Deliveroo plc

BATS-CHIXE:ROOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.0b

Deliveroo Valutazione

ROOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.59
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROOL ( £1.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROOL?

Metrica chiave: Poiché ROOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROOL su PE?
Rapporto PE40.7x
GuadagniUK£49.90m
Cap. di mercatoUK£2.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
GRG Greggs
15.5x4.0%UK£2.1b
DOM Domino's Pizza Group
14.6x5.8%UK£1.1b
MAB Mitchells & Butlers
9.3x8.6%UK£1.4b
SSPG SSP Group
51.9x34.9%UK£1.4b
ROOL Deliveroo
40.7x50.6%UK£2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.3x-82.7%US$2.08m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.7x
Rapporto equo PE 40.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.37
UK£1.77
+29.6%
18.8%UK£2.45UK£1.15n/a16
Feb ’26UK£1.30
UK£1.78
+36.7%
18.6%UK£2.45UK£1.15n/a16
Jan ’26UK£1.41
UK£1.75
+24.3%
19.9%UK£2.45UK£1.15n/a15
Dec ’25UK£1.50
UK£1.73
+15.3%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Nov ’25UK£1.40
UK£1.73
+23.9%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Oct ’25UK£1.56
UK£1.69
+8.6%
21.3%UK£2.57UK£1.15n/a16
Sep ’25UK£1.54
UK£1.65
+7.4%
22.2%UK£2.57UK£1.10n/a17
Aug ’25UK£1.33
UK£1.57
+18.0%
20.1%UK£2.20UK£1.10n/a17
Jul ’25UK£1.31
UK£1.59
+21.3%
19.2%UK£2.20UK£1.10n/a16
Jun ’25UK£1.38
UK£1.58
+14.7%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
May ’25UK£1.31
UK£1.57
+19.6%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
Apr ’25UK£1.19
UK£1.56
+31.3%
18.8%UK£2.17UK£1.05n/a17
Mar ’25UK£1.13
UK£1.55
+36.9%
20.9%UK£2.33UK£0.95n/a17
Feb ’25UK£1.18
UK£1.53
+29.9%
21.1%UK£2.33UK£0.95UK£1.3016
Jan ’25UK£1.28
UK£1.55
+21.1%
21.7%UK£2.22UK£0.95UK£1.4116
Dec ’24UK£1.41
UK£1.54
+9.5%
20.2%UK£2.22UK£0.95UK£1.5016
Nov ’24UK£1.34
UK£1.49
+11.4%
19.8%UK£2.15UK£0.95UK£1.4014
Oct ’24UK£1.20
UK£1.44
+20.2%
23.6%UK£2.15UK£0.95UK£1.5614
Sep ’24UK£1.16
UK£1.49
+29.3%
21.4%UK£2.15UK£1.05UK£1.5416
Aug ’24UK£1.27
UK£1.39
+8.7%
24.1%UK£2.15UK£1.04UK£1.3314
Jul ’24UK£1.14
UK£1.34
+17.3%
25.7%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Jun ’24UK£1.06
UK£1.32
+24.5%
26.3%UK£2.15UK£0.88UK£1.3813
May ’24UK£1.09
UK£1.31
+20.0%
25.8%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Apr ’24UK£0.92
UK£1.29
+41.0%
26.2%UK£2.15UK£0.88UK£1.1914
Mar ’24UK£0.81
UK£1.29
+59.0%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1314
Feb ’24UK£0.91
UK£1.29
+41.0%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£1.77
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deliveroo plc è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays