Mitie Group plc

BATS-CHIXE:MTOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.4b

Mitie Group Valutazione

MTOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MTOL ( £1.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTOL?

Metrica chiave: Poiché MTOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTOL su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniUK£120.60m
Cap. di mercatoUK£1.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
SRP Serco Group
11.2x2.4%UK£1.6b
RWI Renewi
25.8x36.6%UK£649.3m
RTO Rentokil Initial
25.4x15.4%UK£9.9b
WATR Water Intelligence
18.1x15.6%UK£69.9m
MTOL Mitie Group
11.4x11.3%UK£1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.11
UK£1.44
+30.1%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Dec ’25UK£1.09
UK£1.44
+31.9%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Nov ’25UK£1.17
UK£1.44
+22.7%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Oct ’25UK£1.18
UK£1.44
+21.5%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Sep ’25UK£1.24
UK£1.44
+16.2%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Aug ’25UK£1.20
UK£1.44
+19.8%
3.4%UK£1.50UK£1.35n/a5
Jul ’25UK£1.18
UK£1.43
+21.4%
2.7%UK£1.45UK£1.35n/a5
Jun ’25UK£1.21
UK£1.41
+16.2%
4.1%UK£1.45UK£1.30n/a5
May ’25UK£1.16
UK£1.41
+21.6%
4.1%UK£1.45UK£1.30n/a5
Apr ’25UK£1.05
UK£1.29
+23.2%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Mar ’25UK£1.08
UK£1.29
+20.0%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Feb ’25UK£1.03
UK£1.29
+25.1%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Jan ’25UK£1.00
UK£1.29
+29.8%
4.2%UK£1.37UK£1.25n/a5
Dec ’24UK£1.01
UK£1.29
+28.6%
4.2%UK£1.37UK£1.25UK£1.095
Nov ’24UK£0.98
UK£1.26
+28.7%
3.5%UK£1.35UK£1.22UK£1.175
Oct ’24UK£1.03
UK£1.19
+15.5%
4.0%UK£1.25UK£1.15UK£1.185
Sep ’24UK£0.98
UK£1.18
+20.7%
4.6%UK£1.25UK£1.12UK£1.245
Aug ’24UK£1.02
UK£1.18
+15.6%
4.6%UK£1.25UK£1.12UK£1.205
Jul ’24UK£0.97
UK£1.18
+22.2%
4.6%UK£1.25UK£1.12UK£1.185
Jun ’24UK£0.89
UK£1.03
+15.2%
12.7%UK£1.25UK£0.90UK£1.215
May ’24UK£0.93
UK£1.03
+10.9%
12.7%UK£1.25UK£0.90UK£1.165
Apr ’24UK£0.82
UK£0.97
+17.7%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£1.055
Mar ’24UK£0.81
UK£0.97
+20.5%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£1.085
Feb ’24UK£0.79
UK£0.97
+22.5%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£1.035
Jan ’24UK£0.75
UK£0.97
+29.9%
7.5%UK£1.10UK£0.90UK£1.005
Dec ’23UK£0.75
UK£0.95
+27.2%
8.0%UK£1.10UK£0.90UK£1.015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 09:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitie Group plc è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jane SparrowBarclays
Joel SpunginBofA Global Research
Helena MilesBofA Global Research