Compagnie Financière Richemont SA

LSE:0QMU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 104.1b

Compagnie Financière Richemont Valutazione

0QMU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QMU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 163.88
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QMU ( CHF175.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF163.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QMU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QMU?

Metrica chiave: Poiché 0QMU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QMU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QMU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QMU su PE?
Rapporto PE32.7x
Guadagni€3.39b
Cap. di mercato€110.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QMU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QMU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71x
BRBY Burberry Group
113.9x45.6%UK£4.3b
CDI Christian Dior
22.2xn/a€115.4b
LULU Lululemon Athletica
29.1x7.0%US$49.8b
ADS adidas
118.8x32.3%€45.3b
0QMU Compagnie Financière Richemont
32.7x12.1%CHF 104.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QMU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 71 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QMU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QMU 32.7xMedia del settore 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QMU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QMU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QMU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 175.74
CHF 169.00
-3.8%
13.7%CHF 208.88CHF 97.08n/a28
Jan ’26CHF 137.60
CHF 138.01
+0.3%
10.0%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 121.71
CHF 137.93
+13.3%
10.1%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 125.60
CHF 143.73
+14.4%
10.1%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.90
CHF 141.82
+8.3%
10.3%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 134.40
CHF 148.32
+10.4%
9.9%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.00
CHF 148.98
+11.2%
9.1%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 141.13
CHF 154.84
+9.7%
6.7%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.9%
8.5%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 129.14
CHF 147.88
+14.5%
9.7%CHF 169.14CHF 118.78n/a27
Apr ’25CHF 137.53
CHF 145.57
+5.9%
9.3%CHF 166.00CHF 118.21n/a26
Mar ’25CHF 142.65
CHF 144.23
+1.1%
9.7%CHF 166.00CHF 115.91n/a27
Feb ’25CHF 129.51
CHF 137.55
+6.2%
9.8%CHF 164.42CHF 113.28CHF 178.0826
Jan ’25CHF 115.63
CHF 137.38
+18.8%
9.6%CHF 164.87CHF 112.80CHF 137.6026
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.1%
13.8%CHF 166.57CHF 81.83CHF 121.7126
Nov ’24CHF 106.80
CHF 151.03
+41.4%
11.1%CHF 182.94CHF 114.68CHF 125.6025
Oct ’24CHF 112.00
CHF 158.50
+41.5%
11.5%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.9025
Sep ’24CHF 124.35
CHF 165.86
+33.4%
11.1%CHF 198.35CHF 113.69CHF 134.4025
Aug ’24CHF 140.60
CHF 165.40
+17.6%
11.9%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.0026
Jul ’24CHF 152.15
CHF 170.07
+11.8%
12.6%CHF 199.55CHF 113.50CHF 141.1326
Jun ’24CHF 142.08
CHF 165.36
+16.4%
14.5%CHF 200.30CHF 110.20CHF 144.0527
May ’24CHF 147.89
CHF 151.58
+2.5%
13.5%CHF 184.66CHF 107.41CHF 129.1427
Apr ’24CHF 145.50
CHF 151.53
+4.1%
12.8%CHF 185.14CHF 108.92CHF 137.5327
Mar ’24CHF 143.84
CHF 148.55
+3.3%
11.8%CHF 184.59CHF 109.37CHF 142.6528
Feb ’24CHF 140.79
CHF 146.71
+4.2%
11.0%CHF 169.89CHF 109.24CHF 129.5127
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
CHF 168.47
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 15:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Financière Richemont SA è coperta da 71 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue