AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Valutazione
AR4D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AR4D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AR4D ( €14.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AR4D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AR4D?
Metrica chiave: Poiché AR4D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AR4D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | €53.50m |
| Cap. di mercato | €475.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AR4D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
IPX Impax Asset Management Group | 10.7x | 2.5% | UK£426.8m |
TAM Tatton Asset Management | 27.5x | 11.9% | UK£425.0m |
PINT Pantheon Infrastructure | 5.5x | n/a | UK£424.9m |
RHM Round Hill Music Royalty Fund | 69.1x | n/a | US$466.7m |
AR4D AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 8.9x | 15.1% | €475.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AR4D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AR4D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AR4D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AR4D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AR4D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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