SThree Valutazione

STEML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STEML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STEML ( £3.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STEML viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STEML?

Metrica chiave: Poiché STEML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STEML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STEML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STEML su PE?
Rapporto PE	8.3x
Guadagni	UK£56.48m
Cap. di mercato	UK£466.07m

STEML metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	5.1x
Rapporto PEG	4.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STEML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STEML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.5x
IPEL Impellam Group	24.8x	n/a	UK£389.3m
RWA Robert Walters	39.5x	71.0%	UK£226.7m
PAGE PageGroup	21.9x	28.2%	UK£1.1b
LTG Learning Technologies Group	15.5x	-9.0%	UK£736.5m
STEML SThree	8.3x	1.8%	UK£466.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STEML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STEML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.7x	n/a	US$20.82m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STEML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STEML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STEML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.3x
Rapporto equo PE	16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STEML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STEML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£3.52	UK£4.94 +40.6%	10.8%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Nov ’25	UK£3.62	UK£4.96 +36.9%	10.3%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Oct ’25	UK£3.67	UK£4.98 +36.0%	9.6%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Sep ’25	UK£4.09	UK£5.03 +23.2%	10.3%	UK£5.55	UK£4.20	n/a	6
Aug ’25	UK£4.03	UK£5.03 +24.9%	10.3%	UK£5.55	UK£4.20	n/a	6
Jul ’25	UK£4.07	UK£5.30 +30.2%	10.1%	UK£6.00	UK£4.30	n/a	6
Jun ’25	UK£4.36	UK£5.58 +28.1%	13.0%	UK£6.90	UK£4.30	n/a	7
May ’25	UK£4.30	UK£5.56 +29.3%	13.5%	UK£6.90	UK£4.20	n/a	7
Apr ’25	UK£4.32	UK£5.56 +28.8%	13.5%	UK£6.90	UK£4.20	n/a	7
Mar ’25	UK£4.18	UK£5.54 +32.4%	15.1%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	7
Feb ’25	UK£4.15	UK£5.54 +33.5%	16.3%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Jan ’25	UK£4.19	UK£5.60 +33.8%	16.5%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Dec ’24	UK£4.10	UK£5.59 +36.4%	18.4%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Nov ’24	UK£3.53	UK£5.59 +58.4%	18.4%	UK£6.90	UK£3.90	UK£3.62	6
Oct ’24	UK£3.76	UK£5.77 +53.6%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£3.67	6
Sep ’24	UK£3.54	UK£5.77 +63.1%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.09	6
Aug ’24	UK£3.48	UK£5.77 +65.9%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.03	6
Jul ’24	UK£3.44	UK£5.77 +67.9%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.07	6
Jun ’24	UK£3.79	UK£6.23 +64.5%	16.0%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.36	6
May ’24	UK£4.20	UK£6.23 +48.4%	16.0%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.30	6
Apr ’24	UK£4.20	UK£5.99 +42.7%	18.3%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.32	7
Mar ’24	UK£4.67	UK£5.89 +26.3%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.18	7
Feb ’24	UK£4.26	UK£5.89 +38.3%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.15	7
Jan ’24	UK£4.04	UK£5.89 +46.0%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.19	7
Dec ’23	UK£4.08	UK£5.79 +42.1%	24.1%	UK£7.25	UK£3.20	UK£4.10	7
Nov ’23	UK£3.76	UK£5.79 +54.2%	24.1%	UK£7.25	UK£3.20	UK£3.53	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.