Rentokil Initial Valutazione
RTOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTOL ( £3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTOL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTOL?
Metrica chiave: Poiché RTOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RTOL su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 25x |
Guadagni | UK£392.00m |
Cap. di mercato | UK£9.79b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.8x | ||
SRP Serco Group | 11.3x | 2.4% | UK£1.6b |
MTO Mitie Group | 11.2x | 10.7% | UK£1.4b |
RWI Renewi | 25.5x | 36.6% | UK£642.9m |
WATR Water Intelligence | 19x | 15.6% | UK£73.8m |
RTOL Rentokil Initial | 25x | 16.5% | UK£9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RTOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RTOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 25x |
Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RTOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | UK£3.90 | UK£4.56 +17.0% | 15.2% | UK£6.20 | UK£3.60 | n/a | 17 |
Jan ’26 | UK£3.98 | UK£4.56 +14.6% | 15.2% | UK£6.20 | UK£3.60 | n/a | 17 |
Dec ’25 | UK£3.94 | UK£4.58 +16.4% | 16.3% | UK£6.20 | UK£3.60 | n/a | 17 |
Nov ’25 | UK£3.91 | UK£4.60 +17.6% | 15.8% | UK£6.20 | UK£3.60 | n/a | 17 |
Oct ’25 | UK£3.66 | UK£4.75 +29.8% | 14.4% | UK£6.20 | UK£3.60 | n/a | 17 |
Sep ’25 | UK£4.83 | UK£5.54 +14.6% | 12.1% | UK£6.75 | UK£4.54 | n/a | 17 |
Aug ’25 | UK£4.64 | UK£5.54 +19.3% | 12.1% | UK£6.75 | UK£4.54 | n/a | 17 |
Jul ’25 | UK£4.64 | UK£5.53 +19.1% | 15.5% | UK£6.75 | UK£3.55 | n/a | 17 |
Jun ’25 | UK£4.17 | UK£5.48 +31.6% | 16.8% | UK£6.75 | UK£3.55 | n/a | 17 |
May ’25 | UK£4.01 | UK£5.48 +36.6% | 16.8% | UK£6.75 | UK£3.55 | n/a | 17 |
Apr ’25 | UK£4.72 | UK£5.54 +17.4% | 16.6% | UK£6.75 | UK£3.75 | n/a | 16 |
Mar ’25 | UK£4.40 | UK£5.42 +23.2% | 18.9% | UK£7.00 | UK£3.50 | n/a | 16 |
Feb ’25 | UK£4.06 | UK£5.52 +35.8% | 19.1% | UK£7.00 | UK£3.50 | n/a | 16 |
Jan ’25 | UK£4.43 | UK£6.01 +35.5% | 15.9% | UK£7.50 | UK£4.50 | UK£3.98 | 16 |
Dec ’24 | UK£4.27 | UK£6.13 +43.7% | 14.5% | UK£7.50 | UK£4.50 | UK£3.94 | 16 |
Nov ’24 | UK£4.19 | UK£6.31 +50.5% | 12.1% | UK£7.50 | UK£4.50 | UK£3.91 | 16 |
Oct ’24 | UK£6.10 | UK£6.59 +8.1% | 10.4% | UK£7.50 | UK£4.60 | UK£3.66 | 16 |
Sep ’24 | UK£5.96 | UK£6.58 +10.3% | 10.4% | UK£7.50 | UK£4.60 | UK£4.83 | 16 |
Aug ’24 | UK£6.26 | UK£6.55 +4.7% | 10.3% | UK£7.50 | UK£4.60 | UK£4.64 | 17 |
Jul ’24 | UK£6.13 | UK£6.38 +4.0% | 10.5% | UK£7.40 | UK£4.60 | UK£4.64 | 17 |
Jun ’24 | UK£6.36 | UK£6.34 -0.3% | 10.5% | UK£7.40 | UK£4.60 | UK£4.17 | 17 |
May ’24 | UK£6.30 | UK£6.22 -1.2% | 9.9% | UK£7.00 | UK£4.60 | UK£4.01 | 18 |
Apr ’24 | UK£5.92 | UK£6.10 +2.9% | 10.1% | UK£7.00 | UK£4.60 | UK£4.72 | 18 |
Mar ’24 | UK£5.10 | UK£5.89 +15.5% | 11.6% | UK£6.70 | UK£4.60 | UK£4.40 | 17 |
Feb ’24 | UK£4.90 | UK£5.93 +20.9% | 12.0% | UK£6.70 | UK£4.60 | UK£4.06 | 17 |
Jan ’24 | UK£5.11 | UK£6.05 +18.5% | 9.2% | UK£6.65 | UK£4.60 | UK£4.43 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/01/07 00:55 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rentokil Initial plc è coperta da 39 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Vibha Issar | AlphaValue |
Paul Daniel Sullivan | Barclays |
James Rosenthal | Barclays |