Paycom Software, Inc.

LSE:0KGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.6b

Paycom Software Valutazione

0KGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$261.09
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KGH ( $211.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $261.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KGH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KGH?

Metrica chiave: Poiché 0KGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KGH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KGH su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniUS$470.19m
Cap. di mercatoUS$11.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
PAGE PageGroup
20.3x19.4%UK£1.0b
LTG Learning Technologies Group
15.3x-10.6%UK£724.3m
STEM SThree
6.8x-18.2%UK£337.1m
ITRK Intertek Group
26.7x12.3%UK£8.2b
0KGH Paycom Software
24.7x1.5%US$11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.8xn/aUS$25.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KGH 24.7xMedia del settore 28.6xNo. of Companies3PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$211.59
US$217.68
+2.9%
9.2%US$278.00US$185.00n/a15
Jan ’26US$204.01
US$222.75
+9.2%
11.0%US$278.00US$185.00n/a15
Dec ’25US$231.92
US$201.62
-13.1%
11.0%US$260.00US$175.00n/a15
Nov ’25US$209.49
US$198.03
-5.5%
10.4%US$250.00US$175.00n/a15
Oct ’25US$165.07
US$183.50
+11.2%
14.6%US$250.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$162.35
US$185.58
+14.3%
14.9%US$250.00US$150.00n/a16
Aug ’25US$167.45
US$185.58
+10.8%
14.9%US$250.00US$150.00n/a16
Jul ’25US$142.47
US$188.70
+32.5%
18.7%US$260.00US$145.00n/a16
Jun ’25US$145.61
US$195.60
+34.3%
16.3%US$260.00US$150.00n/a15
May ’25US$187.90
US$204.00
+8.6%
13.5%US$260.00US$160.00n/a16
Apr ’25US$199.70
US$203.00
+1.7%
13.7%US$260.00US$160.00n/a16
Mar ’25US$184.00
US$202.88
+10.3%
13.8%US$260.00US$160.00n/a16
Feb ’25US$191.96
US$204.22
+6.4%
18.7%US$295.00US$140.00US$211.5916
Jan ’25US$207.20
US$220.29
+6.3%
29.0%US$400.00US$140.00US$204.0117
Dec ’24US$184.45
US$219.67
+19.1%
28.4%US$400.00US$140.00US$231.9218
Nov ’24US$151.80
US$247.54
+63.1%
33.2%US$400.00US$140.00US$209.4917
Oct ’24US$262.80
US$383.37
+45.9%
9.3%US$450.00US$300.00US$165.0719
Sep ’24US$296.70
US$387.71
+30.7%
7.6%US$450.00US$325.00US$162.3520
Aug ’24US$370.25
US$385.80
+4.2%
8.7%US$450.00US$330.00US$167.4520
Jul ’24US$319.38
US$370.05
+15.9%
10.8%US$450.00US$300.00US$142.4719
Jun ’24US$281.63
US$370.05
+31.4%
10.8%US$450.00US$300.00US$145.6119
May ’24US$292.72
US$383.06
+30.9%
10.7%US$450.00US$289.00US$187.9018
Apr ’24US$305.44
US$382.63
+25.3%
10.8%US$450.00US$289.00US$199.7018
Mar ’24US$286.93
US$386.17
+34.6%
8.9%US$450.00US$336.00US$184.0019
Feb ’24US$333.54
US$382.81
+14.8%
9.2%US$450.00US$324.00US$191.9619
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$221.91
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 09:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Paycom Software, Inc. è coperta da 43 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays