IntegraFin Holdings plc

BATS-CHIXE:IHPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.1b

IntegraFin Holdings Valutazione

IHPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IHPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.46
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IHPL ( £3.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IHPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IHPL?

Metrica chiave: Poiché IHPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IHPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IHPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IHPL su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUK£52.10m
Cap. di mercatoUK£1.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IHPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IHPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
AQX Aquis Exchange
37.5x10.6%UK£186.2m
N91 Ninety One Group
8.5x4.5%UK£1.3b
BPCR BioPharma Credit
9.2xn/aUS$1.0b
LWDB Law Debenture
8.5xn/aUK£1.2b
IHPL IntegraFin Holdings
21.5x9.7%UK£1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IHPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IHPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.70m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.34m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$1.98m
No. of Companies16PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IHPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IHPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IHPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IHPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IHPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.38
UK£3.73
+10.4%
11.8%UK£4.40UK£2.88n/a12
Feb ’26UK£3.65
UK£3.73
+2.3%
11.8%UK£4.40UK£2.88n/a12
Jan ’26UK£3.48
UK£3.69
+6.3%
12.2%UK£4.40UK£2.88n/a12
Dec ’25UK£3.93
UK£3.67
-6.6%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Nov ’25UK£3.71
UK£3.67
-1.1%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Oct ’25UK£3.70
UK£3.65
-1.3%
12.0%UK£4.40UK£2.88n/a12
Sep ’25UK£3.89
UK£3.58
-7.9%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Aug ’25UK£3.81
UK£3.55
-6.9%
10.3%UK£4.00UK£2.88n/a12
Jul ’25UK£3.50
UK£3.48
-0.4%
9.7%UK£3.90UK£2.88n/a11
Jun ’25UK£3.53
UK£3.47
-1.8%
9.4%UK£3.90UK£2.88n/a12
May ’25UK£2.99
UK£3.31
+11.0%
8.1%UK£3.85UK£2.88n/a12
Apr ’25UK£2.80
UK£3.27
+17.1%
8.9%UK£3.85UK£2.75n/a11
Mar ’25UK£2.77
UK£3.27
+18.1%
8.9%UK£3.85UK£2.75n/a11
Feb ’25UK£2.86
UK£3.28
+14.4%
9.7%UK£3.85UK£2.75UK£3.6512
Jan ’25UK£3.01
UK£3.20
+6.3%
13.5%UK£3.85UK£2.35UK£3.4811
Dec ’24UK£2.49
UK£3.10
+24.4%
14.4%UK£3.85UK£2.35UK£3.9311
Nov ’24UK£2.27
UK£3.13
+37.9%
12.4%UK£3.85UK£2.35UK£3.7112
Oct ’24UK£2.39
UK£3.26
+36.5%
10.4%UK£3.85UK£2.75UK£3.7012
Sep ’24UK£2.40
UK£3.27
+36.4%
10.0%UK£3.85UK£2.75UK£3.8912
Aug ’24UK£2.37
UK£3.27
+38.2%
10.0%UK£3.85UK£2.75UK£3.8112
Jul ’24UK£2.39
UK£3.37
+41.0%
7.4%UK£3.85UK£3.00UK£3.5012
Jun ’24UK£2.49
UK£3.37
+35.6%
7.4%UK£3.85UK£3.00UK£3.5312
May ’24UK£2.72
UK£3.40
+24.9%
6.9%UK£3.85UK£3.00UK£2.9912
Apr ’24UK£2.72
UK£3.39
+24.7%
7.4%UK£3.85UK£2.85UK£2.8012
Mar ’24UK£2.81
UK£3.39
+20.5%
7.4%UK£3.85UK£2.85UK£2.7712
Feb ’24UK£3.13
UK£3.30
+5.4%
14.0%UK£3.85UK£2.00UK£2.8611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£3.72
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 07:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IntegraFin Holdings plc è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays