Benefit Systems Valutazione
0Q3J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Q3J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Q3J ( PLN2939.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN7872.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q3J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q3J?
Metrica chiave: Poiché 0Q3J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Q3J su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | zł477.50m |
| Cap. di mercato | zł8.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Q3J di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
LTG Learning Technologies Group | 16.5x | -9.0% | UK£776.9m |
PAGE PageGroup | 21x | 24.2% | UK£1.1b |
STEM SThree | 6.8x | -36.3% | UK£382.3m |
RWA Robert Walters | 37.5x | 71.0% | UK£213.5m |
0Q3J Benefit Systems | 18.2x | 13.0% | zł8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q3J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Q3J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q3J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Q3J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0Q3J Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł2,939.85 | zł3,300.00 +12.3% | 3.7% | zł3,400.00 | zł3,100.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | zł3,228.75 0% | 3.9% | zł3,400.00 | zł3,100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | zł3,200.00 0% | 5.7% | zł3,400.00 | zł2,900.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | zł3,230.00 0% | 6.6% | zł3,500.00 | zł2,900.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | zł3,230.00 0% | 6.6% | zł3,500.00 | zł2,900.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł2,605.40 | zł3,230.00 +24.0% | 6.6% | zł3,500.00 | zł2,900.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | zł3,058.00 0% | 13.0% | zł3,500.00 | zł2,390.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | zł3,058.00 0% | 13.0% | zł3,500.00 | zł2,390.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł2,749.25 | zł3,125.00 +13.7% | 5.7% | zł3,400.00 | zł2,900.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | zł2,804.34 | zł2,750.00 -1.9% | 14.9% | zł3,100.00 | zł2,100.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | zł2,425.00 0% | 11.4% | zł2,700.00 | zł2,100.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | zł2,375.00 0% | 10.0% | zł2,700.00 | zł2,100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | zł2,375.00 0% | 10.0% | zł2,700.00 | zł2,100.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | zł2,375.00 0% | 10.0% | zł2,700.00 | zł2,100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | zł2,287.50 0% | 10.5% | zł2,700.00 | zł2,100.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | zł2,287.50 0% | 10.5% | zł2,700.00 | zł2,100.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | zł2,162.50 0% | 18.0% | zł2,700.00 | zł1,600.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | zł1,810.00 0% | 15.3% | zł2,200.00 | zł1,600.00 | zł2,605.40 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | zł1,643.33 0% | 2.5% | zł1,700.00 | zł1,600.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | zł1,553.33 0% | 10.3% | zł1,700.00 | zł1,330.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | zł1,136.67 0% | 25.3% | zł1,350.00 | zł730.00 | zł2,749.25 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | zł1,002.00 0% | 25.8% | zł1,350.00 | zł730.00 | zł2,804.34 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | zł822.67 0% | 9.8% | zł926.00 | zł730.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | zł760.00 0% | 4.9% | zł812.00 | zł730.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | zł760.00 0% | 4.9% | zł812.00 | zł730.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 18:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Benefit Systems S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mikolaj Stepien | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |
| Adrian Górniak | Ipopema Securities S.A. |