Republic Services Valutazione
0KW1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KW1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KW1 ( $214.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $230.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KW1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KW1?
Metrica chiave: Poiché 0KW1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KW1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | US$1.97b |
| Cap. di mercato | US$67.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KW1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
RTO Rentokil Initial | 25.4x | 15.1% | UK£10.0b |
MTO Mitie Group | 10.5x | 8.3% | UK£1.3b |
SRP Serco Group | 11.4x | 3.7% | UK£1.6b |
REL RELX | 35.4x | 8.1% | UK£67.1b |
0KW1 Republic Services | 34x | 6.7% | US$66.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KW1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KW1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 34.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KW1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$214.54 | US$219.37 +2.3% | 7.6% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$198.95 | US$219.37 +10.3% | 7.6% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$201.03 | US$212.60 +5.8% | 7.4% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$206.72 | US$212.60 +2.8% | 7.4% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$195.97 | US$211.23 +7.8% | 7.5% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$192.56 | US$201.60 +4.7% | 8.1% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$183.01 | US$201.34 +10.0% | 8.0% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$185.17 | US$201.68 +8.9% | 8.0% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$191.13 | US$197.72 +3.5% | 8.0% | US$225.00 | US$143.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$183.12 | US$194.35 +6.1% | 9.8% | US$215.00 | US$142.60 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$173.42 | US$170.14 -1.9% | 8.8% | US$190.00 | US$133.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$164.62 | US$168.45 +2.3% | 8.3% | US$190.00 | US$133.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$163.32 | US$164.93 +1.0% | 7.7% | US$182.00 | US$129.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$149.43 | US$165.22 +10.6% | 6.9% | US$182.00 | US$129.00 | US$198.95 | 18 |
| Oct ’24 | US$143.78 | US$163.44 +13.7% | 7.1% | US$182.00 | US$127.00 | US$201.03 | 18 |
| Sep ’24 | US$144.50 | US$163.44 +13.1% | 7.1% | US$182.00 | US$127.00 | US$206.72 | 18 |
| Aug ’24 | US$154.40 | US$162.67 +5.4% | 7.5% | US$182.00 | US$127.00 | US$195.97 | 18 |
| Jul ’24 | US$152.44 | US$151.94 -0.3% | 7.8% | US$175.00 | US$120.00 | US$192.56 | 18 |
| Jun ’24 | US$142.20 | US$151.94 +6.9% | 7.8% | US$175.00 | US$120.00 | US$183.01 | 18 |
| May ’24 | US$143.84 | US$151.72 +5.5% | 7.8% | US$175.00 | US$120.00 | US$185.17 | 18 |
| Apr ’24 | US$134.72 | US$145.82 +8.2% | 8.6% | US$173.00 | US$119.00 | US$191.13 | 17 |
| Mar ’24 | US$128.84 | US$145.56 +13.0% | 8.9% | US$173.00 | US$119.00 | US$183.12 | 16 |
| Feb ’24 | US$124.27 | US$145.31 +16.9% | 10.1% | US$173.00 | US$109.00 | US$173.42 | 16 |
| Jan ’24 | US$128.48 | US$149.69 +16.5% | 9.4% | US$173.00 | US$109.00 | US$164.62 | 16 |
| Dec ’23 | US$140.13 | US$149.38 +6.6% | 9.4% | US$173.00 | US$109.00 | US$163.32 | 16 |
| Nov ’23 | US$131.45 | US$149.19 +13.5% | 9.8% | US$173.00 | US$106.00 | US$149.43 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.