429.75n/a37
Jul ’26€465.75
€531.01
+14.01%
6.71%€589.47€427.15n/a37
Jun ’26n/a
€545.80
0%
6.75%€607.75€440.40n/a37
May ’26n/a
€545.21
0%
7.47%€606.70€412.82n/a36
Apr ’26€495.30
€573.07
+15.70%
7.48%€639.56€432.03n/a36
Mar ’26€530.60
€594.59
+12.06%
7.72%€665.30€449.41n/a36
Feb ’26€551.60
€580.40
+5.22%
9.43%€646.35€448.59n/a33
Jan ’26n/a
€542.56
0%
7.60%€628.43€446.08n/a35
Dec ’25€502.80
€528.48
+5.11%
6.70%€576.45€438.70n/a35
Nov ’25€469.25
€502.16
+7.01%
7.54%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€435.10
€468.77
+7.74%
5.57%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25n/a
€468.09
0%
5.41%€515.74€408.06n/a36
Aug ’25€428.90
€479.47
+11.79%
5.95%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€411.30
€479.07
+16.48%
5.71%€574.10€421.01€465.7537
Jun ’25n/a
€474.15
0%
5.54%€566.23€415.24n/a37
May ’25n/a
€480.30
0%
6.10%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25n/a
€470.15
0%
5.33%€531.13€380.56€495.3036
Mar ’25n/a
€467.75
0%
5.51%€531.36€380.73€530.6037
Feb ’25€422.60
€452.97
+7.19%
7.10%€493.12€379.04€551.6036
Jan ’25n/a
€413.37
0%
6.48%€470.91€371.30n/a35
Dec ’24€376.00
€406.11
+8.01%
5.09%€442.23€370.96€502.8034
Nov ’24€352.40
€421.96
+19.74%
5.04%€458.01€384.20€469.2535
Oct ’24n/a
€433.52
0%
5.84%€500.86€384.40€435.1033
Sep ’24n/a
€416.92
0%
6.08%€485.89€357.30n/a34
Aug ’24€358.80
€410.28
+14.35%
6.08%€481.65€354.18€428.9034
Jul ’24n/a
€396.43
0%
4.43%€436.21€356.48€411.3034
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
€538.03
Fair Value
11.3% sottovalutato sconto intrinseco
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/17 17:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mastercard Incorporated è coperta da 77 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird