Ferguson Enterprises Inc.

LSE:FERG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£27.6b

Ferguson Enterprises Valutazione

FERG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FERG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£194.98
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FERG ( £137.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £194.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FERG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FERG?

Metrica chiave: Poiché FERG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FERG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FERG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FERG su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniUS$1.87b
Cap. di mercatoUS$36.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FERG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FERG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
AHT Ashtead Group
16.5x11.04%UK£18.9b
BNZL Bunzl
16.4x2.50%UK£8.2b
HWDN Howden Joinery Group
18.4x7.18%UK£4.6b
DPLM Diploma
43.6x13.23%UK£5.6b
FERG Ferguson Enterprises
19.6x4.83%UK£36.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FERG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FERG 19.6xMedia del settore 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FERG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FERG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FERG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FERG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£137.60
UK£145.91
+6.04%
10.28%UK£194.33UK£126.54n/a20
May ’26UK£129.40
UK£145.34
+12.32%
10.28%UK£193.57UK£126.05n/a20
Apr ’26UK£124.00
UK£149.41
+20.49%
10.31%UK£199.68UK£130.02n/a21
Mar ’26UK£140.40
UK£170.67
+21.56%
10.81%UK£204.65UK£133.26n/a19
Feb ’26UK£145.60
UK£173.89
+19.43%
10.91%UK£207.38UK£135.04n/a18
Jan ’26UK£139.00
UK£177.11
+27.42%
9.17%UK£205.18UK£133.60n/a17
Dec ’25UK£169.30
UK£173.72
+2.61%
9.45%UK£198.73UK£128.64n/a17
Nov ’25UK£153.80
UK£174.07
+13.18%
9.44%UK£199.49UK£129.13n/a17
Oct ’25UK£148.40
UK£167.90
+13.14%
9.84%UK£194.25UK£125.73n/a16
Sep ’25UK£155.00
UK£168.83
+8.92%
12.20%UK£199.47UK£118.32n/a17
Aug ’25UK£169.20
UK£175.65
+3.81%
12.30%UK£206.40UK£122.43n/a16
Jul ’25UK£149.95
UK£170.35
+13.60%
17.04%UK£206.74UK£83.72n/a18
Jun ’25UK£159.00
UK£170.21
+7.05%
17.75%UK£208.63UK£83.85n/a18
May ’25UK£168.90
UK£169.71
+0.48%
17.22%UK£208.10UK£84.27UK£129.4018
Apr ’25UK£173.25
UK£169.71
-2.04%
17.22%UK£208.10UK£84.27UK£124.0018
Mar ’25UK£169.05
UK£151.04
-10.65%
16.84%UK£186.16UK£83.97UK£140.4016
Feb ’25UK£149.05
UK£148.82
-0.15%
16.10%UK£177.54UK£83.64UK£145.6016
Jan ’25UK£150.85
UK£143.65
-4.77%
14.54%UK£175.81UK£83.95UK£139.0017
Dec ’24UK£135.55
UK£137.64
+1.54%
12.81%UK£153.95UK£84.55UK£169.3017
Nov ’24UK£123.95
UK£141.60
+14.24%
13.20%UK£158.81UK£87.22UK£153.8016
Oct ’24UK£135.65
UK£140.37
+3.48%
12.58%UK£158.21UK£86.89UK£148.4015
Sep ’24UK£128.50
UK£130.87
+1.85%
13.07%UK£149.38UK£84.22UK£155.0014
Aug ’24UK£126.30
UK£125.45
-0.67%
13.52%UK£144.70UK£81.58UK£169.2013
Jul ’24UK£124.10
UK£126.94
+2.29%
13.20%UK£147.10UK£82.94UK£149.9513
Jun ’24UK£115.80
UK£126.72
+9.43%
14.48%UK£156.95UK£84.95UK£159.0011
May ’24UK£111.95
UK£121.60
+8.62%
14.20%UK£157.25UK£85.11UK£168.9010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
UK£144.32
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 10:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/04/30
Guadagni annuali2023/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ferguson Enterprises Inc. è coperta da 59 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
Paul Daniel CheckettsBarclays