Thule Group AB (publ)

LSE:0R3W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 36.6b

Thule Group Valutazione

0R3W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R3W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R3W ( SEK346.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK399.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R3W viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R3W?

Metrica chiave: Poiché 0R3W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R3W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R3W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R3W su PE?
Rapporto PE30.9x
GuadagniSEK 1.18b
Cap. di mercatoSEK 36.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R3W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R3W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
GAW Games Workshop Group
28.4x4.4%UK£4.3b
CCT Character Group
10.4xn/aUK£51.3m
BWY Bellway
21.8x21.7%UK£2.8b
BRBY Burberry Group
90x43.0%UK£3.4b
0R3W Thule Group
30.9x23.3%SEK 36.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R3W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R3W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R3W 30.9xMedia del settore 18.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R3W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R3W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R3W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.9x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R3W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R3W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 346.20
SEK 385.00
+11.2%
8.9%SEK 445.00SEK 350.00n/a5
Dec ’25SEK 343.40
SEK 371.25
+8.1%
4.9%SEK 400.00SEK 350.00n/a4
Nov ’25SEK 358.00
SEK 321.25
-10.3%
8.0%SEK 350.00SEK 285.00n/a4
Oct ’25SEK 305.74
SEK 317.50
+3.8%
6.9%SEK 340.00SEK 285.00n/a4
Sep ’25SEK 309.54
SEK 310.00
+0.1%
9.5%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Aug ’25SEK 293.74
SEK 310.00
+5.5%
9.5%SEK 345.00SEK 270.00n/a5
Jul ’25SEK 279.83
SEK 313.00
+11.9%
10.1%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
Jun ’25SEK 316.62
SEK 312.00
-1.5%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
May ’25SEK 310.60
SEK 312.00
+0.5%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00n/a5
Apr ’25SEK 318.79
SEK 304.00
-4.6%
8.3%SEK 335.00SEK 270.00n/a5
Mar ’25SEK 279.13
SEK 304.00
+8.9%
8.3%SEK 335.00SEK 270.00n/a5
Feb ’25SEK 265.18
SEK 291.00
+9.7%
8.0%SEK 320.00SEK 250.00n/a5
Jan ’25SEK 274.50
SEK 300.00
+9.3%
9.8%SEK 340.00SEK 250.00n/a5
Dec ’24SEK 261.40
SEK 300.00
+14.8%
9.8%SEK 340.00SEK 250.00SEK 343.405
Nov ’24SEK 253.20
SEK 332.50
+31.3%
7.8%SEK 370.00SEK 300.00SEK 358.004
Oct ’24SEK 286.84
SEK 350.00
+22.0%
5.6%SEK 370.00SEK 320.00SEK 305.744
Sep ’24SEK 316.60
SEK 356.25
+12.5%
5.9%SEK 370.00SEK 320.00SEK 309.544
Aug ’24SEK 329.12
SEK 343.75
+4.4%
12.4%SEK 370.00SEK 270.00SEK 293.744
Jul ’24SEK 317.97
SEK 323.75
+1.8%
9.9%SEK 350.00SEK 270.00SEK 279.834
Jun ’24SEK 277.43
SEK 305.00
+9.9%
10.0%SEK 340.00SEK 270.00SEK 316.624
May ’24SEK 294.17
SEK 272.50
-7.4%
16.0%SEK 340.00SEK 225.00SEK 310.604
Apr ’24SEK 252.87
SEK 242.50
-4.1%
5.2%SEK 260.00SEK 225.00SEK 318.794
Mar ’24SEK 231.54
SEK 242.50
+4.7%
5.2%SEK 260.00SEK 225.00SEK 279.134
Feb ’24SEK 251.85
SEK 245.00
-2.7%
5.6%SEK 260.00SEK 225.00SEK 265.184
Jan ’24SEK 222.25
SEK 241.00
+8.4%
7.6%SEK 265.00SEK 220.00SEK 274.505
Dec ’23SEK 249.51
SEK 243.00
-2.6%
8.5%SEK 270.00SEK 220.00SEK 261.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 00:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thule Group AB (publ) è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank
Ebba Marie BjorklidDNB Markets