Paycom Software, Inc.

Report azionario LSE:0KGH

Capitalizzazione di mercato: US$11.3b

Paycom Software Valutazione

0KGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$400.98
Fair Value
49.6% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KGH ( $202.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $400.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KGH?

Metrica chiave: Poiché 0KGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KGH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0KGH su PE?
Rapporto PE27.2x
UtiliUS$415.70m
Cap. di mercatoUS$11.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.2x
PAGE PageGroup
63.4x69.76%UK£749.5m
ITRK Intertek Group
20.8x7.14%UK£7.5b
STEM SThree
7x1.86%UK£200.7m
RTO Rentokil Initial
41.4x16.19%UK£10.0b
0KGH Paycom Software
27.2x10.83%US$11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KGH 27.2xMedia del settore 21.8xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$202.15
US$242.75
+20.08%
9.67%US$290.00US$208.00n/a16
Oct ’26US$200.34
US$249.25
+24.41%
8.46%US$290.00US$208.00n/a16
Sep ’26US$226.71
US$248.73
+9.71%
9.86%US$310.00US$208.00n/a15
Aug ’26US$229.06
US$243.07
+6.12%
11.10%US$310.00US$203.00n/a14
Jul ’26US$234.80
US$240.55
+2.45%
11.34%US$310.00US$203.00n/a15
Jun ’26US$255.97
US$240.33
-6.11%
10.96%US$310.00US$203.00n/a16
May ’26US$229.22
US$221.94
-3.18%
8.95%US$278.00US$187.00n/a16
Apr ’26US$219.08
US$224.89
+2.65%
9.01%US$278.00US$187.00n/a16
Mar ’26US$218.07
US$222.75
+2.15%
8.85%US$278.00US$187.00n/a15
Feb ’26US$211.59
US$217.68
+2.88%
9.15%US$278.00US$185.00n/a15
Jan ’26US$204.01
US$222.75
+9.19%
11.03%US$278.00US$185.00n/a15
Dec ’25US$231.92
US$201.62
-13.07%
11.02%US$260.00US$175.00n/a15
Nov ’25US$209.49
US$198.03
-5.47%
10.38%US$250.00US$175.00n/a15
Oct ’25US$165.07
US$183.50
+11.16%
14.59%US$250.00US$150.00US$200.3415
Sep ’25US$162.35
US$185.58
+14.31%
14.94%US$250.00US$150.00US$226.7116
Aug ’25US$167.45
US$185.58
+10.83%
14.94%US$250.00US$150.00US$229.0616
Jul ’25US$142.47
US$188.70
+32.45%
18.66%US$260.00US$145.00US$234.8016
Jun ’25US$145.61
US$195.60
+34.34%
16.26%US$260.00US$150.00US$255.9715
May ’25US$187.90
US$204.00
+8.57%
13.54%US$260.00US$160.00US$229.2216
Apr ’25US$199.70
US$203.00
+1.65%
13.74%US$260.00US$160.00US$219.0816
Mar ’25US$184.00
US$202.88
+10.26%
13.77%US$260.00US$160.00US$218.0716
Feb ’25US$191.96
US$204.22
+6.38%
18.73%US$295.00US$140.00US$211.5916
Jan ’25US$207.20
US$220.29
+6.32%
28.99%US$400.00US$140.00US$204.0117
Dec ’24US$184.45
US$219.67
+19.09%
28.41%US$400.00US$140.00US$231.9218
Nov ’24US$151.80
US$247.54
+63.07%
33.21%US$400.00US$140.00US$209.4917
Oct ’24US$262.80
US$383.37
+45.88%
9.34%US$450.00US$300.00US$165.0719
US$244.03
Fair Value
17.2% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/21 14:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/20 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paycom Software, Inc. è coperta da 35 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research