Rentokil Initial Valutazione
RTOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTOL ( £3.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTOL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTOL?
Metrica chiave: Poiché RTOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RTOL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | UK£392.00m |
| Cap. di mercato | UK£10.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
SRP Serco Group | 11.4x | 3.7% | UK£1.6b |
MTO Mitie Group | 11.1x | 11.3% | UK£1.3b |
RWI Renewi | 17.6x | 36.5% | UK£446.3m |
WATR Water Intelligence | 17.4x | 15.6% | UK£66.5m |
RTOL Rentokil Initial | 25.5x | 15.7% | UK£10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RTOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RTOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 34.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RTOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£3.99 | UK£4.60 +15.4% | 15.8% | UK£6.20 | UK£3.60 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | UK£3.91 | UK£4.60 +17.6% | 15.8% | UK£6.20 | UK£3.60 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | UK£3.66 | UK£4.75 +29.8% | 14.4% | UK£6.20 | UK£3.60 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | UK£4.83 | UK£5.54 +14.6% | 12.1% | UK£6.75 | UK£4.54 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | UK£4.64 | UK£5.54 +19.3% | 12.1% | UK£6.75 | UK£4.54 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | UK£4.64 | UK£5.53 +19.1% | 15.5% | UK£6.75 | UK£3.55 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | UK£4.17 | UK£5.48 +31.6% | 16.8% | UK£6.75 | UK£3.55 | n/a | 17 |
| May ’25 | UK£4.01 | UK£5.48 +36.6% | 16.8% | UK£6.75 | UK£3.55 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | UK£4.72 | UK£5.54 +17.4% | 16.6% | UK£6.75 | UK£3.75 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | UK£4.40 | UK£5.42 +23.2% | 18.9% | UK£7.00 | UK£3.50 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | UK£4.06 | UK£5.52 +35.8% | 19.1% | UK£7.00 | UK£3.50 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | UK£4.43 | UK£6.01 +35.5% | 15.9% | UK£7.50 | UK£4.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | UK£4.27 | UK£6.13 +43.7% | 14.5% | UK£7.50 | UK£4.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | UK£4.19 | UK£6.31 +50.5% | 12.1% | UK£7.50 | UK£4.50 | UK£3.91 | 16 |
| Oct ’24 | UK£6.10 | UK£6.59 +8.1% | 10.4% | UK£7.50 | UK£4.60 | UK£3.66 | 16 |
| Sep ’24 | UK£5.96 | UK£6.58 +10.3% | 10.4% | UK£7.50 | UK£4.60 | UK£4.83 | 16 |
| Aug ’24 | UK£6.26 | UK£6.55 +4.7% | 10.3% | UK£7.50 | UK£4.60 | UK£4.64 | 17 |
| Jul ’24 | UK£6.13 | UK£6.38 +4.0% | 10.5% | UK£7.40 | UK£4.60 | UK£4.64 | 17 |
| Jun ’24 | UK£6.36 | UK£6.34 -0.3% | 10.5% | UK£7.40 | UK£4.60 | UK£4.17 | 17 |
| May ’24 | UK£6.30 | UK£6.22 -1.2% | 9.9% | UK£7.00 | UK£4.60 | UK£4.01 | 18 |
| Apr ’24 | UK£5.92 | UK£6.10 +2.9% | 10.1% | UK£7.00 | UK£4.60 | UK£4.72 | 18 |
| Mar ’24 | UK£5.10 | UK£5.89 +15.5% | 11.6% | UK£6.70 | UK£4.60 | UK£4.40 | 17 |
| Feb ’24 | UK£4.90 | UK£5.93 +20.9% | 12.0% | UK£6.70 | UK£4.60 | UK£4.06 | 17 |
| Jan ’24 | UK£5.11 | UK£6.05 +18.5% | 9.2% | UK£6.65 | UK£4.60 | UK£4.43 | 16 |
| Dec ’23 | UK£5.44 | UK£6.05 +11.3% | 9.2% | UK£6.65 | UK£4.60 | UK£4.27 | 16 |
| Nov ’23 | UK£5.22 | UK£6.08 +16.6% | 9.8% | UK£7.10 | UK£4.60 | UK£4.19 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.