EFG International AG

BATS-CHIXE:EFGNz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 3.6b

EFG International Valutazione

EFGNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EFGNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EFGNz ( CHF11.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF10.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EFGNz è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFGNz?

Metrica chiave: Poiché EFGNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EFGNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EFGNz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EFGNz su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniCHF 300.30m
Cap. di mercatoCHF 3.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EFGNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EFGNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
PHLL Petershill Partners
9.5x34.6%UK£2.6b
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
EFGNz EFG International
11.8x6.3%CHF 3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFGNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EFGNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EFGNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EFGNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EFGNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFGNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EFGNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 11.78
CHF 10.45
-11.3%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Nov ’25CHF 11.94
CHF 10.45
-12.5%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Oct ’25CHF 11.36
CHF 10.45
-8.0%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Sep ’25CHF 12.08
CHF 10.45
-13.5%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Aug ’25CHF 12.52
CHF 10.45
-16.5%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jul ’25CHF 13.52
CHF 10.45
-22.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jun ’25CHF 12.20
CHF 10.45
-14.3%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
May ’25CHF 10.74
CHF 10.45
-2.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Apr ’25CHF 11.32
CHF 10.45
-7.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Mar ’25CHF 12.62
CHF 10.45
-17.2%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Feb ’25CHF 11.14
CHF 10.45
-6.2%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jan ’25CHF 10.76
CHF 10.20
-5.2%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Dec ’24CHF 10.46
CHF 10.20
-2.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Nov ’24CHF 10.88
CHF 10.33
-5.0%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.943
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.33
-0.6%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.33
+3.4%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.083
Aug ’24CHF 10.88
CHF 10.33
-5.0%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.523
Jul ’24CHF 9.07
CHF 10.20
+12.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.523
Jun ’24CHF 8.93
CHF 10.20
+14.2%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.203
May ’24CHF 8.58
CHF 9.65
+12.5%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.743
Apr ’24CHF 8.98
CHF 9.65
+7.5%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.323
Mar ’24CHF 9.15
CHF 9.52
+4.0%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.623
Jan ’24CHF 8.84
CHF 7.30
-17.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.762
Dec ’23CHF 8.33
CHF 7.30
-12.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.462
Nov ’23CHF 8.21
CHF 8.28
+0.9%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.883

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%