Burford Capital Limited

Report azionario BATS-CHIXE:BURL

Capitalizzazione di mercato: UK£1.5b

Burford Capital Valutazione

BURL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BURL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£18.07
Fair Value
60.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BURL ( £7.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £18.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BURL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BURL?

Metrica chiave: Poiché BURL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BURL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BURL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BURL su PE?
Rapporto PE22.9x
UtiliUS$87.10m
Cap. di mercatoUS$2.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BURL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BURL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
DUKE Duke Capital
67.8x60.92%UK£134.7m
DFCH Distribution Finance Capital Holdings
6xn/aUK£82.9m
TIME Time Finance
7.4x8.91%UK£44.0m
TRU TruFin
15.6xn/aUK£113.0m
BURL Burford Capital
22.9x52.38%UK£2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BURL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BURL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
0.5xn/aUS$1.57b
VCAP Vector Capital
4xn/aUS$5.97m
LEND Sancus Lending Group
3xn/aUS$3.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BURL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BURL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BURL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BURL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BURL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£7.12
UK£14.36
+101.69%
11.64%UK£17.10UK£12.16n/a5
Nov ’26UK£7.47
UK£15.00
+100.89%
8.43%UK£17.13UK£13.70n/a5
Oct ’26UK£8.82
UK£14.59
+65.51%
8.43%UK£16.66UK£13.33n/a5
Sep ’26UK£10.12
UK£14.55
+43.80%
8.43%UK£16.62UK£13.30n/a5
Aug ’26UK£9.43
UK£14.72
+56.06%
8.43%UK£16.81UK£13.45n/a5
Jul ’26UK£9.65
UK£14.34
+48.65%
8.43%UK£16.38UK£13.10n/a5
Jun ’26UK£9.61
UK£14.81
+54.14%
8.43%UK£16.91UK£13.53n/a5
May ’26n/a
UK£14.73
0%
8.43%UK£16.82UK£13.46n/a5
Apr ’26n/a
UK£15.41
0%
8.43%UK£17.60UK£14.08n/a5
Mar ’26n/a
UK£15.55
0%
8.43%UK£17.76UK£14.21n/a5
Feb ’26n/a
UK£15.78
0%
8.43%UK£18.03UK£14.42n/a5
Jan ’26n/a
UK£15.56
0%
8.43%UK£17.78UK£14.22n/a5
Dec ’25n/a
UK£15.56
0%
8.43%UK£17.78UK£14.22n/a5
Nov ’25n/a
UK£15.04
0%
8.43%UK£17.18UK£13.74UK£7.475
Oct ’25n/a
UK£14.96
0%
8.43%UK£17.08UK£13.67UK£8.825
Sep ’25n/a
UK£15.77
0%
7.93%UK£17.63UK£14.11UK£10.124
Aug ’25n/a
UK£15.86
0%
7.93%UK£17.73UK£14.19UK£9.434
Jul ’25n/a
UK£15.87
0%
7.93%UK£17.74UK£14.19UK£9.654
Jun ’25n/a
UK£15.87
0%
7.93%UK£17.74UK£14.19UK£9.614
May ’25n/a
UK£16.05
0%
7.93%UK£17.94UK£14.35n/a4
Apr ’25n/a
UK£15.80
0%
7.93%UK£17.66UK£14.13n/a4
Mar ’25n/a
UK£15.77
0%
7.93%UK£17.63UK£14.11n/a4
Feb ’25n/a
UK£15.77
0%
7.93%UK£17.63UK£14.11n/a4
Jan ’25n/a
UK£15.72
0%
7.93%UK£17.58UK£14.06n/a4
Dec ’24n/a
UK£15.94
0%
7.93%UK£17.82UK£14.26n/a4
Nov ’24n/a
UK£16.85
0%
5.25%UK£18.38UK£16.34n/a4
UK£14.89
Fair Value
51.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 20:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Burford Capital Limited è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BowersBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.