Paycom Software, Inc.

Report azionario LSE:0KGH

Capitalizzazione di mercato: US$8.4b

Paycom Software Valutazione

0KGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 0KGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 0KGH ( $151.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $418.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KGH?

Metrica chiave: Poiché 0KGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KGH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0KGH su PE?
Rapporto PE18.5x
UtiliUS$453.20m
Cap. di mercatoUS$8.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
PAGE PageGroup
53.8x44.89%UK£635.9m
STEM SThree
8.2x-4.07%UK£235.9m
ITRK Intertek Group
19.2x6.48%UK£7.0b
STAF Staffline Group
13.1x17.23%UK£56.2m
0KGH Paycom Software
18.5x9.03%US$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KGH 18.5xMedia del settore 20.5xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$151.81
US$203.35
+33.95%
14.04%US$250.00US$165.00n/a17
Jan ’27US$160.20
US$208.71
+30.28%
12.74%US$250.00US$165.00n/a17
Dec ’26US$163.03
US$209.94
+28.77%
12.81%US$250.00US$165.00n/a16
Nov ’26US$186.56
US$242.75
+30.12%
9.67%US$290.00US$208.00n/a16
Oct ’26US$200.34
US$249.25
+24.41%
8.46%US$290.00US$208.00n/a16
Sep ’26US$226.71
US$248.73
+9.71%
9.86%US$310.00US$208.00n/a15
Aug ’26US$229.06
US$243.07
+6.12%
11.10%US$310.00US$203.00n/a14
Jul ’26US$234.80
US$240.55
+2.45%
11.34%US$310.00US$203.00n/a15
Jun ’26US$255.97
US$240.33
-6.11%
10.96%US$310.00US$203.00n/a16
May ’26US$229.22
US$221.94
-3.18%
8.95%US$278.00US$187.00n/a16
Apr ’26US$219.08
US$224.89
+2.65%
9.01%US$278.00US$187.00n/a16
Mar ’26US$218.07
US$222.75
+2.15%
8.85%US$278.00US$187.00n/a15
Feb ’26US$211.59
US$217.68
+2.88%
9.15%US$278.00US$185.00n/a15
Jan ’26US$204.01
US$222.75
+9.19%
11.03%US$278.00US$185.00US$160.2015
Dec ’25US$231.92
US$201.62
-13.07%
11.02%US$260.00US$175.00US$163.0315
Nov ’25US$209.49
US$198.03
-5.47%
10.38%US$250.00US$175.00US$186.5615
Oct ’25US$165.07
US$183.50
+11.16%
14.59%US$250.00US$150.00US$200.3415
Sep ’25US$162.35
US$185.58
+14.31%
14.94%US$250.00US$150.00US$226.7116
Aug ’25US$167.45
US$185.58
+10.83%
14.94%US$250.00US$150.00US$229.0616
Jul ’25US$142.47
US$188.70
+32.45%
18.66%US$260.00US$145.00US$234.8016
Jun ’25US$145.61
US$195.60
+34.34%
16.26%US$260.00US$150.00US$255.9715
May ’25US$187.90
US$204.00
+8.57%
13.54%US$260.00US$160.00US$229.2216
Apr ’25US$199.70
US$203.00
+1.65%
13.74%US$260.00US$160.00US$219.0816
Mar ’25US$184.00
US$202.88
+10.26%
13.77%US$260.00US$160.00US$218.0716
Feb ’25US$191.96
US$204.22
+6.38%
18.73%US$295.00US$140.00US$211.5916
Jan ’25US$207.20
US$220.29
+6.32%
28.99%US$400.00US$140.00US$204.0117
US$202.71
Fair Value
25.1% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/24 21:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paycom Software, Inc. è coperta da 36 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research