Smith & Wesson Brands Valutazione
0HEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HEM ( $12.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HEM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HEM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$581.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
CCT Character Group | 9.4x | n/a | UK£51.4m |
GAW Games Workshop Group | 26x | 3.1% | UK£3.9b |
GLE MJ Gleeson | 19.8x | 16.3% | UK£381.7m |
DOCS Dr. Martens | 7.7x | 5.7% | UK£531.1m |
0HEM Smith & Wesson Brands | 16.9x | 27.2% | US$581.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.99 | US$18.67 +43.8% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.87 | US$18.67 +45.1% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.71 | US$18.00 +7.7% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.87 | US$18.00 +6.7% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$17.35 | US$18.00 +3.7% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.61 | US$16.17 +18.8% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.11 | US$16.17 +23.3% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.59 | US$16.17 +19.0% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.89 | US$15.17 +9.2% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$14.43 | US$15.17 +5.1% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$12.99 | 3 |
| Oct ’24 | US$12.86 | US$15.17 +18.0% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$12.87 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.72 | US$15.17 +29.4% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.64 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.67 | US$15.17 +19.7% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.03 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.13 | US$15.17 +15.5% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.26 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.72 | US$15.17 +29.4% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.71 | 3 |
| May ’24 | US$12.08 | US$15.17 +25.6% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.87 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.86 | US$15.17 +27.9% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$17.35 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.77 | US$15.17 +40.8% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.61 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.05 | US$15.17 +37.3% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.11 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.64 | US$15.17 +75.5% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.59 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.10 | US$21.00 +73.6% | 17.8% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.89 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.37 | US$21.00 +84.7% | 17.8% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.43 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.