Playtech Valutazione
PTECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTECL ( £7.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £12.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTECL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTECL?
Metrica chiave: Poiché PTECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTECL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | €112.20m |
| Cap. di mercato | €2.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTECL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
RNK Rank Group | 33.6x | 33.3% | UK£413.2m |
ROO Deliveroo | 43.2x | 36.8% | UK£2.2b |
GRG Greggs | 19.6x | 6.6% | UK£2.7b |
NXQ Nexteq | 5.4x | -96.2% | UK£44.7m |
PTECL Playtech | 23.7x | 18.5% | UK£2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.74m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£7.27 | UK£9.06 +24.6% | 18.0% | UK£11.02 | UK£6.14 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | UK£7.28 | UK£9.06 +24.4% | 18.0% | UK£11.02 | UK£6.14 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | UK£7.47 | UK£8.94 +19.7% | 18.3% | UK£11.00 | UK£6.13 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | UK£6.50 | UK£7.08 +8.9% | 10.8% | UK£8.18 | UK£6.22 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | UK£5.55 | UK£7.04 +26.8% | 10.1% | UK£8.06 | UK£6.14 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | UK£4.69 | UK£7.07 +50.9% | 10.2% | UK£8.15 | UK£6.18 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | UK£4.77 | UK£7.07 +48.4% | 10.2% | UK£8.15 | UK£6.18 | n/a | 6 |
| May ’25 | UK£5.06 | UK£7.05 +39.3% | 11.5% | UK£8.55 | UK£6.24 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | UK£4.65 | UK£7.09 +52.6% | 10.5% | UK£8.48 | UK£6.19 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | UK£4.48 | UK£7.04 +56.9% | 10.9% | UK£8.49 | UK£6.06 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | UK£4.46 | UK£7.04 +57.8% | 10.9% | UK£8.49 | UK£6.06 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | UK£4.50 | UK£7.43 +65.0% | 10.5% | UK£8.62 | UK£6.15 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | UK£4.17 | UK£7.79 +86.8% | 12.2% | UK£8.98 | UK£6.20 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | UK£4.00 | UK£7.91 +97.4% | 11.2% | UK£8.93 | UK£6.23 | UK£7.28 | 8 |
| Oct ’24 | UK£4.51 | UK£7.75 +71.9% | 10.4% | UK£8.82 | UK£6.16 | UK£7.47 | 9 |
| Sep ’24 | UK£5.24 | UK£7.66 +46.0% | 10.7% | UK£8.79 | UK£6.13 | UK£6.50 | 9 |
| Aug ’24 | UK£5.68 | UK£7.81 +37.5% | 11.0% | UK£8.88 | UK£6.20 | UK£5.55 | 8 |
| Jul ’24 | UK£5.94 | UK£7.47 +25.9% | 12.9% | UK£8.79 | UK£6.03 | UK£4.69 | 8 |
| Jun ’24 | UK£6.02 | UK£7.48 +24.3% | 12.9% | UK£8.81 | UK£6.05 | UK£4.77 | 8 |
| May ’24 | UK£5.80 | UK£7.20 +24.3% | 11.2% | UK£8.14 | UK£6.14 | UK£5.06 | 8 |
| Apr ’24 | UK£5.31 | UK£7.22 +36.0% | 11.2% | UK£8.16 | UK£6.15 | UK£4.65 | 8 |
| Mar ’24 | UK£5.69 | UK£6.84 +20.3% | 11.6% | UK£7.95 | UK£5.56 | UK£4.48 | 8 |
| Feb ’24 | UK£5.62 | UK£6.85 +21.8% | 13.0% | UK£8.16 | UK£5.49 | UK£4.46 | 7 |
| Jan ’24 | UK£5.11 | UK£6.85 +34.1% | 13.1% | UK£8.17 | UK£5.50 | UK£4.50 | 7 |
| Dec ’23 | UK£5.60 | UK£6.75 +20.6% | 12.4% | UK£8.00 | UK£5.61 | UK£4.17 | 7 |
| Nov ’23 | UK£5.24 | UK£6.64 +26.8% | 13.5% | UK£7.77 | UK£5.47 | UK£4.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.