KBR Valutazione
0JPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JPN ( $59.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JPN?
Metrica chiave: Poiché 0JPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JPN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | US$319.00m |
| Cap. di mercato | US$7.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
ITRK Intertek Group | 25.8x | 12.3% | UK£8.0b |
DATA GlobalData | 44.6x | 25.8% | UK£1.5b |
EXPN Experian | 37.4x | 12.4% | UK£36.2b |
RWS RWS Holdings | 12.5x | 8.3% | UK£595.8m |
0JPN KBR | 24.8x | 22.9% | US$7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.64 | US$75.10 +25.9% | 8.1% | US$84.00 | US$64.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$58.08 | US$76.70 +32.1% | 6.0% | US$84.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$61.10 | US$76.70 +25.5% | 6.0% | US$84.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$67.65 | US$79.10 +16.9% | 7.5% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$65.48 | US$77.50 +18.4% | 7.6% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$68.61 | US$78.09 +13.8% | 7.6% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$65.40 | US$78.09 +19.4% | 7.6% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$63.59 | US$77.45 +21.8% | 8.4% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$64.89 | US$77.45 +19.4% | 8.4% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$65.12 | US$74.68 +14.7% | 9.0% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$63.70 | US$69.94 +9.8% | 7.9% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$59.94 | US$68.28 +13.9% | 6.1% | US$78.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$52.91 | US$66.78 +26.2% | 5.8% | US$72.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$55.47 | US$67.70 +22.0% | 5.4% | US$72.00 | US$62.00 | US$58.08 | 10 |
| Dec ’24 | US$52.68 | US$68.00 +29.1% | 5.9% | US$74.00 | US$62.00 | US$61.10 | 10 |
| Nov ’24 | US$58.02 | US$73.00 +25.8% | 4.7% | US$77.00 | US$64.00 | US$67.65 | 10 |
| Oct ’24 | US$59.34 | US$73.10 +23.2% | 4.8% | US$77.00 | US$64.00 | US$65.48 | 10 |
| Sep ’24 | US$61.74 | US$73.25 +18.7% | 4.3% | US$75.00 | US$64.00 | US$68.61 | 12 |
| Aug ’24 | US$61.47 | US$73.25 +19.2% | 4.3% | US$75.00 | US$64.00 | US$65.40 | 12 |
| Jul ’24 | US$64.79 | US$69.75 +7.7% | 5.2% | US$75.00 | US$60.00 | US$63.59 | 12 |
| Jun ’24 | US$59.01 | US$69.75 +18.2% | 5.2% | US$75.00 | US$60.00 | US$64.89 | 12 |
| May ’24 | US$56.81 | US$66.82 +17.6% | 5.9% | US$72.00 | US$60.00 | US$65.12 | 11 |
| Apr ’24 | US$53.05 | US$66.00 +24.4% | 5.7% | US$70.00 | US$58.00 | US$63.70 | 11 |
| Mar ’24 | US$55.42 | US$65.55 +18.3% | 5.4% | US$70.00 | US$58.00 | US$59.94 | 11 |
| Feb ’24 | US$50.71 | US$63.00 +24.2% | 7.0% | US$69.00 | US$56.00 | US$52.91 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | US$62.45 0% | 6.2% | US$68.00 | US$56.00 | US$55.47 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 16:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KBR, Inc. è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Kaplowitz | Barclays |
| Adam Thalhimer | BB&T Capital Markets |