Polaris Valutazione
0KJQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KJQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KJQ ( $32.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KJQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KJQ?
Metrica chiave: Poiché 0KJQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KJQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47x |
| Guadagni | US$40.20m |
| Cap. di mercato | US$1.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KJQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
GAW Games Workshop Group | 28.8x | 3.9% | UK£5.0b |
CCT Character Group | 9.4x | n/a | UK£46.7m |
COA Coats Group | 19.5x | 18.6% | UK£1.2b |
BRBY Burberry Group | 69.8x | 45.8% | UK£2.7b |
0KJQ Polaris | 47x | 52.6% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KJQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KJQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KJQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KJQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47x |
| Rapporto equo PE | 43x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KJQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.74 | US$40.27 +23.0% | 35.7% | US$75.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$41.09 | US$51.77 +26.0% | 18.1% | US$75.00 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$44.91 | US$54.38 +21.1% | 14.4% | US$75.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$48.51 | US$57.46 +18.5% | 19.9% | US$87.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$57.54 | US$77.93 +35.4% | 14.1% | US$110.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$69.26 | US$79.21 +14.4% | 13.4% | US$110.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$70.25 | US$79.21 +12.8% | 13.4% | US$110.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$83.14 | US$88.07 +5.9% | 16.0% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$83.63 | US$88.07 +5.3% | 16.0% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$79.61 | US$88.07 +10.6% | 16.0% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$75.41 | US$99.53 +32.0% | 16.2% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$84.23 | US$100.13 +18.9% | 15.8% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$83.68 | US$100.81 +20.5% | 15.4% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$99.98 | US$101.50 +1.5% | 15.6% | US$145.00 | US$75.00 | US$41.09 | 14 |
| Mar ’25 | US$93.60 | US$100.77 +7.7% | 16.1% | US$145.00 | US$75.00 | US$44.91 | 13 |
| Feb ’25 | US$89.21 | US$101.00 +13.2% | 19.4% | US$160.00 | US$75.00 | US$48.51 | 13 |
| Jan ’25 | US$94.49 | US$103.23 +9.3% | 18.8% | US$160.00 | US$77.00 | US$57.54 | 13 |
| Dec ’24 | US$86.03 | US$104.23 +21.2% | 17.6% | US$160.00 | US$82.00 | US$69.26 | 13 |
| Nov ’24 | US$85.90 | US$104.23 +21.3% | 17.6% | US$160.00 | US$82.00 | US$70.25 | 13 |
| Oct ’24 | US$105.09 | US$129.92 +23.6% | 14.8% | US$171.00 | US$90.00 | US$83.14 | 13 |
| Sep ’24 | US$113.18 | US$133.08 +17.6% | 14.2% | US$171.00 | US$90.00 | US$83.63 | 12 |
| Aug ’24 | US$134.23 | US$133.08 -0.9% | 14.2% | US$171.00 | US$90.00 | US$79.61 | 12 |
| Jul ’24 | US$120.75 | US$118.38 -2.0% | 17.4% | US$175.00 | US$82.00 | US$75.41 | 13 |
| Jun ’24 | US$107.43 | US$118.38 +10.2% | 17.4% | US$175.00 | US$82.00 | US$84.23 | 13 |
| May ’24 | US$109.00 | US$120.98 +11.0% | 19.2% | US$175.00 | US$82.00 | US$83.68 | 13 |
| Apr ’24 | US$109.05 | US$121.05 +11.0% | 19.8% | US$175.00 | US$74.00 | US$99.98 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 22:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Polaris Inc. è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Kelley | BB&T Capital Markets |