Tortilla Mexican Grill plc

AIM:MEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£18.8m

Tortilla Mexican Grill Salute del bilancio

Salute finanziaria criteri di controllo 3/6

Tortilla Mexican Grill ha un patrimonio netto totale di £2.4M e un debito totale di £7.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 304%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £53.7M e £51.4M. L'EBIT di Tortilla Mexican Grill è £1.6M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.9. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £3.8M.

Informazioni chiave

304.0%

Rapporto debito/patrimonio netto

UK£7.16m

Debito

Indice di copertura degli interessi0.9x
ContantiUK£3.84m
Patrimonio nettoUK£2.35m
Totale passivitàUK£51.38m
Totale attivitàUK£53.74m

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Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { MEX di £7.1M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £14.2M ).

Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di MEX ( £7.1M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( £37.2M ).


Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 140.7% ) di MEX è considerato alto.

Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di MEX si è ridotto da 7296% a 304% negli ultimi 5 anni.


Bilancio


Analisi della pista di contanti

Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.

Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia MEX ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.

Previsione Cash Runway: MEX non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 8.6 % all'anno.


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