EQT AB (publ)

BATS-CHIXE:EQTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 325.7b

EQT Valutazione

EQTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EQTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 288.64
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EQTS ( SEK274.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK288.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EQTS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQTS?

Metrica chiave: Poiché EQTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EQTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EQTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EQTS su PE?
Rapporto PE38.4x
Guadagni€776.30m
Cap. di mercato€29.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EQTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EQTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
III 3i Group
9.8x13.9%UK£41.1b
ICG Intermediate Capital Group
13.8x11.8%UK£5.5b
SDR Schroders
12.5x11.2%UK£5.2b
RCP RIT Capital Partners
8.7xn/aUK£2.7b
EQTS EQT
38.4x24.9%SEK 325.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EQTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.76m
BAF British & American Investment Trust
1.8xn/aUS$4.98m
No. of Companies11PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EQTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EQTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EQTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EQTS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EQTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 274.40
SEK 305.63
+11.4%
15.6%SEK 386.57SEK 227.50n/a13
Apr ’26SEK 313.40
SEK 372.28
+18.8%
12.8%SEK 460.38SEK 282.59n/a13
Mar ’26n/a
SEK 380.83
0%
11.9%SEK 448.98SEK 292.79n/a13
Feb ’26SEK 349.80
SEK 381.47
+9.1%
12.0%SEK 460.49SEK 300.29n/a13
Jan ’26n/a
SEK 355.18
0%
10.3%SEK 429.90SEK 285.03n/a13
Dec ’25SEK 317.25
SEK 357.57
+12.7%
10.1%SEK 433.85SEK 287.65n/a13
Nov ’25SEK 311.60
SEK 359.21
+15.3%
11.1%SEK 432.98SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 343.55
SEK 351.94
+2.4%
10.3%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 343.30
SEK 354.56
+3.3%
9.6%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 340.00
SEK 365.73
+7.6%
9.9%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 308.10
SEK 349.72
+13.5%
4.2%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 329.75
SEK 349.99
+6.1%
6.5%SEK 384.67SEK 305.66n/a10
May ’25SEK 300.90
SEK 350.93
+16.6%
9.1%SEK 398.32SEK 296.88SEK 274.4010
Apr ’25SEK 352.50
SEK 333.54
-5.4%
9.8%SEK 410.30SEK 287.31SEK 313.4011
Mar ’25n/a
SEK 297.21
0%
11.3%SEK 361.01SEK 235.70n/a12
Feb ’25n/a
SEK 292.06
0%
11.7%SEK 356.77SEK 237.45SEK 349.8012
Jan ’25n/a
SEK 266.11
0%
10.9%SEK 298.68SEK 193.26n/a12
Dec ’24SEK 248.30
SEK 264.41
+6.5%
13.4%SEK 302.88SEK 195.98SEK 317.2512
Nov ’24n/a
SEK 272.72
0%
12.8%SEK 312.16SEK 201.99SEK 311.6013
Oct ’24n/a
SEK 272.11
0%
12.9%SEK 330.90SEK 201.62SEK 343.5513
Sep ’24n/a
SEK 273.45
0%
14.2%SEK 329.81SEK 206.13SEK 343.3014
Aug ’24SEK 241.00
SEK 268.31
+11.3%
14.5%SEK 321.35SEK 200.84SEK 340.0014
Jul ’24SEK 207.60
SEK 274.36
+32.2%
15.8%SEK 330.14SEK 202.97SEK 308.1013
Jun ’24SEK 205.40
SEK 275.92
+34.3%
16.2%SEK 329.54SEK 201.06SEK 329.7513
May ’24SEK 219.70
SEK 269.79
+22.8%
16.0%SEK 319.99SEK 195.23SEK 300.9013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 303.64
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/03 04:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EQT AB (publ) è coperta da 21 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays