Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco Valutazione

BAINP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAINP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BAINP ( €94.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAINP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAINP?

Metrica chiave: Poiché BAINP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAINP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAINP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAINP su PE?
Rapporto PE	2.8x
Guadagni	€949.58m
Cap. di mercato	€2.65b

BAINP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.4x
Valore d'impresa/EBITDA	14.8x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAINP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAINP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.8x
PTEC Playtech	23.8x	18.5%	UK£2.2b
RNK Rank Group	33.5x	33.3%	UK£412.2m
ROO Deliveroo	44.5x	36.8%	UK£2.2b
NXQ Nexteq	5.2x	-96.2%	UK£43.4m
BAINP Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	2.8x	n/a	€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAINP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 57.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAINP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.1%
BAINP Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	2.8x	n/a	US$2.90b
TAST Tasty	0.4x	-75.9%	US$2.36m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.1%
BAINP Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	2.8x	n/a	US$2.90b

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Price-To-Earnings rispetto al settore: BAINP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAINP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAINP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	2.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BAINP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.