Booz Allen Hamilton Holding Valutazione
0HOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HOT ( $130.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $211.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HOT?
Metrica chiave: Poiché 0HOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HOT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | US$865.07m |
| Cap. di mercato | US$16.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 13.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.1x | ||
ITRK Intertek Group | 22.9x | 7.25% | UK£7.9b |
EXPN Experian | 41.1x | 14.40% | UK£36.0b |
REL RELX | 39x | 8.66% | UK£75.5b |
DATA GlobalData | 49.4x | 23.68% | UK£1.4b |
0HOT Booz Allen Hamilton Holding | 18.9x | 1.37% | US$16.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$129.96 | US$136.91 +5.35% | 14.34% | US$175.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$120.23 | US$134.41 +11.79% | 15.36% | US$175.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$106.19 | US$151.58 +42.75% | 13.88% | US$210.00 | US$121.90 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$104.98 | US$154.52 +47.20% | 12.33% | US$210.00 | US$135.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$130.02 | US$157.02 +20.77% | 13.61% | US$210.00 | US$135.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$127.70 | US$170.11 +33.21% | 14.03% | US$210.00 | US$140.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$148.09 | US$185.88 +25.51% | 10.03% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$181.23 | US$186.13 +2.70% | 8.98% | US$210.00 | US$158.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$163.42 | US$168.67 +3.21% | 7.66% | US$185.00 | US$142.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$157.86 | US$162.80 +3.13% | 7.77% | US$178.00 | US$140.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$141.09 | US$161.11 +14.19% | 7.59% | US$175.00 | US$140.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$151.46 | US$167.13 +10.35% | 8.16% | US$185.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$151.43 | US$167.77 +10.79% | 8.08% | US$185.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$147.81 | US$154.22 +4.34% | 7.15% | US$170.00 | US$135.00 | US$120.23 | 11 |
| Apr ’25 | US$149.20 | US$151.50 +1.54% | 5.80% | US$160.46 | US$135.00 | US$106.19 | 11 |
| Mar ’25 | US$147.41 | US$151.50 +2.77% | 5.80% | US$160.46 | US$135.00 | US$104.98 | 11 |
| Feb ’25 | US$140.37 | US$148.04 +5.47% | 7.88% | US$160.46 | US$120.00 | US$130.02 | 11 |
| Jan ’25 | US$127.71 | US$134.65 +5.43% | 6.93% | US$145.00 | US$120.00 | US$127.70 | 10 |
| Dec ’24 | US$127.51 | US$134.65 +5.60% | 6.93% | US$145.00 | US$120.00 | US$148.09 | 10 |
| Nov ’24 | US$124.43 | US$134.05 +7.74% | 7.36% | US$145.00 | US$120.00 | US$181.23 | 10 |
| Oct ’24 | US$109.86 | US$127.95 +16.47% | 7.24% | US$144.00 | US$110.00 | US$163.42 | 11 |
| Sep ’24 | US$114.72 | US$129.23 +12.65% | 7.63% | US$144.00 | US$110.00 | US$157.86 | 11 |
| Aug ’24 | US$122.90 | US$129.50 +5.37% | 7.95% | US$144.00 | US$110.00 | US$141.09 | 10 |
| Jul ’24 | US$111.14 | US$114.60 +3.11% | 7.35% | US$130.00 | US$104.00 | US$151.46 | 10 |
| Jun ’24 | US$101.12 | US$113.60 +12.34% | 7.58% | US$130.00 | US$104.00 | US$151.43 | 10 |
| May ’24 | US$96.11 | US$112.55 +17.10% | 7.43% | US$127.00 | US$100.00 | US$147.81 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 16:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Booz Allen Hamilton Holding Corporation è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Campbell | Barclays |
| David Strauss | Barclays |
| Mariana Perez Mora | BofA Global Research |