Mercia Asset Management Valutazione

MERC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MERC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MERC ( £0.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MERC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MERC?

Metrica chiave: Poiché MERC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MERC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MERC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MERC su PS?
Rapporto PS	4.4x
Vendite	UK£30.43m
Cap. di mercato	UK£132.84m

MERC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.8x
Valore d'impresa/EBITDA	20.9x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MERC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MERC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.4x
REC Record	2.7x	0.6%	UK£121.0m
MGCI M&G Credit Income Investment Trust	8.5x	n/a	UK£141.0m
CLIG City of London Investment Group	3.4x	11.2%	UK£190.5m
0A9X KR1	14.9x	n/a	UK£129.5m
MERC Mercia Asset Management	4.4x	8.4%	UK£132.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MERC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MERC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

16 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
STJ St. James's Place	0.2x	-98.6%	US$5.69b
QLT Quilter	0.3x	-83.1%	US$2.45b
RIV River and Mercantile Group	0.6x	-49.0%	US$50.18m
CAV Cavendish Financial	0.6x	n/a	US$49.98m

16 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MERC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MERC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MERC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	4.4x
Rapporto equo PS	2.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MERC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MERC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£0.31	UK£0.60 +96.0%	11.1%	UK£0.66	UK£0.51	n/a	3
Nov ’25	UK£0.30	UK£0.60 +97.9%	11.1%	UK£0.66	UK£0.51	n/a	3
Oct ’25	UK£0.32	UK£0.60 +88.6%	11.1%	UK£0.66	UK£0.51	n/a	3
Sep ’25	UK£0.36	UK£0.60 +68.6%	11.1%	UK£0.66	UK£0.51	n/a	3
Aug ’25	UK£0.35	UK£0.60 +73.5%	11.1%	UK£0.66	UK£0.51	n/a	3
Jul ’25	UK£0.31	UK£0.65 +109.8%	1.6%	UK£0.66	UK£0.64	n/a	2
Jun ’25	UK£0.32	UK£0.65 +105.9%	1.6%	UK£0.66	UK£0.64	n/a	2
May ’25	UK£0.34	UK£0.65 +91.3%	1.6%	UK£0.66	UK£0.64	n/a	2
Apr ’25	UK£0.33	UK£0.65 +96.5%	1.6%	UK£0.66	UK£0.64	n/a	2
Mar ’25	UK£0.29	UK£0.65 +119.6%	2.4%	UK£0.66	UK£0.63	n/a	2
Feb ’25	UK£0.30	UK£0.65 +111.6%	2.4%	UK£0.66	UK£0.63	n/a	2
Jan ’25	UK£0.30	UK£0.65 +113.7%	2.4%	UK£0.66	UK£0.63	n/a	2
Dec ’24	UK£0.29	UK£0.65 +118.8%	2.4%	UK£0.66	UK£0.63	n/a	2
Nov ’24	UK£0.22	UK£0.64 +188.9%	4.0%	UK£0.66	UK£0.61	UK£0.30	2
Oct ’24	UK£0.24	UK£0.64 +161.5%	4.0%	UK£0.66	UK£0.61	UK£0.32	2
Sep ’24	UK£0.27	UK£0.64 +138.0%	4.0%	UK£0.66	UK£0.61	UK£0.36	2
Aug ’24	UK£0.27	UK£0.64 +139.8%	4.0%	UK£0.66	UK£0.61	UK£0.35	2
Jan ’24	UK£0.32	UK£0.64 +100.2%	3.2%	UK£0.66	UK£0.62	UK£0.30	2
Dec ’23	UK£0.29	UK£0.62 +109.7%	7.4%	UK£0.66	UK£0.57	UK£0.29	2
Nov ’23	UK£0.28	UK£0.62 +123.8%	7.4%	UK£0.66	UK£0.57	UK£0.22	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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