Ferguson Enterprises Inc.

LSE:FERG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£27.8b

Ferguson Enterprises Valutazione

FERG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FERG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FERG ( £139.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £212.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FERG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FERG?

Metrica chiave: Poiché FERG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FERG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FERG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FERG su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUS$1.69b
Cap. di mercatoUS$34.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FERG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FERG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
AHT Ashtead Group
17.9x1.8%UK£22.0b
BNZL Bunzl
22.2x7.1%UK£10.8b
HWDN Howden Joinery Group
17.1x6.0%UK£4.3b
DPLM Diploma
44.6x14.7%UK£5.8b
FERG Ferguson Enterprises
20.7x9.7%UK£34.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FERG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FERG 20.7xMedia del settore 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FERG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FERG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FERG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FERG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FERG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£139.70
UK£176.03
+26.0%
9.1%UK£203.65UK£132.61n/a17
Dec ’25UK£169.30
UK£173.72
+2.6%
9.4%UK£198.73UK£128.64n/a17
Nov ’25UK£153.80
UK£174.07
+13.2%
9.4%UK£199.49UK£129.13n/a17
Oct ’25UK£148.40
UK£167.90
+13.1%
9.8%UK£194.25UK£125.73n/a16
Sep ’25UK£155.00
UK£173.78
+12.1%
12.2%UK£205.32UK£121.79n/a17
Aug ’25UK£169.20
UK£175.65
+3.8%
12.3%UK£206.40UK£122.43n/a16
Jul ’25UK£149.95
UK£170.35
+13.6%
17.0%UK£206.74UK£83.72n/a18
Jun ’25UK£159.00
UK£170.21
+7.1%
17.8%UK£208.63UK£83.85n/a18
May ’25UK£168.90
UK£169.71
+0.5%
17.2%UK£208.10UK£84.27n/a18
Apr ’25UK£173.25
UK£169.71
-2.0%
17.2%UK£208.10UK£84.27n/a18
Mar ’25UK£169.05
UK£151.04
-10.7%
16.8%UK£186.16UK£83.97n/a16
Feb ’25UK£149.05
UK£148.82
-0.2%
16.1%UK£177.54UK£83.64n/a16
Jan ’25UK£150.85
UK£143.65
-4.8%
14.5%UK£175.81UK£83.95n/a17
Dec ’24UK£135.55
UK£137.64
+1.5%
12.8%UK£153.95UK£84.55UK£169.3017
Nov ’24UK£123.95
UK£141.60
+14.2%
13.2%UK£158.81UK£87.22UK£153.8016
Oct ’24UK£135.65
UK£140.37
+3.5%
12.6%UK£158.21UK£86.89UK£148.4015
Sep ’24UK£128.50
UK£130.87
+1.8%
13.1%UK£149.38UK£84.22UK£155.0014
Aug ’24UK£126.30
UK£125.45
-0.7%
13.5%UK£144.70UK£81.58UK£169.2013
Jul ’24UK£124.10
UK£126.94
+2.3%
13.2%UK£147.10UK£82.94UK£149.9513
Jun ’24UK£115.80
UK£126.72
+9.4%
14.5%UK£156.95UK£84.95UK£159.0011
May ’24UK£111.95
UK£121.60
+8.6%
14.2%UK£157.25UK£85.11UK£168.9010
Apr ’24UK£106.50
UK£121.60
+14.2%
14.2%UK£157.25UK£85.11UK£173.2510
Mar ’24UK£119.20
UK£123.95
+4.0%
15.0%UK£158.59UK£88.84UK£169.0510
Feb ’24UK£114.80
UK£117.07
+2.0%
15.6%UK£153.86UK£86.19UK£149.059
Jan ’24UK£104.40
UK£116.74
+11.8%
15.9%UK£153.74UK£85.32UK£150.859
Dec ’23UK£96.56
UK£116.09
+20.2%
15.8%UK£159.86UK£87.88UK£135.559

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 18:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ferguson Enterprises Inc. è coperta da 57 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David MantheyBaird
Paul Daniel SullivanBarclays