Kitwave Group plc

Report azionario BATS-CHIXE:KITWL

Capitalizzazione di mercato: UK£169.1m

Kitwave Group Valutazione

KITWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KITWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£3.77
Fair Value
45.6% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KITWL ( £2.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KITWL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KITWL?

Metrica chiave: Poiché KITWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KITWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KITWL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KITWL su PE?
Rapporto PE10.7x
UtiliUK£15.81m
Cap. di mercatoUK£169.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KITWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KITWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
CBOX Cake Box Holdings
12.1xn/aUK£92.4m
VINO Virgin Wines UK
19.5x-4.07%UK£25.4m
BKRY Bikurey Hasade Group
11.6xn/a₪709.5m
A051500 CJ Freshway
12.7x35.18%₩323.5b
KITWL Kitwave Group
10.7x19.56%UK£169.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KITWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KITWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KITWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KITWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KITWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KITWL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KITWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.05
UK£3.50
+70.73%
21.68%UK£4.75UK£2.55n/a6
Nov ’26UK£2.17
UK£3.45
+58.99%
23.16%UK£4.75UK£2.55n/a6
Oct ’26UK£2.36
UK£3.45
+46.19%
23.16%UK£4.75UK£2.55n/a6
Sep ’26UK£2.25
UK£3.63
+61.33%
20.83%UK£4.75UK£2.70n/a5
Aug ’26UK£2.48
UK£3.63
+46.67%
20.83%UK£4.75UK£2.70n/a5
Jul ’26UK£2.51
UK£3.99
+58.86%
19.35%UK£4.75UK£2.70n/a4
Jun ’26UK£3.15
UK£4.68
+48.44%
7.06%UK£5.00UK£4.25n/a5
May ’26n/a
UK£4.68
0%
7.06%UK£5.00UK£4.25n/a5
Apr ’26n/a
UK£4.68
0%
7.06%UK£5.00UK£4.25n/a5
Mar ’26n/a
UK£4.73
0%
6.31%UK£5.00UK£4.25n/a5
Feb ’26n/a
UK£4.85
0%
4.14%UK£5.00UK£4.50n/a4
Jan ’26n/a
UK£4.73
0%
6.31%UK£5.00UK£4.25n/a5
Dec ’25n/a
UK£4.66
0%
6.36%UK£4.95UK£4.25n/a4
Nov ’25n/a
UK£4.71
0%
6.91%UK£4.95UK£4.25UK£2.173
Oct ’25n/a
UK£4.71
0%
6.91%UK£4.95UK£4.25UK£2.363
Sep ’25n/a
UK£4.55
0%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£2.253
Aug ’25n/a
UK£4.55
0%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£2.483
Jul ’25n/a
UK£4.55
0%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£2.513
Jun ’25n/a
UK£4.55
0%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£3.153
May ’25n/a
UK£4.55
0%
5.38%UK£4.85UK£4.25n/a3
Apr ’25n/a
UK£4.20
0%
8.33%UK£4.55UK£3.85n/a2
Mar ’25n/a
UK£4.10
0%
6.10%UK£4.35UK£3.85n/a2
Feb ’25n/a
UK£4.10
0%
6.10%UK£4.35UK£3.85n/a2
Jan ’25n/a
UK£4.10
0%
6.10%UK£4.35UK£3.85n/a2
Dec ’24n/a
UK£4.10
0%
6.10%UK£4.35UK£3.85n/a2
Nov ’24n/a
UK£4.10
0%
6.10%UK£4.35UK£3.85n/a2
UK£3.55
Fair Value
42.3% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 14:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kitwave Group plc è coperta da 5 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
Nigel ParsonCavendish
Gert ZonneveldInvestec Bank plc (UK)