Hermès International Société en commandite par actions

BATS-CHIXE:RMSP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €241.3b

Hermès International Société en commandite par actions Valutazione

RMSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RMSP ( €2285.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1145.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMSP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMSP?

Metrica chiave: Poiché RMSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMSP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMSP su PE?
Rapporto PE54.2x
Guadagni€4.45b
Cap. di mercato€241.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMSP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39x
BRBY Burberry Group
90x43.0%UK£3.4b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
22.5x6.7%€313.8b
CDI Christian Dior
18.4xn/a€107.0b
CFR Compagnie Financière Richemont
25.2x8.7%CHF 79.6b
RMSP Hermès International Société en commandite par actions
54.2x9.2%€241.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 16.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.2x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2,285.50
€2,271.36
-0.6%
9.9%€2,500.00€1,480.00n/a22
Dec ’25€2,053.50
€2,249.73
+9.6%
9.7%€2,515.00€1,480.00n/a22
Nov ’25€2,080.50
€2,231.14
+7.2%
9.6%€2,515.00€1,480.00n/a21
Oct ’25€2,148.00
€2,197.10
+2.3%
9.8%€2,500.00€1,480.00n/a20
Sep ’25€2,169.00
€2,266.70
+4.5%
11.7%€2,800.00€1,480.00n/a20
Aug ’25€2,006.00
€2,264.75
+12.9%
11.6%€2,800.00€1,480.00n/a20
Jul ’25€2,103.00
€2,327.95
+10.7%
12.7%€3,000.00€1,480.00n/a20
Jun ’25€2,164.00
€2,358.95
+9.0%
13.0%€3,000.00€1,480.00n/a20
May ’25€2,255.00
€2,339.58
+3.8%
13.1%€3,000.00€1,480.00n/a19
Apr ’25€2,361.50
€2,208.56
-6.5%
15.2%€3,000.00€1,480.00n/a18
Mar ’25€2,307.00
€2,205.74
-4.4%
16.1%€3,000.00€1,270.00n/a19
Feb ’25€1,976.40
€1,992.40
+0.8%
10.6%€2,318.00€1,270.00n/a20
Jan ’25€1,920.20
€1,965.70
+2.4%
12.2%€2,318.00€1,270.00n/a20
Dec ’24€1,918.80
€1,961.70
+2.2%
12.1%€2,318.00€1,270.00€2,053.5020
Nov ’24€1,773.40
€1,954.10
+10.2%
11.9%€2,318.00€1,270.00€2,080.5020
Oct ’24€1,734.80
€1,998.89
+15.2%
13.0%€2,318.00€1,270.00€2,148.0019
Sep ’24€1,913.10
€2,008.50
+5.0%
13.1%€2,400.00€1,270.00€2,169.0020
Aug ’24€1,981.00
€1,983.84
+0.1%
13.8%€2,400.00€1,270.00€2,006.0019
Jul ’24€1,992.80
€1,925.20
-3.4%
15.7%€2,350.00€990.00€2,103.0020
Jun ’24€1,908.20
€1,887.19
-1.1%
17.7%€2,350.00€990.00€2,164.0021
May ’24€1,961.00
€1,862.18
-5.0%
18.2%€2,350.00€990.00€2,255.0022
Apr ’24€1,869.50
€1,703.09
-8.9%
15.8%€2,100.00€990.00€2,361.5022
Mar ’24€1,718.75
€1,668.64
-2.9%
15.7%€2,048.00€990.00€2,307.0022
Feb ’24€1,698.50
€1,538.68
-9.4%
17.3%€2,000.00€700.00€1,976.4022
Jan ’24€1,481.00
€1,416.73
-4.3%
14.4%€1,667.04€700.00€1,920.2022
Dec ’23€1,536.00
€1,414.18
-7.9%
14.2%€1,667.04€700.00€1,918.8022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 03:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hermès International Société en commandite par actions è coperta da 46 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue
Rebecca McClellanBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander