Italian Sea Group Valutazione
TISGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TISGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TISGM ( €8.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TISGM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TISGM?
Metrica chiave: Poiché TISGM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TISGM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | €50.08m |
| Cap. di mercato | €379.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TISGM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
CCT Character Group | 9.5x | n/a | UK£52.1m |
GAW Games Workshop Group | 29.9x | 4.4% | UK£4.5b |
BOOT Henry Boot | 26.2x | 25.5% | UK£296.7m |
GLE MJ Gleeson | 15.6x | 15.0% | UK£301.2m |
TISGM Italian Sea Group | 7.6x | 10.1% | €379.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TISGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TISGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TISGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TISGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TISGM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €12.67 0% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.27 | €12.67 +53.2% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €12.67 0% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €12.67 0% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €12.67 0% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €12.67 0% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €12.67 0% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €12.47 0% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €12.47 0% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €12.30 0% | 1.8% | €12.50 | €12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €11.83 0% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €11.50 0% | 6.1% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €11.50 0% | 6.1% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €11.67 0% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | €8.27 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €11.67 0% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €11.47 0% | 7.5% | €12.50 | €10.40 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €11.30 0% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €11.30 0% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €11.30 0% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €11.13 0% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €11.13 0% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €10.67 0% | 11.7% | €12.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €10.67 0% | 11.7% | €12.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €9.50 0% | 11.4% | €11.00 | €8.50 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €9.50 0% | 11.4% | €11.00 | €8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €10.03 0% | 4.5% | €10.60 | €9.50 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.