Jacobs Solutions Valutazione
0JOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JOI ( $132.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $319.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JOI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JOI?
Metrica chiave: Poiché 0JOI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JOI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | US$602.53m |
| Cap. di mercato | US$16.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JOI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
ITRK Intertek Group | 25x | 12.3% | UK£7.7b |
EXPN Experian | 33.1x | 12.6% | UK£31.6b |
REL RELX | 37x | 8.1% | UK£70.0b |
DATA GlobalData | 49.4x | 27.7% | UK£1.6b |
0JOI Jacobs Solutions | 27.1x | 11.8% | US$16.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JOI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JOI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$132.45 | US$152.80 +15.4% | 8.5% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$133.14 | US$152.80 +14.8% | 8.5% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$141.23 | US$152.16 +7.7% | 9.0% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$139.45 | US$152.61 +9.4% | 10.1% | US$176.00 | US$121.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$131.70 | US$151.84 +15.3% | 10.8% | US$176.00 | US$121.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$150.32 | US$160.87 +7.0% | 4.4% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$144.42 | US$159.85 +10.7% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$138.50 | US$159.85 +15.4% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$137.38 | US$159.85 +16.4% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$144.35 | US$159.99 +10.8% | 4.7% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$153.82 | US$158.35 +2.9% | 5.0% | US$176.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$146.49 | US$157.76 +7.7% | 4.9% | US$176.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$136.60 | US$154.86 +13.4% | 6.4% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$130.17 | US$154.07 +18.4% | 6.5% | US$176.00 | US$137.00 | US$133.14 | 15 |
| Dec ’24 | US$129.72 | US$154.30 +18.9% | 6.5% | US$176.00 | US$137.00 | US$141.23 | 15 |
| Nov ’24 | US$128.79 | US$157.72 +22.5% | 9.5% | US$205.00 | US$137.00 | US$139.45 | 16 |
| Oct ’24 | US$136.95 | US$157.66 +15.1% | 9.6% | US$205.00 | US$137.00 | US$131.70 | 16 |
| Sep ’24 | US$135.66 | US$153.24 +13.0% | 6.0% | US$175.00 | US$137.00 | US$150.32 | 17 |
| Aug ’24 | US$125.35 | US$150.24 +19.9% | 7.5% | US$175.00 | US$128.00 | US$144.42 | 17 |
| Jul ’24 | US$118.71 | US$150.18 +26.5% | 7.5% | US$175.00 | US$128.00 | US$138.50 | 17 |
| Jun ’24 | US$110.83 | US$150.12 +35.5% | 7.6% | US$175.00 | US$128.00 | US$137.38 | 17 |
| May ’24 | US$112.88 | US$152.01 +34.7% | 5.4% | US$170.00 | US$137.00 | US$144.35 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | US$152.79 0% | 5.2% | US$170.00 | US$137.00 | US$153.82 | 14 |
| Mar ’24 | US$119.73 | US$152.60 +27.5% | 5.0% | US$170.00 | US$137.00 | US$146.49 | 15 |
| Feb ’24 | US$122.04 | US$152.53 +25.0% | 5.3% | US$170.00 | US$137.00 | US$136.60 | 15 |
| Jan ’24 | US$121.25 | US$151.60 +25.0% | 6.0% | US$170.00 | US$136.00 | US$130.17 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 10:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2024/09/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jacobs Solutions Inc. è coperta da 48 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Andrew Wittmann | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |