Hermès International Société en commandite par actions Valutazione
0HV2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HV2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HV2 ( €2591.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1156.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HV2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HV2?
Metrica chiave: Poiché 0HV2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HV2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.9x |
| Guadagni | €4.60b |
| Cap. di mercato | €271.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.4x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HV2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.8x | ||
BRBY Burberry Group | 100.6x | 45.6% | UK£3.8b |
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 26x | 10.0% | €326.1b |
CFR Compagnie Financière Richemont | 31.7x | 12.4% | CHF 102.9b |
CDI Christian Dior | 20.8x | n/a | €108.3b |
0HV2 Hermès International Société en commandite par actions | 58.9x | 9.8% | €271.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HV2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HV2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HV2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HV2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.9x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HV2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2,591.79 | €2,642.27 +1.9% | 15.9% | €3,205.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €2,723.48 | €2,408.18 -11.6% | 13.8% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €2,303.24 | €2,271.36 -1.4% | 9.9% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €2,037.00 | €2,249.73 +10.4% | 9.7% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €2,082.47 | €2,231.14 +7.1% | 9.6% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €2,152.00 | €2,197.10 +2.1% | 9.8% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €2,183.41 | €2,266.70 +3.8% | 11.7% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €2,001.25 | €2,264.75 +13.2% | 11.6% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €2,117.50 | €2,327.95 +9.9% | 12.7% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €2,161.00 | €2,358.95 +9.2% | 13.0% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €2,251.00 | €2,339.58 +3.9% | 13.1% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €2,366.47 | €2,208.56 -6.7% | 15.2% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €2,302.39 | €2,205.74 -4.2% | 16.1% | €3,000.00 | €1,270.00 | €2,726.29 | 19 |
| Feb ’25 | €1,961.35 | €1,992.40 +1.6% | 10.6% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,723.48 | 20 |
| Jan ’25 | €1,922.41 | €1,965.70 +2.3% | 12.2% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,303.24 | 20 |
| Dec ’24 | €1,915.18 | €1,961.70 +2.4% | 12.1% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,037.00 | 20 |
| Nov ’24 | €1,773.45 | €1,954.10 +10.2% | 11.9% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,082.47 | 20 |
| Oct ’24 | €1,730.06 | €1,998.89 +15.5% | 13.0% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,152.00 | 19 |
| Sep ’24 | €1,893.02 | €2,008.50 +6.1% | 13.1% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,183.41 | 20 |
| Aug ’24 | €1,983.35 | €1,983.84 +0.02% | 13.8% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,001.25 | 19 |
| Jul ’24 | €1,983.41 | €1,925.20 -2.9% | 15.7% | €2,350.00 | €990.00 | €2,117.50 | 20 |
| Jun ’24 | €1,908.45 | €1,887.19 -1.1% | 17.7% | €2,350.00 | €990.00 | €2,161.00 | 21 |
| May ’24 | €1,960.36 | €1,862.18 -5.0% | 18.2% | €2,350.00 | €990.00 | €2,251.00 | 22 |
| Apr ’24 | €1,859.54 | €1,703.09 -8.4% | 15.8% | €2,100.00 | €990.00 | €2,366.47 | 22 |
| Mar ’24 | €1,730.99 | €1,668.64 -3.6% | 15.7% | €2,048.00 | €990.00 | €2,302.39 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/06 06:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hermès International Société en commandite par actions è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| Mariano Szachtman | Banco Santander |
| Rebecca McClellan | Banco Santander |