Polaris Inc.

LSE:0KJQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.3b

Polaris Valutazione

0KJQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KJQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.10
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KJQ ( $39.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KJQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KJQ?

Metrica chiave: Poiché 0KJQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KJQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KJQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KJQ su PE?
Rapporto PE56x
GuadagniUS$40.20m
Cap. di mercatoUS$2.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KJQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KJQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
GAW Games Workshop Group
30.7x0.61%UK£5.4b
CCT Character Group
8.1xn/aUK£45.2m
COA Coats Group
20.1x21.19%UK£1.2b
VTY Vistry Group
27.1x32.70%UK£2.1b
0KJQ Polaris
56x31.42%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KJQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KJQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KJQ 56.0xMedia del settore 21.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KJQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KJQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KJQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KJQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KJQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$39.54
US$37.67
-4.74%
32.61%US$70.00US$22.00n/a12
Jun ’26US$39.41
US$36.75
-6.75%
34.02%US$70.00US$22.00n/a12
May ’26US$34.17
US$35.91
+5.09%
38.96%US$75.00US$22.00n/a11
Apr ’26US$41.09
US$51.77
+26.01%
18.08%US$75.00US$33.00n/a13
Mar ’26US$44.91
US$54.38
+21.10%
14.43%US$75.00US$43.00n/a13
Feb ’26US$48.51
US$57.46
+18.45%
19.92%US$87.00US$43.00n/a13
Jan ’26US$57.54
US$77.93
+35.43%
14.11%US$110.00US$62.00n/a14
Dec ’25US$69.26
US$79.21
+14.37%
13.40%US$110.00US$62.00n/a14
Nov ’25US$70.25
US$79.21
+12.76%
13.40%US$110.00US$62.00n/a14
Oct ’25US$83.14
US$88.07
+5.93%
15.99%US$120.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$83.63
US$88.07
+5.31%
15.99%US$120.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$79.61
US$88.07
+10.63%
15.99%US$120.00US$70.00n/a15
Jul ’25US$75.41
US$99.53
+32.00%
16.22%US$145.00US$75.00n/a15
Jun ’25US$84.23
US$100.13
+18.88%
15.78%US$145.00US$75.00US$39.4115
May ’25US$83.68
US$100.81
+20.47%
15.40%US$145.00US$75.00US$34.1716
Apr ’25US$99.98
US$101.50
+1.53%
15.60%US$145.00US$75.00US$41.0914
Mar ’25US$93.60
US$100.77
+7.66%
16.08%US$145.00US$75.00US$44.9113
Feb ’25US$89.21
US$101.00
+13.22%
19.43%US$160.00US$75.00US$48.5113
Jan ’25US$94.49
US$103.23
+9.25%
18.85%US$160.00US$77.00US$57.5413
Dec ’24US$86.03
US$104.23
+21.16%
17.64%US$160.00US$82.00US$69.2613
Nov ’24US$85.90
US$104.23
+21.34%
17.64%US$160.00US$82.00US$70.2513
Oct ’24US$105.09
US$129.92
+23.63%
14.83%US$171.00US$90.00US$83.1413
Sep ’24US$113.18
US$133.08
+17.59%
14.18%US$171.00US$90.00US$83.6312
Aug ’24US$134.23
US$133.08
-0.85%
14.18%US$171.00US$90.00US$79.6112
Jul ’24US$120.75
US$118.38
-1.96%
17.40%US$175.00US$82.00US$75.4113
Jun ’24US$107.43
US$118.38
+10.20%
17.40%US$175.00US$82.00US$84.2313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$37.19
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 17:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Polaris Inc. è coperta da 37 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David KelleyBB&T Capital Markets