Adyen N.V.

BATS-CHIXE:ADYENA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.9b

Adyen Valutazione

ADYENA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADYENA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADYENA ( €1279.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €940.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADYENA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADYENA?

Metrica chiave: Poiché ADYENA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADYENA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADYENA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADYENA su PE?
Rapporto PE47.2x
Guadagni€825.76m
Cap. di mercato€38.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADYENA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADYENA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.3x
WISE Wise
19.8x-7.9%UK£8.5b
PAY PayPoint
16.3x13.3%UK£581.1m
BOKU Boku
97.1x38.6%UK£555.9m
III 3i Group
7.8x18.2%UK£33.0b
ADYENA Adyen
47.2x19.8%€38.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADYENA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADYENA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADYENA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADYENA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADYENA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.2x
Rapporto equo PE 28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADYENA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADYENA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,279.60
€1,640.93
+28.2%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,430.10
€1,631.45
+14.1%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,368.40
€1,607.14
+17.4%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,336.00
€1,596.43
+19.5%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,110.80
€1,601.14
+44.1%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,115.20
€1,634.76
+46.6%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,182.60
€1,619.23
+36.9%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,133.20
€1,626.23
+43.5%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,574.20
€1,614.19
+2.5%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,470.20
€1,548.23
+5.3%
13.1%€2,000.00€1,200.00n/a31
Feb ’25€1,204.20
€1,264.00
+5.0%
17.2%€1,660.00€730.00n/a30
Jan ’25€1,181.80
€1,100.78
-6.9%
22.4%€1,660.00€730.00n/a30
Dec ’24€1,084.50
€1,048.49
-3.3%
23.7%€1,660.00€695.00n/a29
Nov ’24€648.00
€987.39
+52.4%
26.5%€1,660.00€650.00€1,430.1029
Oct ’24€647.60
€1,042.65
+61.0%
24.4%€1,660.00€720.00€1,368.4025
Sep ’24€775.20
€1,122.51
+44.8%
23.8%€1,900.00€750.00€1,336.0026
Aug ’24€1,652.00
€1,682.57
+1.9%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,110.8025
Jul ’24€1,590.60
€1,686.91
+6.1%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,115.2025
Jun ’24€1,551.80
€1,640.40
+5.7%
18.0%€2,169.49€897.00€1,182.6027
May ’24€1,448.20
€1,619.65
+11.8%
17.4%€2,100.00€897.00€1,133.2025
Apr ’24€1,461.10
€1,611.32
+10.3%
17.8%€2,100.00€897.00€1,574.2025
Mar ’24€1,327.80
€1,612.92
+21.5%
18.4%€2,300.00€897.00€1,470.2026
Feb ’24€1,431.40
€1,762.22
+23.1%
20.2%€2,550.00€897.00€1,204.2027
Jan ’24€1,300.60
€1,895.19
+45.7%
19.4%€2,550.00€897.00€1,181.8027
Dec ’23€1,509.90
€1,896.04
+25.6%
20.6%€2,550.00€897.00€1,084.5026
Nov ’23€1,430.20
€1,901.88
+33.0%
21.0%€2,550.00€897.00€648.0025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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