STEICO Valutazione
0W1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0W1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0W1V ( €18.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0W1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0W1V?
Metrica chiave: Poiché 0W1V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0W1V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | €27.68m |
| Cap. di mercato | €257.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0W1V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
NXR Norcros | 25.7x | 41.7% | UK£229.0m |
ECEL Eurocell | 13.1x | 22.3% | UK£163.2m |
EPWN Epwin Group | 14.7x | 15.2% | UK£134.0m |
ALU Alumasc Group | 12.8x | 9.7% | UK£112.0m |
0W1V STEICO | 9.3x | -7.2% | €257.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0W1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0W1V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0W1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0W1V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0W1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.38 | €29.33 +59.6% | 1.6% | €30.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €18.18 | €29.33 +61.3% | 1.6% | €30.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €18.84 | €33.33 +76.9% | 18.4% | €42.00 | €29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €23.15 | €34.50 +49.0% | 16.5% | €42.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €23.95 | €38.25 +59.7% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €27.55 | €38.25 +38.8% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.20 | €38.25 +40.6% | 11.7% | €42.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €29.65 | €39.50 +33.2% | 6.6% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €33.50 | €39.50 +17.9% | 6.6% | €42.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €36.91 | €38.50 +4.3% | 4.3% | €40.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €28.00 | €37.50 +33.9% | 4.8% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €26.90 | €37.50 +39.4% | 4.8% | €40.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €28.30 | €43.00 +51.9% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €33.65 | €43.00 +27.8% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | €18.18 | 6 |
| Dec ’24 | €30.10 | €43.00 +42.9% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | €18.84 | 6 |
| Nov ’24 | €29.15 | €43.00 +47.5% | 19.1% | €60.00 | €35.00 | €23.15 | 6 |
| Oct ’24 | €26.55 | €43.17 +62.6% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | €23.95 | 6 |
| Sep ’24 | €30.60 | €43.17 +41.1% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | €27.55 | 6 |
| Aug ’24 | €34.82 | €43.17 +24.0% | 19.2% | €60.00 | €35.00 | €27.20 | 6 |
| Jul ’24 | €30.30 | €49.33 +62.8% | 16.5% | €60.00 | €40.00 | €29.65 | 6 |
| Jun ’24 | €45.75 | €73.50 +60.7% | 18.7% | €90.00 | €53.00 | €33.50 | 6 |
| May ’24 | €44.29 | €80.60 +82.0% | 17.9% | €95.00 | €55.00 | €36.91 | 5 |
| Apr ’24 | €52.94 | €79.00 +49.2% | 17.2% | €95.00 | €55.00 | €28.00 | 6 |
| Mar ’24 | €53.10 | €79.80 +50.3% | 18.5% | €95.00 | €55.00 | €26.90 | 5 |
| Feb ’24 | €49.96 | €77.80 +55.7% | 20.1% | €90.00 | €50.00 | €28.30 | 5 |
| Jan ’24 | €43.65 | €78.00 +78.7% | 19.6% | €90.00 | €51.00 | €33.65 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
STEICO SE è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Jens Jung | BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| Marc Nettelbeck | Dz Bank Ag |