Booz Allen Hamilton Holding Corporation

LSE:0HOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.8b

Booz Allen Hamilton Holding Valutazione

0HOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HOT ( $130.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $185.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HOT?

Metrica chiave: Poiché 0HOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HOT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HOT su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniUS$823.66m
Cap. di mercatoUS$16.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.7x
ITRK Intertek Group
24.3x12.6%UK£7.5b
EXPN Experian
34.2x12.7%UK£32.1b
REL RELX
35.6x8.1%UK£67.3b
DATA GlobalData
44.5x27.7%UK£1.5b
0HOT Booz Allen Hamilton Holding
20.4x2.1%US$16.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$21.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0HOT 20.4xMedia del settore 23.7xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$130.16
US$170.11
+30.7%
14.0%US$210.00US$140.00n/a9
Dec ’25US$148.09
US$185.88
+25.5%
10.0%US$210.00US$155.00n/a8
Nov ’25US$181.23
US$186.13
+2.7%
9.0%US$210.00US$158.00n/a8
Oct ’25US$163.42
US$168.67
+3.2%
7.7%US$185.00US$142.00n/a9
Sep ’25US$157.86
US$162.80
+3.1%
7.8%US$178.00US$140.00n/a10
Aug ’25US$141.09
US$161.11
+14.2%
7.6%US$175.00US$140.00n/a9
Jul ’25US$151.46
US$167.13
+10.4%
8.2%US$185.00US$136.00n/a11
Jun ’25US$151.43
US$167.77
+10.8%
8.1%US$185.00US$136.00n/a11
May ’25US$147.81
US$154.22
+4.3%
7.1%US$170.00US$135.00n/a11
Apr ’25US$149.20
US$151.50
+1.5%
5.8%US$160.46US$135.00n/a11
Mar ’25US$147.41
US$151.50
+2.8%
5.8%US$160.46US$135.00n/a11
Feb ’25US$140.37
US$148.04
+5.5%
7.9%US$160.46US$120.00n/a11
Jan ’25US$127.71
US$134.65
+5.4%
6.9%US$145.00US$120.00n/a10
Dec ’24US$127.51
US$134.65
+5.6%
6.9%US$145.00US$120.00US$148.0910
Nov ’24US$124.43
US$134.05
+7.7%
7.4%US$145.00US$120.00US$181.2310
Oct ’24US$109.86
US$127.95
+16.5%
7.2%US$144.00US$110.00US$163.4211
Sep ’24US$114.72
US$129.23
+12.7%
7.6%US$144.00US$110.00US$157.8611
Aug ’24US$122.90
US$129.50
+5.4%
8.0%US$144.00US$110.00US$141.0910
Jul ’24US$111.14
US$114.60
+3.1%
7.4%US$130.00US$104.00US$151.4610
Jun ’24US$101.12
US$113.60
+12.3%
7.6%US$130.00US$104.00US$151.4310
May ’24US$96.11
US$112.55
+17.1%
7.4%US$127.00US$100.00US$147.8111
Apr ’24US$92.44
US$112.55
+21.7%
7.4%US$127.00US$100.00US$149.2011
Mar ’24US$95.13
US$112.55
+18.3%
7.4%US$127.00US$100.00US$147.4111
Feb ’24US$93.78
US$113.18
+20.7%
7.2%US$127.00US$100.00US$140.3711
Jan ’24US$103.88
US$112.45
+8.3%
7.3%US$125.00US$95.00US$127.7111
Dec ’23US$106.39
US$112.00
+5.3%
7.6%US$125.00US$95.00US$127.5111

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 21:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Booz Allen Hamilton Holding Corporation è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph CampbellBarclays
David StraussBarclays
Ronald EpsteinBofA Global Research