Mitie Group plc

Report azionario BATS-CHIXE:MTOL

Capitalizzazione di mercato: UK£1.7b

Mitie Group Valutazione

MTOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.42
Fair Value
43.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTOL ( £1.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTOL?

Metrica chiave: Poiché MTOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTOL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MTOL su PE?
Rapporto PE16.5x
UtiliUK£101.40m
Cap. di mercatoUK£1.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
SRP Serco Group
48.7x30.16%UK£2.2b
RTO Rentokil Initial
29.3x11.93%UK£9.0b
WATR Water Intelligence
15.8xn/aUK£55.1m
JSG Johnson Service Group
15.8x14.79%UK£561.3m
MTOL Mitie Group
16.5x15.97%UK£1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 29.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.37
UK£1.63
+18.98%
5.69%UK£1.70UK£1.45n/a5
Jul ’26UK£1.41
UK£1.63
+16.01%
5.69%UK£1.70UK£1.45n/a5
Jun ’26UK£1.57
UK£1.52
-3.34%
6.21%UK£1.65UK£1.35n/a8
May ’26UK£1.46
UK£1.52
+3.80%
6.21%UK£1.65UK£1.35n/a8
Apr ’26UK£1.16
UK£1.48
+27.15%
4.80%UK£1.60UK£1.35n/a8
Mar ’26UK£1.16
UK£1.48
+27.15%
4.80%UK£1.60UK£1.35n/a8
Feb ’26UK£1.17
UK£1.48
+26.58%
5.11%UK£1.60UK£1.35n/a7
Jan ’26UK£1.10
UK£1.44
+30.49%
3.39%UK£1.50UK£1.35n/a5
Dec ’25UK£1.09
UK£1.44
+31.93%
3.39%UK£1.50UK£1.35n/a5
Nov ’25UK£1.17
UK£1.44
+22.70%
3.39%UK£1.50UK£1.35n/a5
Oct ’25UK£1.18
UK£1.44
+21.45%
3.39%UK£1.50UK£1.35n/a5
Sep ’25UK£1.24
UK£1.44
+16.25%
3.39%UK£1.50UK£1.35n/a5
Aug ’25UK£1.20
UK£1.44
+19.83%
3.39%UK£1.50UK£1.35n/a5
Jul ’25UK£1.18
UK£1.43
+21.43%
2.74%UK£1.45UK£1.35UK£1.415
Jun ’25UK£1.21
UK£1.41
+16.17%
4.05%UK£1.45UK£1.30UK£1.575
May ’25UK£1.16
UK£1.41
+21.59%
4.05%UK£1.45UK£1.30UK£1.465
Apr ’25UK£1.05
UK£1.29
+23.24%
4.19%UK£1.37UK£1.25UK£1.165
Mar ’25UK£1.08
UK£1.29
+20.04%
4.19%UK£1.37UK£1.25UK£1.165
Feb ’25UK£1.03
UK£1.29
+25.15%
4.19%UK£1.37UK£1.25UK£1.175
Jan ’25UK£1.00
UK£1.29
+29.79%
4.19%UK£1.37UK£1.25UK£1.105
Dec ’24UK£1.01
UK£1.29
+28.63%
4.19%UK£1.37UK£1.25UK£1.095
Nov ’24UK£0.98
UK£1.26
+28.72%
3.52%UK£1.35UK£1.22UK£1.175
Oct ’24UK£1.03
UK£1.19
+15.50%
3.98%UK£1.25UK£1.15UK£1.185
Sep ’24UK£0.98
UK£1.18
+20.69%
4.64%UK£1.25UK£1.12UK£1.245
Aug ’24UK£1.02
UK£1.18
+15.63%
4.64%UK£1.25UK£1.12UK£1.205
Jul ’24UK£0.97
UK£1.18
+22.19%
4.64%UK£1.25UK£1.12UK£1.185
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£1.63
Fair Value
16.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 01:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitie Group plc è coperta da 26 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jane SparrowBarclays
Alex SmithBerenberg
Joel SpunginBofA Global Research