Exor Valutazione
EXOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXOA ( €83.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €633.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXOA?
Metrica chiave: Poiché EXOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXOA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.2x |
| Guadagni | €14.67b |
| Cap. di mercato | €17.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.02x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXOA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
WISE Wise | 24.3x | -5.3% | UK£10.5b |
ICG Intermediate Capital Group | 13.8x | 11.8% | UK£5.5b |
SDR Schroders | 12.5x | 11.2% | UK£5.2b |
III 3i Group | 9.8x | 13.9% | UK£41.1b |
EXOA Exor | 1.2x | -71.8% | €17.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 13.2% | |
EXOA Exor | 1.2x | -71.8% | US$20.30b |
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | US$1.59b |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 13.2% | |
EXOA Exor | 1.2x | -71.8% | US$20.30b |
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXOA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.68 | €119.00 +42.2% | 5.1% | €127.00 | €110.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | n/a | €122.83 0% | 4.1% | €127.00 | €113.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €90.80 | €121.83 +34.2% | 4.1% | €127.00 | €113.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €89.85 | €121.83 +35.6% | 4.1% | €127.00 | €113.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €122.50 0% | 4.0% | €127.00 | €113.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €123.86 0% | 4.4% | €130.00 | €113.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €99.75 | €123.86 +24.2% | 4.4% | €130.00 | €113.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €98.63 | €118.00 +19.6% | 13.6% | €130.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €99.10 | €118.00 +19.1% | 13.7% | €130.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €118.00 0% | 13.7% | €130.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €98.35 | €117.43 +19.4% | 12.8% | €130.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €103.40 | €117.43 +13.6% | 12.8% | €130.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €105.10 | €123.00 +17.0% | 5.6% | €130.00 | €114.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €111.60 0% | 4.1% | €115.00 | €103.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €107.00 0% | 10.4% | €115.00 | €84.00 | €90.80 | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €107.00 0% | 10.4% | €115.00 | €84.00 | €89.85 | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €106.33 0% | 10.7% | €115.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €88.87 | €105.50 +18.7% | 10.4% | €115.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €81.40 | €102.40 +25.8% | 10.4% | €115.00 | €84.00 | €99.75 | 5 |
| Oct ’24 | €84.09 | €100.80 +19.9% | 9.1% | €110.00 | €84.00 | €98.63 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €99.25 0% | 9.1% | €107.00 | €84.00 | €99.10 | 4 |
| Aug ’24 | €85.00 | €99.25 +16.8% | 9.1% | €107.00 | €84.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €99.25 0% | 9.1% | €107.00 | €84.00 | €98.35 | 4 |
| Jun ’24 | €78.16 | €101.00 +29.2% | 8.7% | €108.00 | €84.00 | €103.40 | 5 |
| May ’24 | €72.81 | €98.00 +34.6% | 9.4% | €108.00 | €84.00 | €105.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 11:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exor N.V. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Giuseppe Grimaldi | BNP Paribas Exane |
| Alexandre Tissieres | BofA Global Research |