Mips Valutazione
0RNQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RNQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RNQ ( SEK456.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK535.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RNQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RNQ?
Metrica chiave: Poiché 0RNQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RNQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80.2x |
| Guadagni | SEK 148.00m |
| Cap. di mercato | SEK 11.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 57x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RNQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.5x | ||
GAW Games Workshop Group | 30.8x | 0.61% | UK£5.4b |
CCT Character Group | 8.1x | n/a | UK£44.8m |
DOCS Dr. Martens | 158.3x | 47.76% | UK£712.3m |
COA Coats Group | 20.9x | 21.19% | UK£1.2b |
0RNQ Mips | 80.2x | 36.04% | SEK 11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RNQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RNQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RNQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RNQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.2x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RNQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 456.39 | SEK 544.00 +19.20% | 11.89% | SEK 650.00 | SEK 480.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | SEK 414.60 | SEK 555.00 +33.86% | 10.07% | SEK 630.00 | SEK 480.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | SEK 341.80 | SEK 588.75 +72.25% | 8.42% | SEK 645.00 | SEK 530.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | SEK 395.82 | SEK 622.00 +57.14% | 11.78% | SEK 725.00 | SEK 500.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | SEK 483.17 | SEK 630.00 +30.39% | 11.52% | SEK 725.00 | SEK 500.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | SEK 540.50 | SEK 613.00 +13.41% | 10.10% | SEK 680.00 | SEK 500.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | SEK 470.40 | SEK 617.00 +31.16% | 10.40% | SEK 680.00 | SEK 500.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | SEK 480.02 | SEK 617.00 +28.54% | 10.40% | SEK 680.00 | SEK 500.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 521.00 | SEK 611.00 +17.27% | 10.94% | SEK 680.00 | SEK 500.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 539.00 | SEK 589.00 +9.28% | 9.37% | SEK 650.00 | SEK 500.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | SEK 583.50 | SEK 554.00 -5.06% | 21.49% | SEK 650.00 | SEK 325.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | SEK 541.50 | SEK 554.00 +2.31% | 21.49% | SEK 650.00 | SEK 325.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | SEK 416.20 | SEK 402.00 -3.41% | 17.98% | SEK 520.00 | SEK 325.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | SEK 427.00 | SEK 375.00 -12.18% | 12.07% | SEK 435.00 | SEK 325.00 | SEK 414.60 | 5 |
| May ’25 | SEK 374.60 | SEK 375.00 +0.11% | 12.07% | SEK 435.00 | SEK 325.00 | SEK 341.80 | 5 |
| Apr ’25 | SEK 339.41 | SEK 370.00 +9.01% | 10.15% | SEK 420.00 | SEK 325.00 | SEK 395.82 | 5 |
| Mar ’25 | SEK 308.32 | SEK 370.00 +20.01% | 10.15% | SEK 420.00 | SEK 325.00 | SEK 483.17 | 5 |
| Feb ’25 | SEK 346.91 | SEK 361.00 +4.06% | 6.92% | SEK 400.00 | SEK 330.00 | SEK 540.50 | 5 |
| Jan ’25 | SEK 365.48 | SEK 392.00 +7.26% | 13.22% | SEK 480.00 | SEK 330.00 | SEK 470.40 | 5 |
| Dec ’24 | SEK 310.38 | SEK 392.00 +26.30% | 13.22% | SEK 480.00 | SEK 330.00 | SEK 480.02 | 5 |
| Nov ’24 | SEK 268.62 | SEK 452.00 +68.27% | 12.99% | SEK 530.00 | SEK 360.00 | SEK 521.00 | 5 |
| Oct ’24 | SEK 370.80 | SEK 507.60 +36.89% | 7.56% | SEK 573.00 | SEK 475.00 | SEK 539.00 | 5 |
| Sep ’24 | SEK 404.08 | SEK 515.00 +27.45% | 10.01% | SEK 610.00 | SEK 475.00 | SEK 583.50 | 5 |
| Aug ’24 | SEK 480.38 | SEK 525.00 +9.29% | 9.06% | SEK 610.00 | SEK 480.00 | SEK 541.50 | 5 |
| Jul ’24 | SEK 534.08 | SEK 497.00 -6.94% | 22.09% | SEK 610.00 | SEK 295.00 | SEK 416.20 | 5 |
| Jun ’24 | SEK 555.06 | SEK 503.00 -9.38% | 22.73% | SEK 610.00 | SEK 295.00 | SEK 427.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 13:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mips AB (publ) è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Karl Vikström | Berenberg |
| Emanuel Jansson | Danske Bank |