Joint Stock Company Kaspi.kz

BATS-CHIXE:KSPIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.0b

Kaspi.kz Valutazione

KSPIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KSPIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KSPIL ( $120.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $287.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KSPIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSPIL?

Metrica chiave: Poiché KSPIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KSPIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSPIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KSPIL su PE?
Rapporto PE13.2x
Guadagni₸841.35b
Cap. di mercato₸11.15t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KSPIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KSPIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
IPF International Personal Finance
5.7x10.3%UK£278.0m
HAT H&T Group
7.1x6.7%UK£153.5m
WISE Wise
24.4x-6.5%UK£10.5b
SUS S&U
9x21.7%UK£169.8m
KSPIL Kaspi.kz
13.2x17.0%US$25.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSPIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KSPIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KSPIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Finance ( 5.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KSPIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KSPIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSPIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KSPIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$155.81
0%
1.2%US$157.61US$154.01n/a2
Dec ’25n/a
US$155.81
0%
1.2%US$157.61US$154.01n/a2
Nov ’25n/a
US$155.81
0%
1.2%US$157.61US$154.01n/a2
Oct ’25n/a
US$155.81
0%
1.2%US$157.61US$154.01n/a2
Sep ’25n/a
US$155.81
0%
1.2%US$157.61US$154.01n/a2
Aug ’25n/a
US$155.81
0%
1.2%US$157.61US$154.01n/a2
Jul ’25n/a
US$155.81
0%
1.2%US$157.61US$154.01n/a2
Jun ’25n/a
US$155.81
0%
1.2%US$157.61US$154.01n/a2
May ’25n/a
US$155.81
0%
1.2%US$157.61US$154.01n/a2
Apr ’25n/a
US$155.81
0%
1.2%US$157.61US$154.01n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/04/03 19:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/03/22 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Joint Stock Company Kaspi.kz è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pavan DaswaniCitigroup Inc
Ygal ArounianCitigroup Inc
Catherine O'NeillCitigroup Inc