Deliveroo Valutazione
ROOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROOL ( £1.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROOL?
Metrica chiave: Poiché ROOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ROOL su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 44.7x |
Guadagni | UK£49.90m |
Cap. di mercato | UK£2.23b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | -470.4x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.3x | ||
GRG Greggs | 19.9x | 7.0% | UK£2.7b |
DOM Domino's Pizza Group | 17.3x | 9.0% | UK£1.3b |
MAB Mitchells & Butlers | 32.9x | 26.7% | UK£1.5b |
JDW J D Wetherspoon | 15.3x | 12.1% | UK£745.6m |
ROOL Deliveroo | 44.7x | 36.8% | UK£2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.37m |
1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 44.7x |
Rapporto equo PE | 34.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£1.48 | UK£1.72 +16.2% | 20.3% | UK£2.45 | UK£1.15 | n/a | 15 |
Nov ’25 | UK£1.40 | UK£1.73 +23.9% | 20.0% | UK£2.45 | UK£1.15 | n/a | 15 |
Oct ’25 | UK£1.56 | UK£1.69 +8.6% | 21.3% | UK£2.57 | UK£1.15 | n/a | 16 |
Sep ’25 | UK£1.54 | UK£1.65 +7.4% | 22.2% | UK£2.57 | UK£1.10 | n/a | 17 |
Aug ’25 | UK£1.33 | UK£1.57 +18.0% | 20.1% | UK£2.20 | UK£1.10 | n/a | 17 |
Jul ’25 | UK£1.31 | UK£1.59 +21.3% | 19.2% | UK£2.20 | UK£1.10 | n/a | 16 |
Jun ’25 | UK£1.38 | UK£1.58 +14.7% | 17.7% | UK£2.17 | UK£1.10 | n/a | 17 |
May ’25 | UK£1.31 | UK£1.57 +19.6% | 17.7% | UK£2.17 | UK£1.10 | n/a | 17 |
Apr ’25 | UK£1.19 | UK£1.56 +31.3% | 18.8% | UK£2.17 | UK£1.05 | n/a | 17 |
Mar ’25 | UK£1.13 | UK£1.55 +36.9% | 20.9% | UK£2.33 | UK£0.95 | n/a | 17 |
Feb ’25 | UK£1.18 | UK£1.53 +29.9% | 21.1% | UK£2.33 | UK£0.95 | n/a | 16 |
Jan ’25 | UK£1.28 | UK£1.55 +21.1% | 21.7% | UK£2.22 | UK£0.95 | n/a | 16 |
Dec ’24 | UK£1.41 | UK£1.54 +9.5% | 20.2% | UK£2.22 | UK£0.95 | n/a | 16 |
Nov ’24 | UK£1.34 | UK£1.49 +11.4% | 19.8% | UK£2.15 | UK£0.95 | UK£1.40 | 14 |
Oct ’24 | UK£1.20 | UK£1.44 +20.2% | 23.6% | UK£2.15 | UK£0.95 | UK£1.56 | 14 |
Sep ’24 | UK£1.16 | UK£1.49 +29.3% | 21.4% | UK£2.15 | UK£1.05 | UK£1.54 | 16 |
Aug ’24 | UK£1.27 | UK£1.39 +8.7% | 24.1% | UK£2.15 | UK£1.04 | UK£1.33 | 14 |
Jul ’24 | UK£1.14 | UK£1.34 +17.3% | 25.7% | UK£2.15 | UK£0.88 | UK£1.31 | 14 |
Jun ’24 | UK£1.06 | UK£1.32 +24.5% | 26.3% | UK£2.15 | UK£0.88 | UK£1.38 | 13 |
May ’24 | UK£1.09 | UK£1.31 +20.0% | 25.8% | UK£2.15 | UK£0.88 | UK£1.31 | 14 |
Apr ’24 | UK£0.92 | UK£1.29 +41.0% | 26.2% | UK£2.15 | UK£0.88 | UK£1.19 | 14 |
Mar ’24 | UK£0.81 | UK£1.29 +59.0% | 25.4% | UK£2.15 | UK£0.91 | UK£1.13 | 14 |
Feb ’24 | UK£0.91 | UK£1.29 +41.0% | 25.4% | UK£2.15 | UK£0.91 | UK£1.18 | 14 |
Jan ’24 | UK£0.86 | UK£1.27 +48.4% | 23.9% | UK£2.15 | UK£0.90 | UK£1.28 | 15 |
Dec ’23 | UK£0.94 | UK£1.27 +35.9% | 23.9% | UK£2.15 | UK£0.89 | UK£1.41 | 15 |
Nov ’23 | UK£0.89 | UK£1.26 +41.3% | 24.7% | UK£2.15 | UK£0.89 | UK£1.34 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.