Exor Valutazione
EXOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXOA ( €99.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €295.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXOA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXOA?
Metrica chiave: Poiché EXOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXOA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.2x |
| Guadagni | €16.73b |
| Cap. di mercato | €20.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.3x |
| Rapporto PEG | -0.01x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXOA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
WISE Wise | 20.6x | -6.5% | UK£8.9b |
KSPI Kaspi.kz | 12.2x | 17.0% | US$22.8b |
III 3i Group | 8.2x | 17.7% | UK£34.4b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.6x | 1.6% | UK£5.2b |
EXOA Exor | 1.2x | -87.4% | €20.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 10.6% | |
EXOA Exor | 1.2x | -87.4% | US$21.30b |
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.51b |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 10.6% | |
EXOA Exor | 1.2x | -87.4% | US$21.30b |
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXOA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €123.86 0% | 4.4% | €130.00 | €113.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €99.75 | €123.86 +24.2% | 4.4% | €130.00 | €113.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €98.63 | €118.00 +19.6% | 13.6% | €130.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €99.10 | €118.00 +19.1% | 13.7% | €130.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €118.00 0% | 13.7% | €130.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €98.35 | €117.43 +19.4% | 12.8% | €130.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €103.40 | €117.43 +13.6% | 12.8% | €130.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €105.10 | €123.00 +17.0% | 5.6% | €130.00 | €114.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €111.60 0% | 4.1% | €115.00 | €103.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €107.00 0% | 10.4% | €115.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €107.00 0% | 10.4% | €115.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €106.33 0% | 10.7% | €115.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €88.87 | €105.50 +18.7% | 10.4% | €115.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €81.40 | €102.40 +25.8% | 10.4% | €115.00 | €84.00 | €99.75 | 5 |
| Oct ’24 | €84.09 | €100.80 +19.9% | 9.1% | €110.00 | €84.00 | €98.63 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €99.25 0% | 9.1% | €107.00 | €84.00 | €99.10 | 4 |
| Aug ’24 | €85.00 | €99.25 +16.8% | 9.1% | €107.00 | €84.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €99.25 0% | 9.1% | €107.00 | €84.00 | €98.35 | 4 |
| Jun ’24 | €78.16 | €101.00 +29.2% | 8.7% | €108.00 | €84.00 | €103.40 | 5 |
| May ’24 | €72.81 | €98.00 +34.6% | 9.4% | €108.00 | €84.00 | €105.10 | 4 |
| Apr ’24 | €75.96 | €96.00 +26.4% | 7.7% | €103.00 | €84.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | €77.48 | €96.00 +23.9% | 7.7% | €103.00 | €84.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | €72.34 | €96.00 +32.7% | 7.7% | €103.00 | €84.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €96.00 0% | 7.7% | €103.00 | €84.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | €76.62 | €93.75 +22.4% | 8.9% | €103.00 | €84.00 | €88.87 | 4 |
| Nov ’23 | €68.04 | €93.00 +36.7% | 13.7% | €103.00 | €75.00 | €81.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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