K3 Capital Group PLC

AIM:K3C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£270.0m

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K3 Capital Group Valutazione

K3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: K3C ( £3.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K3C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K3C?

Metrica chiave: Poiché K3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K3C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K3C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di K3C su PE?
Rapporto PE28.3x
GuadagniUK£9.54m
Cap. di mercatoUK£269.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K3C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di K3C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.3x
AFM Alpha Financial Markets Consulting
36.7xn/aUK£581.6m
GTLY Gateley (Holdings)
31.4x34.92%UK£183.7m
FNTL Fintel
46.6x30.15%UK£275.1m
WIL Wilmington
22.3x16.98%UK£310.8m
K3C K3 Capital Group
28.3x17.49%UK£270.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPI Capita
3x7.96%US$307.19m
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.21m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
K3C 28.3xMedia del settore 23.4xNo. of Companies5PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: K3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K3C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K3C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£3.68
0%
7.04%UK£4.05UK£3.50n/a3
May ’26n/a
UK£3.68
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7.04%UK£4.05UK£3.50n/a3
Apr ’26n/a
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Mar ’26n/a
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Feb ’26n/a
UK£3.68
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Jan ’26n/a
UK£3.68
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7.04%UK£4.05UK£3.50n/a3
Dec ’25n/a
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Nov ’25n/a
UK£3.68
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Oct ’25n/a
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Sep ’25n/a
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Aug ’25n/a
UK£3.68
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Jul ’25n/a
UK£3.68
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Jun ’25n/a
UK£3.68
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May ’25n/a
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7.04%UK£4.05UK£3.50n/a3
Apr ’25n/a
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7.04%UK£4.05UK£3.50n/a3
Mar ’25n/a
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Feb ’25n/a
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7.04%UK£4.05UK£3.50n/a3
Jan ’25n/a
UK£3.68
0%
7.04%UK£4.05UK£3.50n/a3
Dec ’24n/a
UK£3.68
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7.04%UK£4.05UK£3.50n/a3
Nov ’24n/a
UK£3.68
0%
7.04%UK£4.05UK£3.50n/a3
Oct ’24n/a
UK£3.68
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7.04%UK£4.05UK£3.50n/a3
Sep ’24n/a
UK£3.68
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7.04%UK£4.05UK£3.50n/a3
Aug ’24n/a
UK£3.68
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7.04%UK£4.05UK£3.50n/a3
Jul ’24n/a
UK£3.68
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Jun ’24n/a
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May ’24n/a
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7.04%UK£4.05UK£3.50n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/02/16 08:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/02/14 00:00
Guadagni2022/05/31
Guadagni annuali2022/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

K3 Capital Group PLC è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCanaccord Genuity
Nikolai LysiukCavendish
Steven WoolfNumis Securities Ltd.