BigBen Interactive Valutazione
0O0E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O0E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O0E ( €1.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O0E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O0E?
Metrica chiave: Poiché 0O0E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O0E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.6x |
| Guadagni | €16.00m |
| Cap. di mercato | €24.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O0E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
TUNE Focusrite | 59x | 26.4% | UK£153.9m |
SDG Sanderson Design Group | 9.5x | 7.0% | UK£43.2m |
CFX Colefax Group | 8.5x | -2.0% | UK£49.3m |
NTBR Northern Bear | 5x | 2.8% | UK£7.6m |
0O0E BigBen Interactive | 1.6x | -13.1% | €24.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O0E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O0E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O0E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O0E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.6x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O0E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.33 | €2.38 +78.0% | 34.8% | €3.20 | €1.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.50 | €2.38 +58.1% | 34.8% | €3.20 | €1.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.99 | €2.75 +38.2% | 45.2% | €4.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.93 | €3.65 +89.5% | 16.7% | €4.40 | €2.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.20 | €3.73 +69.3% | 16.9% | €4.40 | €2.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.31 | €3.73 +61.6% | 16.9% | €4.40 | €2.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.26 | €4.08 +80.3% | 13.8% | €5.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.02 | €4.03 +33.3% | 12.0% | €4.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.53 | €4.03 +59.1% | 12.0% | €4.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.79 | €4.35 +55.9% | 19.1% | €5.70 | €3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.61 | €4.35 +66.7% | 19.1% | €5.70 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.10 | €4.35 +40.3% | 19.1% | €5.70 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.46 | €4.48 +29.3% | 16.1% | €5.70 | €3.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.17 | €4.48 +41.2% | 16.1% | €5.70 | €3.90 | €1.50 | 4 |
| Nov ’24 | €2.92 | €4.73 +62.4% | 15.1% | €5.70 | €4.00 | €1.99 | 3 |
| Oct ’24 | €3.16 | €6.25 +97.8% | 11.4% | €7.00 | €5.20 | €1.93 | 4 |
| Sep ’24 | €4.21 | €6.25 +48.6% | 11.4% | €7.00 | €5.20 | €2.20 | 4 |
| Aug ’24 | €4.61 | €6.65 +44.4% | 5.8% | €7.00 | €6.00 | €2.31 | 4 |
| Jul ’24 | €5.36 | €7.13 +32.9% | 3.0% | €7.50 | €7.00 | €2.26 | 4 |
| Jun ’24 | €5.37 | €7.13 +32.7% | 3.0% | €7.50 | €7.00 | €3.02 | 4 |
| May ’24 | €5.35 | €8.53 +59.3% | 18.2% | €11.20 | €7.50 | €2.53 | 4 |
| Apr ’24 | €5.19 | €10.11 +94.9% | 13.7% | €11.35 | €7.90 | €2.79 | 4 |
| Mar ’24 | €6.16 | €10.39 +68.6% | 15.9% | €12.30 | €7.90 | €2.61 | 4 |
| Feb ’24 | €6.27 | €10.39 +65.7% | 15.9% | €12.30 | €7.90 | €3.10 | 4 |
| Jan ’24 | €6.39 | €11.58 +81.3% | 14.6% | €14.00 | €10.00 | €3.46 | 4 |
| Dec ’23 | €7.18 | €11.58 +61.2% | 14.6% | €14.00 | €10.00 | €3.17 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 17:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BigBen Interactive è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles-Louis Planade | Arkeon Finance |
| null null | EuroLand Corporate |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |