Thermador Groupe Valutazione
0XFV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0XFV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0XFV ( €77.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0XFV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0XFV?
Metrica chiave: Poiché 0XFV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0XFV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Utili | €41.67m |
| Cap. di mercato | €679.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0XFV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
LTHM James Latham | 16x | 3.20% | UK£282.3m |
ASY Andrews Sykes Group | 12.2x | n/a | UK£209.3m |
VP. Vp | 26.7x | 65.05% | UK£213.3m |
GFTU Grafton Group | 13.3x | 3.68% | UK£1.8b |
0XFV Thermador Groupe | 16.3x | 13.06% | €679.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0XFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0XFV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0XFV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0XFV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0XFV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.20 | €89.17 +15.50% | 6.48% | €93.50 | €81.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €76.65 | €89.17 +16.33% | 6.48% | €93.50 | €81.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €73.10 | €89.17 +21.98% | 6.48% | €93.50 | €81.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €77.25 | €89.17 +15.43% | 6.48% | €93.50 | €81.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €79.80 | €90.50 +13.41% | 4.30% | €93.50 | €85.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €74.70 | €83.17 +11.33% | 2.70% | €85.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €68.30 | €83.17 +21.77% | 2.70% | €85.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €66.00 | €83.17 +26.01% | 2.70% | €85.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €66.80 | €83.17 +24.50% | 2.70% | €85.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €65.70 | €83.83 +27.60% | 1.57% | €85.00 | €82.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €72.10 | €83.83 +16.27% | 1.57% | €85.00 | €82.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €72.00 | €88.50 +22.92% | 1.22% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €69.50 | €88.50 +27.34% | 1.22% | €90.00 | €87.50 | €74.70 | 3 |
| Nov ’25 | €71.25 | €88.50 +24.21% | 1.22% | €90.00 | €87.50 | €76.65 | 3 |
| Oct ’25 | €76.90 | €89.00 +15.73% | 0.92% | €90.00 | €88.00 | €73.10 | 3 |
| Sep ’25 | €78.60 | €89.00 +13.23% | 0.92% | €90.00 | €88.00 | €77.25 | 3 |
| Aug ’25 | €74.90 | €89.00 +18.83% | 0.92% | €90.00 | €88.00 | €79.80 | 3 |
| Jul ’25 | €79.30 | €93.67 +18.12% | 4.80% | €100.00 | €90.00 | €74.70 | 3 |
| Jun ’25 | €89.80 | €92.33 +2.82% | 6.27% | €100.00 | €86.00 | €68.30 | 3 |
| May ’25 | €80.00 | €87.33 +9.17% | 3.01% | €91.00 | €85.00 | €66.00 | 3 |
| Apr ’25 | €88.30 | €88.67 +0.42% | 5.07% | €95.00 | €85.00 | €66.80 | 3 |
| Mar ’25 | €81.50 | €88.67 +8.79% | 5.07% | €95.00 | €85.00 | €65.70 | 3 |
| Feb ’25 | €85.40 | €89.33 +4.61% | 6.09% | €97.00 | €85.00 | €72.10 | 3 |
| Jan ’25 | €84.50 | €87.67 +3.75% | 8.03% | €97.00 | €80.00 | €72.00 | 3 |
| Dec ’24 | €77.60 | €87.67 +12.97% | 8.03% | €97.00 | €80.00 | €69.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 03:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thermador Groupe SA è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Lemarie | CIC Market Solutions (ESN) |
| Jean-Francois Granjon | ODDO BHF Corporate & Markets |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |