STEICO SE

LSE:0W1V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €279.7m

STEICO Valutazione

0W1V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0W1V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0W1V ( €19.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0W1V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0W1V?

Metrica chiave: Poiché 0W1V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0W1V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0W1V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0W1V su PE?
Rapporto PE10.1x
Guadagni€27.68m
Cap. di mercato€279.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0W1V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0W1V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
NXR Norcros
25.2x29.5%UK£224.5m
ECEL Eurocell
14.2x22.3%UK£177.8m
EPWN Epwin Group
16.4x15.2%UK£148.8m
ALU Alumasc Group
12.7x9.7%UK£111.1m
0W1V STEICO
10.1x-7.6%€279.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0W1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0W1V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0W1V 10.1xMedia del settore 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0W1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0W1V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0W1V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0W1V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0W1V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.86
€33.33
+67.8%
18.4%€42.00€29.00n/a3
Nov ’25€23.15
€34.50
+49.0%
16.5%€42.00€29.00n/a4
Oct ’25€23.95
€38.25
+59.7%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Sep ’25€27.55
€38.25
+38.8%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Aug ’25€27.20
€38.25
+40.6%
11.7%€42.00€31.00n/a4
Jul ’25€29.65
€39.50
+33.2%
6.6%€42.00€36.00n/a4
Jun ’25€33.50
€39.50
+17.9%
6.6%€42.00€36.00n/a4
May ’25€36.91
€38.50
+4.3%
4.3%€40.00€36.00n/a4
Apr ’25€28.00
€37.50
+33.9%
4.8%€40.00€35.00n/a4
Mar ’25€26.90
€37.50
+39.4%
4.8%€40.00€35.00n/a4
Feb ’25€28.30
€43.00
+51.9%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Jan ’25€33.65
€43.00
+27.8%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Dec ’24€30.10
€43.00
+42.9%
19.1%€60.00€35.00n/a6
Nov ’24€29.15
€43.00
+47.5%
19.1%€60.00€35.00€23.156
Oct ’24€26.55
€43.17
+62.6%
19.2%€60.00€35.00€23.956
Sep ’24€30.60
€43.17
+41.1%
19.2%€60.00€35.00€27.556
Aug ’24€34.82
€43.17
+24.0%
19.2%€60.00€35.00€27.206
Jul ’24€30.30
€49.33
+62.8%
16.5%€60.00€40.00€29.656
Jun ’24€45.75
€73.50
+60.7%
18.7%€90.00€53.00€33.506
May ’24€44.29
€80.60
+82.0%
17.9%€95.00€55.00€36.915
Apr ’24€52.94
€79.00
+49.2%
17.2%€95.00€55.00€28.006
Mar ’24€53.10
€79.80
+50.3%
18.5%€95.00€55.00€26.905
Feb ’24€49.96
€77.80
+55.7%
20.1%€90.00€50.00€28.305
Jan ’24€43.65
€78.00
+78.7%
19.6%€90.00€51.00€33.655
Dec ’23€45.75
€78.00
+70.5%
19.6%€90.00€51.00€30.105
Nov ’23€44.40
€84.75
+90.9%
9.4%€90.00€71.00€29.154

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.95

7D

1.6%

1Y

7.2%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

-10.6%

1Y

52.2%

StarragTornos Group

CHF 204.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-2.2%

1Y

n/a