EFG International AG

BATS-CHIXE:EFGNz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.0b

EFG International Valutazione

EFGNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EFGNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 11.27
Fair Value
17.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EFGNz ( CHF13.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF11.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EFGNz è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFGNz?

Metrica chiave: Poiché EFGNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EFGNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EFGNz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EFGNz su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniCHF 301.70m
Cap. di mercatoCHF 3.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EFGNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EFGNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
RCP RIT Capital Partners
8.7xn/aUK£2.7b
ABDN Aberdeen Group
12.6x-7.18%UK£3.0b
BPT Bridgepoint Group
37.3x32.63%UK£2.4b
SDR Schroders
13.1x10.90%UK£5.5b
EFGNz EFG International
13.2x13.16%CHF 4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFGNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EFGNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$29.49m
JIM Jarvis Securities
2.3xn/aUS$9.50m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.98m
No. of Companies12PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EFGNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EFGNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EFGNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFGNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EFGNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 13.24
CHF 14.33
+8.26%
7.78%CHF 15.80CHF 13.10n/a3
May ’26CHF 12.32
CHF 14.87
+20.67%
8.41%CHF 15.80CHF 13.10n/a3
Apr ’26CHF 13.16
CHF 15.06
+14.44%
7.52%CHF 15.80CHF 13.10n/a4
Mar ’26CHF 14.01
CHF 15.06
+7.49%
7.52%CHF 15.80CHF 13.10n/a4
Feb ’26CHF 14.36
CHF 14.44
+0.52%
6.54%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Jan ’26CHF 13.06
CHF 14.44
+10.53%
6.54%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Dec ’25CHF 11.98
CHF 14.55
+21.42%
7.33%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Nov ’25CHF 11.94
CHF 14.14
+18.38%
7.69%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Oct ’25CHF 11.36
CHF 14.48
+27.46%
7.24%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Sep ’25CHF 12.08
CHF 14.48
+19.87%
7.24%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Aug ’25CHF 12.52
CHF 14.48
+15.65%
7.24%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Jul ’25CHF 13.52
CHF 13.04
-3.55%
1.93%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.20
CHF 13.04
+6.89%
1.93%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
May ’25CHF 10.74
CHF 12.01
+11.79%
6.57%CHF 13.12CHF 11.40CHF 12.323
Apr ’25CHF 11.32
CHF 12.01
+6.07%
6.57%CHF 13.12CHF 11.40CHF 13.163
Mar ’25CHF 12.62
CHF 12.01
-4.86%
6.57%CHF 13.12CHF 11.40CHF 14.013
Feb ’25CHF 11.14
CHF 10.45
-6.19%
10.05%CHF 11.50CHF 9.40CHF 14.362
Jan ’25CHF 10.76
CHF 10.20
-5.20%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.063
Dec ’24CHF 10.46
CHF 10.20
-2.49%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.983
Nov ’24CHF 10.88
CHF 10.67
-1.96%
8.43%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.943
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.67
+2.56%
8.43%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.67
+6.77%
8.43%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.083
Aug ’24CHF 10.88
CHF 10.33
-5.02%
7.95%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.523
Jul ’24CHF 9.07
CHF 10.20
+12.46%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.523
Jun ’24CHF 8.93
CHF 10.20
+14.22%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.203
May ’24CHF 8.58
CHF 9.65
+12.47%
4.42%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.743
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 14.25
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 05:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EFG International AG è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Felix HermesBank am Bellevue