Smith & Wesson Brands Valutazione
0HEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HEM ( $9.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HEM?
Metrica chiave: Poiché 0HEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | US$36.02m |
| Cap. di mercato | US$437.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 138.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
CCT Character Group | 10.4x | n/a | UK£51.3m |
GAW Games Workshop Group | 28.8x | 4.2% | UK£4.3b |
GLE MJ Gleeson | 14.6x | 14.5% | UK£282.5m |
BOOT Henry Boot | 25.4x | 25.5% | UK£287.3m |
0HEM Smith & Wesson Brands | 12.2x | 0.09% | US$437.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.91 | US$15.33 +54.7% | 21.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$10.00 | US$15.33 +53.4% | 21.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$13.59 | US$18.67 +37.4% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$13.05 | US$18.67 +43.0% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.87 | US$18.67 +45.1% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.71 | US$18.00 +7.7% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.87 | US$18.00 +6.7% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$17.35 | US$18.00 +3.7% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.61 | US$16.17 +18.8% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.11 | US$16.17 +23.3% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.59 | US$16.17 +19.0% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$10.00 | 3 |
| Dec ’24 | US$13.89 | US$15.17 +9.2% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.59 | 3 |
| Nov ’24 | US$14.43 | US$15.17 +5.1% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.05 | 3 |
| Oct ’24 | US$12.86 | US$15.17 +18.0% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$12.87 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.72 | US$15.17 +29.4% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.64 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.67 | US$15.17 +19.7% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.03 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.13 | US$15.17 +15.5% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.26 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.72 | US$15.17 +29.4% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.71 | 3 |
| May ’24 | US$12.08 | US$15.17 +25.6% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.87 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.86 | US$15.17 +27.9% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$17.35 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.77 | US$15.17 +40.8% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.61 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.05 | US$15.17 +37.3% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.11 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.64 | US$15.17 +75.5% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.59 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Smith & Wesson Brands, Inc. è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rommel Dionisio | Aegis Capital Corporation |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Ronald Bookbinder | Benchmark Company |