TUI Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
TUI ha un patrimonio netto totale di €1.3B e un debito totale di €1.9B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 154.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €18.0B e €16.8B. L'EBIT di TUI è €900.9M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 2.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €2.5B.
Informazioni chiave
154.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
€1.94b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 2.3x |
| Contanti | €2.55b |
| Patrimonio netto | €1.25b |
| Totale passività | €16.77b |
| Totale attività | €18.02b |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 0ACY di €6.0B ) non coprono le sue passività a breve termine ( €11.0B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 0ACY ( €6.0B ) superano le sue passività a lungo termine ( €5.8B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 0ACY ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 0ACY è aumentato da 80.9% a 154.8% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di 0ACY è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 88.2% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di 0ACY non sono ben coperti dall'EBIT ( 2.3 x copertura).