SA Catana Group Valutazione
0OGG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0OGG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0OGG ( €5.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0OGG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OGG?
Metrica chiave: Poiché 0OGG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0OGG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | €29.68m |
| Cap. di mercato | €155.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0OGG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
CCT Character Group | 9.2x | n/a | UK£46.3m |
GAW Games Workshop Group | 27.5x | 1.6% | UK£4.8b |
SPR Springfield Properties | 14.4x | 18.9% | UK£108.7m |
TUNE Focusrite | 43.5x | 26.6% | UK£113.7m |
0OGG SA Catana Group | 5.3x | -17.2% | €155.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OGG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0OGG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OGG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0OGG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0OGG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.41 | €7.30 +34.9% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €5.03 | €7.30 +45.1% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €4.59 | €7.30 +59.2% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.60 | €7.30 +58.7% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.67 | €7.30 +56.5% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.21 | €7.30 +40.1% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.86 | €7.30 +50.4% | 8.2% | €7.90 | €6.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.44 | €7.45 +67.8% | 6.0% | €7.90 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.40 | €8.05 +49.1% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.88 | €8.05 +65.0% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.69 | €8.05 +71.5% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.22 | €8.05 +54.2% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.69 | €8.05 +41.5% | 10.6% | €8.90 | €7.20 | €5.41 | 2 |
| Jan ’25 | €5.75 | €8.55 +48.8% | 6.4% | €9.10 | €8.00 | €5.03 | 2 |
| Dec ’24 | €6.42 | €8.85 +37.9% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €4.59 | 2 |
| Nov ’24 | €5.74 | €8.85 +54.3% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €4.60 | 2 |
| Oct ’24 | €5.99 | €8.75 +46.1% | 8.6% | €9.50 | €8.00 | €4.67 | 2 |
| Sep ’24 | €7.36 | €8.75 +18.9% | 8.6% | €9.50 | €8.00 | €5.21 | 2 |
| Aug ’24 | €7.24 | €8.75 +20.9% | 8.6% | €9.50 | €8.00 | €4.86 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 15:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SA Catana Group è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mathieu Jasmin | Arkeon Finance |
| Annie Bonal | Gilbert Dupont |
| Baptiste de Leudeville | Kepler Cheuvreux |