Fomento de Construcciones y Contratas Valutazione
0HAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HAA ( €8.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HAA?
Metrica chiave: Poiché 0HAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | €613.94m |
| Cap. di mercato | €4.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
MTO Mitie Group | 11.4x | 11.3% | UK£1.4b |
SRP Serco Group | 11.1x | 2.5% | UK£1.5b |
RTO Rentokil Initial | 25.6x | 15.4% | UK£10.0b |
RWI Renewi | 25.6x | 36.6% | UK£644.5m |
0HAA Fomento de Construcciones y Contratas | 6.5x | -3.5% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.89 | €14.20 +59.7% | 10.3% | €16.40 | €11.70 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €9.10 | €14.20 +56.0% | 10.3% | €16.40 | €11.70 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €13.16 | €15.23 +15.7% | 8.6% | €17.40 | €13.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €13.21 | €15.59 +18.0% | 7.2% | €17.40 | €13.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €13.26 | €15.59 +17.5% | 7.2% | €17.40 | €13.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €12.68 | €15.59 +22.9% | 7.2% | €17.40 | €13.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €14.22 | €15.54 +9.3% | 7.3% | €17.40 | €13.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.98 | €15.54 +3.8% | 7.3% | €17.40 | €13.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | €12.76 | €15.54 +21.8% | 7.3% | €17.40 | €13.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €12.66 | €15.82 +24.9% | 5.1% | €17.40 | €15.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €12.86 | €16.17 +25.8% | 7.1% | €18.30 | €15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €12.50 | €16.17 +29.4% | 7.1% | €18.30 | €15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €14.56 | €15.96 +9.6% | 9.3% | €18.30 | €13.40 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €12.34 | €15.96 +29.3% | 9.3% | €18.30 | €13.40 | €9.10 | 7 |
| Nov ’24 | €12.02 | €15.71 +30.7% | 8.6% | €18.30 | €13.40 | €13.16 | 7 |
| Oct ’24 | €11.90 | €15.44 +29.8% | 10.4% | €18.30 | €13.20 | €13.21 | 7 |
| Sep ’24 | €11.89 | €14.76 +24.1% | 15.9% | €18.30 | €10.00 | €13.26 | 8 |
| Aug ’24 | €12.00 | €14.79 +23.2% | 15.9% | €18.30 | €10.00 | €12.68 | 8 |
| Jul ’24 | €11.82 | €14.79 +25.1% | 15.9% | €18.30 | €10.00 | €14.22 | 8 |
| Jun ’24 | €9.00 | €14.07 +56.3% | 18.6% | €18.30 | €10.00 | €14.98 | 8 |
| May ’24 | €9.20 | €14.07 +53.0% | 18.6% | €18.30 | €10.00 | €12.76 | 8 |
| Apr ’24 | €9.00 | €13.97 +55.2% | 18.5% | €18.30 | €10.00 | €12.66 | 8 |
| Mar ’24 | €9.11 | €13.46 +47.7% | 14.7% | €15.40 | €10.00 | €12.86 | 8 |
| Feb ’24 | €8.93 | €13.46 +50.7% | 14.7% | €15.40 | €10.00 | €12.50 | 8 |
| Jan ’24 | €8.57 | €13.69 +59.8% | 12.3% | €15.40 | €10.00 | €14.56 | 8 |
| Dec ’23 | €8.75 | €13.69 +56.5% | 12.3% | €15.40 | €10.00 | €12.34 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 00:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. è coperta da 26 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guillermo Barrio Colongues | Ahorro Corporación |
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |