Coats Group Valutazione
COAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COAL ( £0.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COAL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COAL?
Metrica chiave: Poiché COAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | US$99.40m |
| Cap. di mercato | US$1.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
BRBY Burberry Group | 84.7x | 38.9% | UK£3.2b |
DOCS Dr. Martens | 8.3x | 5.7% | UK£577.4m |
VTY Vistry Group | 8.6x | 13.3% | UK£2.2b |
BWY Bellway | 23.2x | 21.9% | UK£3.0b |
COAL Coats Group | 19.2x | 16.7% | UK£1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.95 | UK£1.22 +27.8% | 6.1% | UK£1.35 | UK£1.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | UK£0.95 | UK£1.21 +27.5% | 5.7% | UK£1.35 | UK£1.10 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | UK£1.00 | UK£1.15 +15.3% | 12.5% | UK£1.35 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | UK£0.98 | UK£1.11 +12.5% | 11.7% | UK£1.30 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | UK£1.00 | UK£1.03 +3.4% | 12.7% | UK£1.30 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | UK£0.79 | UK£0.99 +26.1% | 8.6% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | UK£0.85 | UK£0.99 +16.3% | 8.6% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | UK£0.81 | UK£0.98 +20.1% | 8.5% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | UK£0.82 | UK£0.98 +19.7% | 8.5% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | UK£0.69 | UK£0.99 +42.6% | 8.9% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | UK£0.71 | UK£0.99 +40.0% | 8.9% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | UK£0.78 | UK£0.99 +27.6% | 8.9% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | UK£0.68 | UK£0.99 +46.4% | 8.9% | UK£1.10 | UK£0.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | UK£0.67 | UK£1.01 +50.5% | 6.0% | UK£1.10 | UK£0.90 | UK£0.95 | 9 |
| Oct ’24 | UK£0.74 | UK£1.01 +37.5% | 6.0% | UK£1.10 | UK£0.90 | UK£1.00 | 9 |
| Sep ’24 | UK£0.77 | UK£1.01 +31.7% | 6.0% | UK£1.10 | UK£0.90 | UK£0.98 | 9 |
| Aug ’24 | UK£0.74 | UK£1.02 +36.6% | 6.3% | UK£1.12 | UK£0.90 | UK£1.00 | 9 |
| Jul ’24 | UK£0.70 | UK£1.02 +46.6% | 5.9% | UK£1.12 | UK£0.90 | UK£0.79 | 9 |
| Jun ’24 | UK£0.69 | UK£1.02 +49.3% | 5.9% | UK£1.12 | UK£0.90 | UK£0.85 | 9 |
| May ’24 | UK£0.78 | UK£1.04 +32.8% | 3.5% | UK£1.12 | UK£1.00 | UK£0.81 | 9 |
| Apr ’24 | UK£0.74 | UK£1.04 +40.5% | 3.5% | UK£1.12 | UK£1.00 | UK£0.82 | 8 |
| Mar ’24 | UK£0.73 | UK£1.00 +37.3% | 7.1% | UK£1.13 | UK£0.90 | UK£0.69 | 8 |
| Feb ’24 | UK£0.72 | UK£1.00 +38.6% | 7.1% | UK£1.13 | UK£0.90 | UK£0.71 | 8 |
| Jan ’24 | UK£0.67 | UK£0.99 +48.4% | 7.5% | UK£1.13 | UK£0.90 | UK£0.78 | 7 |
| Dec ’23 | UK£0.67 | UK£0.99 +47.1% | 7.5% | UK£1.13 | UK£0.90 | UK£0.68 | 7 |
| Nov ’23 | UK£0.63 | UK£1.01 +59.6% | 8.7% | UK£1.15 | UK£0.90 | UK£0.67 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.