Auction Technology Group Valutazione
ATGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATGL ( £4.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATGL?
Metrica chiave: Poiché ATGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.5x |
| Guadagni | US$13.87m |
| Cap. di mercato | US$672.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
MEGP ME Group International | 15.7x | 7.3% | UK£832.6m |
ANX Anexo Group | 9.5x | 44.3% | UK£89.7m |
BOWL Hollywood Bowl Group | 15.8x | 6.6% | UK£555.8m |
YNGA Young's Brewery | 43.7x | 30.9% | UK£518.1m |
ATGL Auction Technology Group | 48.5x | 32.5% | UK£536.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Services ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.5x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£4.41 | UK£6.53 +48.0% | 27.6% | UK£9.40 | UK£3.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | UK£4.68 | UK£6.91 +47.8% | 22.8% | UK£9.40 | UK£5.20 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | UK£4.11 | UK£7.05 +71.6% | 22.5% | UK£9.40 | UK£5.30 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | UK£4.21 | UK£7.07 +67.9% | 22.2% | UK£9.40 | UK£5.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | UK£5.00 | UK£7.16 +43.1% | 22.1% | UK£9.40 | UK£5.40 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | UK£4.82 | UK£7.47 +54.9% | 20.1% | UK£9.40 | UK£5.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | UK£5.21 | UK£7.47 +43.3% | 20.1% | UK£9.40 | UK£5.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | UK£4.99 | UK£7.49 +50.1% | 19.8% | UK£9.40 | UK£5.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | UK£6.20 | UK£7.44 +20.1% | 21.9% | UK£9.80 | UK£5.80 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | UK£6.12 | UK£7.44 +21.6% | 21.9% | UK£9.80 | UK£5.80 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | UK£5.24 | UK£7.33 +39.9% | 23.8% | UK£9.80 | UK£5.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | UK£5.22 | UK£7.72 +47.9% | 20.8% | UK£9.80 | UK£5.82 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | UK£4.90 | UK£10.06 +105.3% | 23.0% | UK£15.36 | UK£7.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | UK£5.76 | UK£10.43 +81.1% | 20.1% | UK£15.36 | UK£8.80 | UK£4.68 | 7 |
| Oct ’24 | UK£6.57 | UK£10.57 +60.9% | 21.1% | UK£15.36 | UK£9.00 | UK£4.11 | 6 |
| Sep ’24 | UK£6.90 | UK£10.57 +53.2% | 21.1% | UK£15.36 | UK£9.00 | UK£4.21 | 6 |
| Aug ’24 | UK£7.03 | UK£10.57 +50.3% | 21.1% | UK£15.36 | UK£9.00 | UK£5.00 | 6 |
| Jul ’24 | UK£7.53 | UK£10.57 +40.3% | 21.1% | UK£15.36 | UK£9.00 | UK£4.82 | 6 |
| Jun ’24 | UK£7.46 | UK£10.57 +41.7% | 21.1% | UK£15.36 | UK£9.00 | UK£5.21 | 6 |
| May ’24 | UK£7.00 | UK£10.51 +50.1% | 20.0% | UK£15.00 | UK£9.00 | UK£4.99 | 6 |
| Apr ’24 | UK£6.12 | UK£10.53 +72.1% | 19.8% | UK£15.00 | UK£9.00 | UK£6.20 | 6 |
| Mar ’24 | UK£6.84 | UK£10.53 +53.9% | 19.8% | UK£15.00 | UK£9.00 | UK£6.12 | 6 |
| Feb ’24 | UK£6.94 | UK£10.41 +50.0% | 20.5% | UK£15.00 | UK£9.00 | UK£5.24 | 6 |
| Jan ’24 | UK£7.55 | UK£10.82 +43.3% | 20.2% | UK£15.00 | UK£9.00 | UK£5.22 | 5 |
| Dec ’23 | UK£7.88 | UK£10.95 +38.9% | 19.2% | UK£15.00 | UK£9.00 | UK£4.90 | 5 |
| Nov ’23 | UK£8.23 | UK£12.06 +46.5% | 27.0% | UK£16.85 | UK£9.00 | UK£5.76 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.