Adyen Valutazione
ADYENA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADYENA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADYENA ( €1487.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €985.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADYENA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADYENA?
Metrica chiave: Poiché ADYENA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADYENA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57x |
| Guadagni | €825.76m |
| Cap. di mercato | €47.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.4x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADYENA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
WISE Wise | 24.3x | -9.4% | UK£10.5b |
BOKU Boku | 97.1x | 38.5% | UK£576.0m |
PAY PayPoint | 12.4x | n/a | UK£497.0m |
III 3i Group | 8.6x | 16.4% | UK£36.2b |
ADYENA Adyen | 57x | 19.2% | €47.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADYENA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADYENA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 1.2x | n/a | US$1.45b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADYENA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADYENA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADYENA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €1,705.45 0% | 10.9% | €2,100.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | n/a | €1,680.28 0% | 10.6% | €2,100.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €1,368.60 | €1,639.90 +19.8% | 11.8% | €2,100.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €1,430.10 | €1,631.45 +14.1% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €1,368.40 | €1,607.14 +17.4% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €1,336.00 | €1,596.43 +19.5% | 11.5% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €1,110.80 | €1,601.14 +44.1% | 11.0% | €1,900.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €1,115.20 | €1,634.76 +46.6% | 9.6% | €1,900.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €1,182.60 | €1,619.23 +36.9% | 11.4% | €1,900.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | €1,133.20 | €1,626.23 +43.5% | 11.7% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €1,574.20 | €1,614.19 +2.5% | 12.3% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €1,470.20 | €1,548.23 +5.3% | 13.1% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €1,204.20 | €1,264.00 +5.0% | 17.2% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €1,181.80 | €1,100.78 -6.9% | 22.4% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €1,084.50 | €1,048.49 -3.3% | 23.7% | €1,660.00 | €695.00 | €1,368.60 | 29 |
| Nov ’24 | €648.00 | €987.39 +52.4% | 26.5% | €1,660.00 | €650.00 | €1,430.10 | 29 |
| Oct ’24 | €647.60 | €1,042.65 +61.0% | 24.4% | €1,660.00 | €720.00 | €1,368.40 | 25 |
| Sep ’24 | €775.20 | €1,122.51 +44.8% | 23.8% | €1,900.00 | €750.00 | €1,336.00 | 26 |
| Aug ’24 | €1,652.00 | €1,682.57 +1.9% | 16.0% | €2,170.00 | €1,050.00 | €1,110.80 | 25 |
| Jul ’24 | €1,590.60 | €1,686.91 +6.1% | 15.9% | €2,169.49 | €1,050.00 | €1,115.20 | 25 |
| Jun ’24 | €1,551.80 | €1,640.40 +5.7% | 18.0% | €2,169.49 | €897.00 | €1,182.60 | 27 |
| May ’24 | €1,448.20 | €1,619.65 +11.8% | 17.4% | €2,100.00 | €897.00 | €1,133.20 | 25 |
| Apr ’24 | €1,461.10 | €1,611.32 +10.3% | 17.8% | €2,100.00 | €897.00 | €1,574.20 | 25 |
| Mar ’24 | €1,327.80 | €1,612.92 +21.5% | 18.4% | €2,300.00 | €897.00 | €1,470.20 | 26 |
| Feb ’24 | €1,431.40 | €1,762.22 +23.1% | 20.2% | €2,550.00 | €897.00 | €1,204.20 | 27 |
| Jan ’24 | €1,300.60 | €1,895.19 +45.7% | 19.4% | €2,550.00 | €897.00 | €1,181.80 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/18 11:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Adyen N.V. è coperta da 56 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Grégoire Hermann | AlphaValue |
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |
| Orson Rout | Barclays |