Polaris Valutazione
0KJQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KJQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KJQ ( $72.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $156.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KJQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KJQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KJQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KJQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
GAW Games Workshop Group | 26x | 3.1% | UK£3.9b |
CCT Character Group | 9.4x | n/a | UK£51.4m |
BRBY Burberry Group | 10x | -0.03% | UK£2.7b |
VTY Vistry Group | 12.4x | 14.5% | UK£3.2b |
0KJQ Polaris | 19.7x | 20.2% | US$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KJQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KJQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KJQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KJQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KJQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.72 | US$79.43 +12.3% | 13.3% | US$110.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$83.14 | US$88.07 +5.9% | 16.0% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$83.63 | US$88.07 +5.3% | 16.0% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$79.61 | US$88.07 +10.6% | 16.0% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$75.41 | US$99.53 +32.0% | 16.2% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$84.23 | US$100.13 +18.9% | 15.8% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$83.68 | US$100.81 +20.5% | 15.4% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$99.98 | US$101.50 +1.5% | 15.6% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$93.60 | US$100.77 +7.7% | 16.1% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$89.21 | US$101.00 +13.2% | 19.4% | US$160.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$94.49 | US$103.23 +9.3% | 18.8% | US$160.00 | US$77.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$86.03 | US$104.23 +21.2% | 17.6% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$85.90 | US$104.23 +21.3% | 17.6% | US$160.00 | US$82.00 | US$70.72 | 13 |
| Oct ’24 | US$105.09 | US$129.92 +23.6% | 14.8% | US$171.00 | US$90.00 | US$83.14 | 13 |
| Sep ’24 | US$113.18 | US$133.08 +17.6% | 14.2% | US$171.00 | US$90.00 | US$83.63 | 12 |
| Aug ’24 | US$134.23 | US$133.08 -0.9% | 14.2% | US$171.00 | US$90.00 | US$79.61 | 12 |
| Jul ’24 | US$120.75 | US$118.38 -2.0% | 17.4% | US$175.00 | US$82.00 | US$75.41 | 13 |
| Jun ’24 | US$107.43 | US$118.38 +10.2% | 17.4% | US$175.00 | US$82.00 | US$84.23 | 13 |
| May ’24 | US$109.00 | US$120.98 +11.0% | 19.2% | US$175.00 | US$82.00 | US$83.68 | 13 |
| Apr ’24 | US$109.05 | US$121.05 +11.0% | 19.8% | US$175.00 | US$74.00 | US$99.98 | 13 |
| Mar ’24 | US$114.01 | US$119.62 +4.9% | 19.7% | US$175.00 | US$74.00 | US$93.60 | 14 |
| Feb ’24 | US$114.58 | US$117.34 +2.4% | 20.3% | US$175.00 | US$74.00 | US$89.21 | 14 |
| Jan ’24 | US$101.40 | US$119.91 +18.3% | 21.3% | US$175.00 | US$81.00 | US$94.49 | 15 |
| Dec ’23 | US$115.25 | US$120.18 +4.3% | 21.4% | US$175.00 | US$81.00 | US$86.03 | 15 |
| Nov ’23 | US$102.00 | US$119.91 +17.6% | 22.0% | US$175.00 | US$81.00 | US$85.90 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.