Franchise Brands Valutazione
FRANL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRANL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRANL ( £1.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRANL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRANL?
Metrica chiave: Poiché FRANL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRANL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.8x |
| Utili | UK£7.81m |
| Cap. di mercato | UK£240.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRANL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
MER Mears Group | 6.5x | -13.18% | UK£307.8m |
RST Restore | 35.3x | 34.77% | UK£328.6m |
JSG Johnson Service Group | 14.1x | 15.75% | UK£513.2m |
TENG Ten Lifestyle Group | 23x | n/a | UK£47.8m |
FRANL Franchise Brands | 30.8x | 8.49% | UK£240.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRANL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRANL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRANL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.25 | UK£2.59 +106.79% | 26.95% | UK£3.30 | UK£1.46 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | UK£1.28 | UK£2.97 +132.68% | 9.67% | UK£3.30 | UK£2.60 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | UK£1.38 | UK£2.97 +114.98% | 9.67% | UK£3.30 | UK£2.60 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | UK£1.25 | UK£2.97 +137.33% | 9.67% | UK£3.30 | UK£2.60 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | UK£1.50 | UK£3.23 +116.28% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | UK£1.47 | UK£3.23 +120.33% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | UK£1.24 | 3 |
| Oct ’25 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | UK£1.28 | 3 |
| Sep ’25 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | UK£1.38 | 3 |
| Aug ’25 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | UK£1.25 | 3 |
| Jul ’25 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | UK£1.50 | 3 |
| Jun ’25 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | UK£1.47 | 3 |
| May ’25 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | UK£3.23 0% | 5.26% | UK£3.40 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | UK£3.17 0% | 3.94% | UK£3.30 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | UK£3.17 0% | 3.94% | UK£3.30 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | UK£3.17 0% | 3.94% | UK£3.30 | UK£3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | UK£3.17 0% | 3.94% | UK£3.30 | UK£3.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/07 15:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Franchise Brands plc è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ian Jermin | Allenby Capital Limited |
| Guy Hewett | Cavendish |
| Mark Howson | Dowgate Capital Stockbrokers Limited |