Republic Services Valutazione
0KW1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KW1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KW1 ( $249.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $239.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KW1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KW1?
Metrica chiave: Poiché 0KW1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KW1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.6x |
| Guadagni | US$2.08b |
| Cap. di mercato | US$78.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KW1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
RTO Rentokil Initial | 28.4x | 12.66% | UK£8.7b |
MTO Mitie Group | 15.6x | 10.11% | UK£1.9b |
SRP Serco Group | 42.7x | 32.42% | UK£1.9b |
RWI Renewi | 27.2x | 31.73% | UK£696.0m |
0KW1 Republic Services | 37.6x | 7.53% | US$78.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KW1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KW1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.6x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$249.08 | US$253.52 +1.78% | 10.83% | US$280.00 | US$180.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$249.66 | US$252.65 +1.20% | 11.04% | US$280.00 | US$180.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$242.38 | US$238.76 -1.49% | 10.07% | US$265.00 | US$176.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$234.65 | US$239.82 +2.20% | 8.32% | US$265.00 | US$176.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$218.13 | US$224.27 +2.81% | 8.40% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$199.81 | US$221.77 +10.99% | 8.08% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$218.30 | US$219.37 +0.49% | 7.63% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$198.95 | US$219.37 +10.27% | 7.63% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$201.03 | US$212.60 +5.76% | 7.40% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$206.72 | US$212.60 +2.84% | 7.40% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$195.97 | US$211.23 +7.79% | 7.47% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$192.56 | US$201.60 +4.69% | 8.07% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$183.01 | US$201.34 +10.01% | 7.99% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$185.17 | US$201.68 +8.92% | 8.04% | US$230.00 | US$147.00 | US$249.66 | 19 |
| Apr ’25 | US$191.13 | US$197.72 +3.45% | 8.05% | US$225.00 | US$143.00 | US$242.38 | 18 |
| Mar ’25 | US$183.12 | US$194.35 +6.13% | 9.79% | US$215.00 | US$142.60 | US$234.65 | 19 |
| Feb ’25 | US$173.42 | US$170.14 -1.89% | 8.78% | US$190.00 | US$133.00 | US$218.13 | 19 |
| Jan ’25 | US$164.62 | US$168.45 +2.33% | 8.28% | US$190.00 | US$133.00 | US$199.81 | 19 |
| Dec ’24 | US$163.32 | US$164.93 +0.98% | 7.74% | US$182.00 | US$129.00 | US$218.30 | 19 |
| Nov ’24 | US$149.43 | US$165.22 +10.56% | 6.94% | US$182.00 | US$129.00 | US$198.95 | 18 |
| Oct ’24 | US$143.78 | US$163.44 +13.67% | 7.07% | US$182.00 | US$127.00 | US$201.03 | 18 |
| Sep ’24 | US$144.50 | US$163.44 +13.11% | 7.07% | US$182.00 | US$127.00 | US$206.72 | 18 |
| Aug ’24 | US$154.40 | US$162.67 +5.36% | 7.52% | US$182.00 | US$127.00 | US$195.97 | 18 |
| Jul ’24 | US$152.44 | US$151.94 -0.32% | 7.81% | US$175.00 | US$120.00 | US$192.56 | 18 |
| Jun ’24 | US$142.20 | US$151.94 +6.85% | 7.81% | US$175.00 | US$120.00 | US$183.01 | 18 |
| May ’24 | US$143.84 | US$151.72 +5.48% | 7.77% | US$175.00 | US$120.00 | US$185.17 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 07:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Republic Services, Inc. è coperta da 41 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |