Compagnie Financière Richemont SA

LSE:0QMU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 97.4b

Compagnie Financière Richemont Valutazione

0QMU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QMU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 93.93
Fair Value
74.0% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QMU ( CHF163.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF93.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QMU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QMU?

Metrica chiave: Poiché 0QMU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QMU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QMU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QMU su PE?
Rapporto PE27.7x
Guadagni€3.76b
Cap. di mercato€104.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QMU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QMU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
CDI Christian Dior
16.3xn/a€84.8b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
20.1x6.88%€251.6b
ADS adidas
38.4x22.95%€39.1b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
58.9x9.64%€270.9b
0QMU Compagnie Financière Richemont
27.7x7.20%CHF 97.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QMU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QMU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QMU 27.7xMedia del settore 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QMU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QMU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QMU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QMU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 163.43
CHF 168.09
+2.85%
10.28%CHF 210.50CHF 138.84n/a27
May ’26CHF 144.83
CHF 168.06
+16.04%
10.24%CHF 210.73CHF 138.99n/a27
Apr ’26CHF 153.65
CHF 174.87
+13.81%
10.18%CHF 208.82CHF 141.51n/a27
Mar ’26CHF 181.56
CHF 170.25
-6.23%
14.31%CHF 219.11CHF 97.39n/a28
Feb ’26CHF 178.08
CHF 166.42
-6.55%
13.71%CHF 210.03CHF 97.75n/a28
Jan ’26CHF 137.60
CHF 138.01
+0.29%
9.98%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 121.71
CHF 137.93
+13.32%
10.11%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 125.60
CHF 143.73
+14.44%
10.06%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.90
CHF 141.82
+8.35%
10.33%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 134.40
CHF 148.32
+10.36%
9.95%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.00
CHF 148.98
+11.18%
9.13%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 141.13
CHF 154.84
+9.72%
6.71%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.89%
8.49%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 129.14
CHF 147.88
+14.52%
9.73%CHF 169.14CHF 118.78CHF 144.8327
Apr ’25CHF 137.53
CHF 145.57
+5.85%
9.30%CHF 166.00CHF 118.21CHF 153.6526
Mar ’25CHF 142.65
CHF 144.23
+1.11%
9.69%CHF 166.00CHF 115.91CHF 181.5627
Feb ’25CHF 129.51
CHF 137.55
+6.20%
9.79%CHF 164.42CHF 113.28CHF 178.0826
Jan ’25CHF 115.63
CHF 137.38
+18.81%
9.57%CHF 164.87CHF 112.80CHF 137.6026
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.13%
13.81%CHF 166.57CHF 81.83CHF 121.7126
Nov ’24CHF 106.80
CHF 151.03
+41.42%
11.13%CHF 182.94CHF 114.68CHF 125.6025
Oct ’24CHF 112.00
CHF 158.50
+41.52%
11.52%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.9025
Sep ’24CHF 124.35
CHF 165.86
+33.39%
11.14%CHF 198.35CHF 113.69CHF 134.4025
Aug ’24CHF 140.60
CHF 165.40
+17.64%
11.88%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.0026
Jul ’24CHF 152.15
CHF 170.07
+11.78%
12.58%CHF 199.55CHF 113.50CHF 141.1326
Jun ’24CHF 142.08
CHF 165.36
+16.39%
14.52%CHF 200.30CHF 110.20CHF 144.0527
May ’24CHF 147.89
CHF 151.58
+2.49%
13.53%CHF 184.66CHF 107.41CHF 129.1427
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
CHF 165.84
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 11:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Financière Richemont SA è coperta da 67 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue