SS&C Technologies Holdings Valutazione
0L1G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L1G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L1G ( $74.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $150.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L1G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L1G?
Metrica chiave: Poiché 0L1G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L1G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$706.70m |
| Cap. di mercato | US$18.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L1G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
ITRK Intertek Group | 23.3x | 10.2% | UK£7.2b |
EXPN Experian | 36.2x | 12.7% | UK£34.0b |
REL RELX | 35.4x | 8.1% | UK£67.1b |
RTO Rentokil Initial | 25.4x | 15.1% | UK£10.0b |
0L1G SS&C Technologies Holdings | 26.3x | 14.3% | US$18.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L1G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L1G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L1G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L1G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 33.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L1G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.81 | US$84.57 +13.0% | 8.6% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$70.51 | US$84.57 +19.9% | 8.6% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$74.27 | US$81.91 +10.3% | 10.3% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$74.28 | US$79.28 +6.7% | 8.9% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$71.55 | US$78.73 +10.0% | 8.4% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$62.45 | US$72.73 +16.5% | 9.0% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$61.22 | US$72.50 +18.4% | 9.4% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$61.82 | US$72.21 +16.8% | 9.1% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$64.58 | US$70.66 +9.4% | 11.2% | US$82.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$64.47 | US$70.57 +9.5% | 11.1% | US$81.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$60.47 | US$66.44 +9.9% | 13.3% | US$81.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$61.11 | US$64.19 +5.0% | 10.8% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$57.05 | US$63.86 +11.9% | 10.4% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$49.21 | US$63.79 +29.6% | 10.4% | US$75.00 | US$53.00 | US$70.51 | 12 |
| Oct ’24 | US$53.03 | US$67.04 +26.4% | 8.9% | US$75.00 | US$55.00 | US$74.27 | 12 |
| Sep ’24 | US$57.61 | US$68.42 +18.8% | 10.9% | US$85.00 | US$55.00 | US$74.28 | 13 |
| Aug ’24 | US$58.00 | US$68.16 +17.5% | 11.0% | US$85.00 | US$55.00 | US$71.55 | 13 |
| Jul ’24 | US$60.95 | US$68.64 +12.6% | 11.2% | US$83.00 | US$55.00 | US$62.45 | 13 |
| Jun ’24 | US$55.19 | US$68.56 +24.2% | 11.1% | US$83.00 | US$55.00 | US$61.22 | 13 |
| May ’24 | US$58.17 | US$68.56 +17.9% | 11.1% | US$83.00 | US$55.00 | US$61.82 | 13 |
| Apr ’24 | US$55.85 | US$68.64 +22.9% | 10.6% | US$78.00 | US$55.00 | US$64.58 | 13 |
| Mar ’24 | US$58.76 | US$69.22 +17.8% | 10.5% | US$78.00 | US$55.00 | US$64.47 | 12 |
| Feb ’24 | US$60.51 | US$64.47 +6.5% | 10.7% | US$75.00 | US$55.00 | US$60.47 | 12 |
| Jan ’24 | US$51.99 | US$63.88 +22.9% | 10.2% | US$75.00 | US$55.00 | US$61.11 | 12 |
| Dec ’23 | US$54.39 | US$65.55 +20.5% | 10.0% | US$75.00 | US$55.00 | US$57.05 | 12 |
| Nov ’23 | US$51.35 | US$65.55 +27.7% | 10.0% | US$75.00 | US$55.00 | US$49.21 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.