La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Stericycle Valutazione
0L9O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L9O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L9O ( $58.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $100.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L9O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L9O?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L9O su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L9O di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
SRP Serco Group | 0.4x | 2.9% | UK£1.8b |
RTO Rentokil Initial | 1.7x | 3.9% | UK£9.3b |
MTO Mitie Group | 0.3x | 6.2% | UK£1.5b |
RWI Renewi | 0.4x | 5.5% | UK£506.7m |
0L9O Stericycle | 2.1x | 4.2% | US$5.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0L9O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L9O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Commercial Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0L9O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L9O's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0L9O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.90 | US$61.81 +1.5% | 0.7% | US$62.00 | US$60.86 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$60.98 | US$61.81 +1.4% | 0.7% | US$62.00 | US$60.86 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$58.95 | US$61.81 +4.9% | 0.7% | US$62.00 | US$60.86 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$58.51 | US$61.81 +5.6% | 0.7% | US$62.00 | US$60.86 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$58.04 | US$60.64 +4.5% | 4.2% | US$62.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$50.12 | US$61.64 +23.0% | 13.5% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$44.87 | US$61.80 +37.7% | 14.7% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$52.74 | US$64.60 +22.5% | 10.1% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$53.69 | US$61.83 +15.2% | 13.9% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$48.91 | US$53.67 +9.7% | 18.5% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$49.67 | US$53.67 +8.0% | 18.5% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$48.05 | US$56.40 +17.4% | 15.2% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$41.15 | US$57.00 +38.5% | 16.2% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$45.57 | US$57.00 +25.1% | 16.2% | US$70.00 | US$45.00 | US$60.98 | 5 |
| Sep ’24 | US$44.79 | US$57.00 +27.3% | 16.2% | US$70.00 | US$45.00 | US$58.95 | 5 |
| Aug ’24 | US$42.24 | US$57.00 +35.0% | 16.2% | US$70.00 | US$45.00 | US$58.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$46.45 | US$57.80 +24.4% | 17.0% | US$70.00 | US$45.00 | US$58.04 | 5 |
| Jun ’24 | US$42.02 | US$57.60 +37.1% | 17.0% | US$70.00 | US$45.00 | US$50.12 | 5 |
| May ’24 | US$44.92 | US$57.60 +28.2% | 17.0% | US$70.00 | US$45.00 | US$44.87 | 5 |
| Apr ’24 | US$43.49 | US$62.00 +42.6% | 10.5% | US$70.00 | US$53.00 | US$52.74 | 4 |
| Mar ’24 | US$47.53 | US$62.00 +30.4% | 10.5% | US$70.00 | US$53.00 | US$53.69 | 4 |
| Feb ’24 | US$54.01 | US$67.75 +25.5% | 7.8% | US$75.00 | US$61.00 | US$48.91 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$67.75 0% | 7.8% | US$75.00 | US$61.00 | US$49.67 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$67.75 0% | 7.8% | US$75.00 | US$61.00 | US$48.05 | 4 |
| Nov ’23 | US$44.86 | US$67.25 +49.9% | 8.8% | US$75.00 | US$59.00 | US$41.15 | 4 |
| Oct ’23 | US$43.61 | US$63.20 +44.9% | 15.3% | US$75.00 | US$47.00 | US$45.57 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.