Redcare Pharmacy Valutazione
RDCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDCD ( €155.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €609.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDCD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDCD?
Metrica chiave: Poiché RDCD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDCD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | €2.23b |
| Cap. di mercato | €3.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 198x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDCD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
OCDO Ocado Group | 0.9x | 8.4% | UK£2.6b |
SBRY J Sainsbury | 0.2x | 1.9% | UK£5.8b |
MKS Marks and Spencer Group | 0.6x | 3.0% | UK£7.5b |
TSCO Tesco | 0.3x | 2.1% | UK£23.4b |
RDCD Redcare Pharmacy | 1.4x | 17.5% | €3.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RDCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDCD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RDCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDCD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RDCD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €155.10 | €158.75 +2.4% | 20.8% | €202.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €142.10 | €158.08 +11.2% | 20.8% | €202.00 | €84.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €135.00 | €154.25 +14.3% | 20.3% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €125.50 | €155.42 +23.8% | 20.3% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €138.00 | €154.67 +12.1% | 20.1% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | €148.83 0% | 21.3% | €190.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | €149.42 0% | 21.5% | €190.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | €155.18 0% | 17.3% | €190.00 | €109.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €153.45 0% | 16.7% | €190.00 | €109.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €146.17 0% | 20.3% | €190.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | €142.00 0% | 20.3% | €190.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €132.00 0% | 18.8% | €172.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €129.43 | €129.00 -0.3% | 18.4% | €172.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €126.64 0% | 17.6% | €160.00 | €90.00 | €142.10 | 11 |
| Oct ’24 | €100.20 | €123.64 +23.4% | 19.9% | €160.00 | €72.00 | €135.00 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €118.17 0% | 25.2% | €160.00 | €58.00 | €125.50 | 12 |
| Aug ’24 | €104.55 | €110.08 +5.3% | 25.5% | €150.00 | €52.00 | €138.00 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €102.25 0% | 29.2% | €150.00 | €42.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | €99.08 0% | 32.3% | €150.00 | €42.00 | n/a | 12 |
| May ’24 | €90.84 | €90.77 -0.08% | 36.6% | €150.00 | €32.00 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | €83.94 | €84.85 +1.1% | 37.9% | €140.00 | €32.00 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | n/a | €81.92 0% | 35.8% | €140.00 | €32.00 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | €84.57 0% | 33.1% | €140.00 | €32.00 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | €44.26 | €86.43 +95.3% | 32.9% | €140.00 | €32.00 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €43.14 | €86.43 +100.3% | 32.9% | €140.00 | €32.00 | €129.43 | 14 |
| Nov ’23 | €43.29 | €93.43 +115.8% | 34.8% | €146.00 | €34.00 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.