Broadridge Financial Solutions Valutazione
0HPW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HPW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HPW ( $235.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $319.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HPW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HPW?
Metrica chiave: Poiché 0HPW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HPW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.4x |
| Guadagni | US$759.10m |
| Cap. di mercato | US$27.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HPW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
EXPN Experian | 37.6x | 12.4% | UK£35.1b |
ITRK Intertek Group | 27.4x | 12.3% | UK£8.5b |
REL RELX | 37.4x | 9.5% | UK£72.3b |
RTO Rentokil Initial | 25.7x | 15.8% | UK£10.1b |
0HPW Broadridge Financial Solutions | 36.4x | 10.0% | US$27.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HPW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HPW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.4x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$235.21 | US$238.79 +1.5% | 7.3% | US$260.00 | US$220.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$240.82 | US$231.39 -3.9% | 8.5% | US$259.00 | US$207.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$226.10 | US$226.52 +0.2% | 6.8% | US$250.00 | US$207.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$236.02 | US$225.89 -4.3% | 7.1% | US$250.00 | US$207.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$211.22 | US$215.55 +2.0% | 8.0% | US$246.00 | US$195.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$214.79 | US$215.55 +0.4% | 8.0% | US$246.00 | US$195.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$211.18 | US$215.55 +2.1% | 8.0% | US$246.00 | US$195.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$213.37 | US$211.48 -0.9% | 7.0% | US$239.00 | US$190.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$196.46 | US$208.98 +6.4% | 8.2% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$197.59 | US$207.60 +5.1% | 8.5% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$193.39 | US$208.64 +7.9% | 8.3% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$204.80 | US$208.64 +1.9% | 8.3% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$202.59 | US$208.09 +2.7% | 8.6% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$199.32 | US$203.53 +2.1% | 9.3% | US$239.00 | US$180.00 | US$240.82 | 9 |
| Jan ’25 | US$205.52 | US$196.53 -4.4% | 7.3% | US$230.00 | US$180.00 | US$226.10 | 9 |
| Dec ’24 | US$194.82 | US$191.88 -1.5% | 8.9% | US$226.00 | US$164.00 | US$236.02 | 8 |
| Nov ’24 | US$169.38 | US$188.50 +11.3% | 8.8% | US$226.00 | US$164.00 | US$211.22 | 8 |
| Oct ’24 | US$181.13 | US$181.00 -0.07% | 12.0% | US$226.00 | US$150.00 | US$214.79 | 9 |
| Sep ’24 | US$186.64 | US$177.89 -4.7% | 9.5% | US$203.00 | US$150.00 | US$211.18 | 9 |
| Aug ’24 | US$167.31 | US$169.56 +1.3% | 9.9% | US$200.00 | US$140.00 | US$213.37 | 9 |
| Jul ’24 | US$164.56 | US$169.56 +3.0% | 9.9% | US$200.00 | US$140.00 | US$196.46 | 9 |
| Jun ’24 | US$147.16 | US$166.78 +13.3% | 7.9% | US$185.00 | US$140.00 | US$197.59 | 9 |
| May ’24 | US$145.08 | US$164.11 +13.1% | 8.6% | US$185.00 | US$135.00 | US$193.39 | 9 |
| Apr ’24 | US$145.82 | US$164.57 +12.9% | 9.5% | US$185.00 | US$135.00 | US$204.80 | 7 |
| Mar ’24 | US$140.39 | US$164.57 +17.2% | 9.5% | US$185.00 | US$135.00 | US$202.59 | 7 |
| Feb ’24 | US$151.67 | US$163.86 +8.0% | 9.2% | US$185.00 | US$135.00 | US$199.32 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 05:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Broadridge Financial Solutions, Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jennifer Cook | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Darrin Peller | Barclays |