Alan Allman Associates

Report azionario BATS-CHIXE:AAAP

Capitalizzazione di mercato: €512.8m

Alan Allman Associates Valutazione

AAAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.18
Fair Value
1.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AAAP ( €9.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAAP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAAP?

Metrica chiave: Poiché AAAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAAP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AAAP su PE?
Rapporto PE54.4x
Utili€9.43m
Cap. di mercato€512.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
MHA Mha
6.4x-31.17%UK£359.4m
ELIX Elixirr International
21.7x16.05%UK£355.4m
MRL Marlowe
79.2x39.39%UK£348.6m
RWS RWS Holdings
12.6x31.24%UK£316.5m
AAAP Alan Allman Associates
54.4x29.94%€512.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.3xn/aUS$24.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.62
Fair Value
18.7% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/06/12 13:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/03/15 00:00
Utili2022/12/31
Utili annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alan Allman Associates è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets
Nicolas DavidODDO BHF Corporate & Markets
Nicolas ThorezODDO BHF Corporate & Markets