Gaotu Techedu Valutazione
0A7G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A7G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A7G ( $2.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A7G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A7G?
Metrica chiave: Poiché 0A7G non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A7G su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | CN¥3.51b |
| Cap. di mercato | CN¥5.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A7G di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
TRB Tribal Group | 1.2x | 0.2% | UK£101.2m |
PSON Pearson | 2.3x | 3.8% | UK£8.2b |
SKL Skillcast Group | 3x | 18.4% | UK£38.0m |
ATG Auction Technology Group | 4.6x | 6.9% | UK£628.0m |
0A7G Gaotu Techedu | 1.5x | 33.2% | US$727.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A7G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A7G's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A7G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Services ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A7G's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A7G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.80 | US$4.80 +71.4% | 20.2% | US$6.11 | US$2.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.08 | US$5.00 +62.2% | 20.3% | US$6.26 | US$2.97 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$3.94 | US$5.17 +31.2% | 21.3% | US$6.67 | US$2.94 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$3.18 | US$5.71 +79.4% | 30.1% | US$9.19 | US$2.95 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$4.13 | US$8.84 +114.1% | 19.7% | US$12.32 | US$6.56 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$4.93 | US$8.84 +79.4% | 19.7% | US$12.32 | US$6.56 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$5.70 | US$8.84 +55.1% | 19.7% | US$12.32 | US$6.56 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$6.51 | US$8.85 +35.9% | 19.7% | US$12.27 | US$6.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$6.64 | US$8.94 +34.7% | 21.1% | US$12.35 | US$6.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$8.11 | US$8.14 +0.4% | 36.1% | US$12.34 | US$2.95 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$3.62 | US$4.19 +15.8% | 22.3% | US$5.90 | US$2.95 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$3.69 | US$3.34 -9.5% | 35.0% | US$5.50 | US$2.31 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$2.83 | US$3.06 +8.2% | 24.7% | US$4.30 | US$2.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$2.30 | US$4.18 +81.9% | 41.3% | US$6.20 | US$1.30 | US$3.08 | 5 |
| Oct ’24 | US$2.85 | US$4.18 +47.0% | 41.3% | US$6.20 | US$1.30 | US$3.94 | 5 |
| Sep ’24 | US$2.93 | US$4.18 +42.7% | 41.3% | US$6.20 | US$1.30 | US$3.18 | 5 |
| Aug ’24 | US$4.00 | US$4.42 +10.4% | 43.8% | US$6.54 | US$1.25 | US$4.13 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.94 | US$4.46 +51.5% | 43.9% | US$6.60 | US$1.26 | US$4.93 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.62 | US$4.05 +54.7% | 44.4% | US$6.10 | US$1.26 | US$5.70 | 4 |
| May ’24 | US$3.18 | US$4.09 +28.5% | 43.7% | US$6.13 | US$1.30 | US$6.51 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.26 | US$3.77 -11.6% | 52.1% | US$6.09 | US$1.29 | US$6.64 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.41 | US$3.16 -7.3% | 44.4% | US$4.70 | US$1.31 | US$8.11 | 3 |
| Feb ’24 | US$4.10 | US$2.48 -39.4% | 55.8% | US$4.43 | US$1.34 | US$3.62 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.37 | US$2.45 +3.3% | 55.3% | US$4.35 | US$1.30 | US$3.69 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.26 | US$1.69 +34.1% | 19.9% | US$2.12 | US$1.30 | US$2.83 | 3 |
| Nov ’23 | US$0.66 | US$1.74 +163.1% | 24.2% | US$2.29 | US$1.26 | US$2.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.