KBR Valutazione
0JPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JPN ( $47.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JPN?
Metrica chiave: Poiché 0JPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JPN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Utili | US$400.00m |
| Cap. di mercato | US$6.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.2x | ||
ITRK Intertek Group | 21.1x | 7.14% | UK£7.6b |
DATA GlobalData | 65.4x | 36.10% | UK£1.0b |
EXPN Experian | 37.5x | 13.10% | UK£32.4b |
REL RELX | 32.7x | 9.75% | UK£62.9b |
0JPN KBR | 15.3x | 15.69% | US$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
IBPO iEnergizer | 1.7x | n/a | US$140.06m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.14 | US$60.71 +28.80% | 7.91% | US$67.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$50.67 | US$60.71 +19.82% | 7.91% | US$67.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$46.54 | US$63.00 +35.36% | 7.68% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$48.29 | US$66.13 +36.95% | 10.41% | US$78.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$51.59 | US$67.00 +29.87% | 9.67% | US$78.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$52.95 | US$66.56 +25.70% | 10.32% | US$78.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$49.80 | US$71.78 +44.13% | 7.16% | US$80.00 | US$64.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$48.99 | US$71.78 +46.52% | 7.16% | US$80.00 | US$64.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$54.25 | US$74.50 +37.33% | 7.58% | US$84.00 | US$64.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$58.08 | US$76.70 +32.06% | 6.00% | US$84.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$61.10 | US$76.70 +25.53% | 6.00% | US$84.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$67.65 | US$79.10 +16.93% | 7.53% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$65.48 | US$77.50 +18.36% | 7.64% | US$90.00 | US$69.00 | US$47.89 | 10 |
| Sep ’25 | US$68.61 | US$78.09 +13.82% | 7.61% | US$90.00 | US$69.00 | US$50.67 | 11 |
| Aug ’25 | US$65.40 | US$78.09 +19.41% | 7.61% | US$90.00 | US$69.00 | US$46.54 | 11 |
| Jul ’25 | US$63.59 | US$77.45 +21.80% | 8.39% | US$90.00 | US$68.00 | US$48.29 | 11 |
| Jun ’25 | US$64.89 | US$77.45 +19.36% | 8.39% | US$90.00 | US$68.00 | US$51.59 | 11 |
| May ’25 | US$65.12 | US$74.68 +14.67% | 9.00% | US$90.00 | US$65.00 | US$52.95 | 12 |
| Apr ’25 | US$63.70 | US$69.94 +9.80% | 7.90% | US$80.00 | US$62.00 | US$49.80 | 12 |
| Mar ’25 | US$59.94 | US$68.28 +13.91% | 6.14% | US$78.00 | US$62.00 | US$48.99 | 12 |
| Feb ’25 | US$52.91 | US$66.78 +26.21% | 5.80% | US$72.00 | US$62.00 | US$54.25 | 12 |
| Jan ’25 | US$55.47 | US$67.70 +22.05% | 5.41% | US$72.00 | US$62.00 | US$58.08 | 10 |
| Dec ’24 | US$52.68 | US$68.00 +29.08% | 5.92% | US$74.00 | US$62.00 | US$61.10 | 10 |
| Nov ’24 | US$58.02 | US$73.00 +25.82% | 4.75% | US$77.00 | US$64.00 | US$67.65 | 10 |
| Oct ’24 | US$59.34 | US$73.10 +23.19% | 4.80% | US$77.00 | US$64.00 | US$65.48 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/04 21:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/07/04 |
| Utili annuali | 2025/01/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KBR, Inc. è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Kaplowitz | Barclays |
| Adam Thalhimer | BB&T Capital Markets |